倉(cāng)儲(chǔ)部門物料管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司倉(cāng)儲(chǔ)部門物料管理，規(guī)范物料的出入庫(kù)、存儲(chǔ)、盤點(diǎn)等流程，確保物料的安全、完整，提高物料使用效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司倉(cāng)儲(chǔ)部門對(duì)各類生產(chǎn)物料、辦公用品、設(shè)備配件等所有物料的管理。（三）職責(zé)分工1.倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)物料的驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管、發(fā)放、盤點(diǎn)等日常管理工作。建立健全物料管理臺(tái)賬，及時(shí)記錄物料的出入庫(kù)情況。定期對(duì)物料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，做好防火、防潮、防蟲、防盜等工作。2.采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，及時(shí)采購(gòu)所需物料，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物料的質(zhì)量、交貨期等符合要求。辦理物料的采購(gòu)入庫(kù)手續(xù)，提供相關(guān)采購(gòu)憑證。3.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉(cāng)儲(chǔ)部門提交物料需求計(jì)劃。負(fù)責(zé)物料的領(lǐng)用、使用過(guò)程的監(jiān)督和管理，合理控制物料消耗。配合倉(cāng)儲(chǔ)部門做好物料的盤點(diǎn)工作。4.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)物料采購(gòu)、出入庫(kù)等業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。定期對(duì)物料庫(kù)存進(jìn)行核對(duì)，監(jiān)督物料管理情況。參與物料盤點(diǎn)工作，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行審核。二、物料采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度生產(chǎn)計(jì)劃以及庫(kù)存情況，提前[X]個(gè)工作日向倉(cāng)儲(chǔ)部門提交物料需求計(jì)劃。物料需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出所需物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門收到物料需求計(jì)劃后，結(jié)合現(xiàn)有庫(kù)存進(jìn)行核對(duì)，對(duì)于庫(kù)存不足的物料，及時(shí)反饋給采購(gòu)部門，并協(xié)助采購(gòu)部門制定采購(gòu)計(jì)劃。3.采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)部門的物料需求計(jì)劃和倉(cāng)儲(chǔ)部門的反饋信息，綜合考慮市場(chǎng)供應(yīng)情況、采購(gòu)周期等因素，制定詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等內(nèi)容。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行評(píng)估和審核。選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、交貨期準(zhǔn)時(shí)的供應(yīng)商。2.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。采購(gòu)合同應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部門備案。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等情況，調(diào)整供應(yīng)商名錄。對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改或淘汰。（三）采購(gòu)執(zhí)行1.采購(gòu)人員按照采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，下達(dá)采購(gòu)訂單，跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。2.采購(gòu)訂單應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)等信息，并要求供應(yīng)商簽字確認(rèn)。采購(gòu)訂單應(yīng)報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部門備案。3.物料到貨前，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)儲(chǔ)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。三、物料驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉(cāng)儲(chǔ)部門在收到采購(gòu)人員的到貨通知后，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作，并根據(jù)物料的性質(zhì)、特點(diǎn)等，準(zhǔn)備好相應(yīng)的驗(yàn)收工具和場(chǎng)地。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉物料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程，了解物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保驗(yàn)收工作的順利進(jìn)行。（二）驗(yàn)收流程1.物料到貨后，驗(yàn)收人員首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單是否一致，包括物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.對(duì)物料的外觀、包裝進(jìn)行檢查，查看是否有破損、變形、受潮等情況。3.按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，可采用抽檢、全檢等方式。對(duì)于重要物料或質(zhì)量要求較高的物料，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)。4.驗(yàn)收合格的物料，驗(yàn)收人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收情況等內(nèi)容。5.驗(yàn)收不合格的物料，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商溝通處理。采購(gòu)部門應(yīng)要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)更換合格物料或采取其他補(bǔ)救措施。（三）驗(yàn)收記錄1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)建立物料驗(yàn)收臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物料的驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收時(shí)間、物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收結(jié)果等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢和追溯。四、物料入庫(kù)管理（一）入庫(kù)流程1.驗(yàn)收合格的物料，由驗(yàn)收人員填寫入庫(kù)單，入庫(kù)單應(yīng)包括物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫(kù)時(shí)間等信息。2.入庫(kù)單經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，一聯(lián)留存?zhèn)}儲(chǔ)部門作為物料入庫(kù)的依據(jù)，一聯(lián)交采購(gòu)部門作為采購(gòu)結(jié)算的憑證，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門作為賬務(wù)處理的原始憑證。3.倉(cāng)儲(chǔ)人員根據(jù)入庫(kù)單將物料搬運(yùn)至指定的倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)區(qū)域，并按照規(guī)定的擺放方式進(jìn)行存放，確保物料擺放整齊、有序，便于查找和管理。（二）入庫(kù)標(biāo)識(shí)1.物料入庫(kù)后，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)在物料上或其外包裝上貼上入庫(kù)標(biāo)識(shí)，標(biāo)明物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、保質(zhì)期（如有）等信息。2.入庫(kù)標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、不易褪色，以便于識(shí)別和管理。（三）庫(kù)存管理1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)建立物料庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物料的出入庫(kù)情況，包括物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、出庫(kù)時(shí)間、庫(kù)存余額等信息。2.定期對(duì)物料庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為[X]月/季/年。3.根據(jù)物料的庫(kù)存情況，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，避免物料積壓或缺貨。對(duì)于長(zhǎng)期積壓的物料，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門溝通處理。五、物料存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.根據(jù)物料的類別、性質(zhì)、用途等，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、辦公用品區(qū)等。2.每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明區(qū)域名稱、存儲(chǔ)物料的類別等信息，便于物料的存放和查找。（二）存儲(chǔ)條件1.根據(jù)物料的特性，提供適宜的存儲(chǔ)條件，如溫度、濕度、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲、防盜等。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的物料，應(yīng)嚴(yán)格按照要求進(jìn)行存儲(chǔ)。2.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)的存儲(chǔ)條件進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保倉(cāng)庫(kù)環(huán)境符合物料存儲(chǔ)要求。（三）物料擺放1.物料應(yīng)按照規(guī)定的擺放方式進(jìn)行存放，遵循分類存放、先進(jìn)先出的原則。同一類物料應(yīng)集中存放，不同類物料之間應(yīng)保持一定的間距，便于搬運(yùn)和管理。2.物料應(yīng)擺放整齊、有序，不得隨意堆放。對(duì)于體積較大、重量較重的物料，應(yīng)放置在底層或便于搬運(yùn)的位置。（四）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)物料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)方式可采用實(shí)地盤點(diǎn)、賬實(shí)核對(duì)等。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保賬實(shí)相符。2.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)填寫盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)情況，包括盤點(diǎn)時(shí)間、物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、賬存數(shù)、實(shí)存數(shù)、盤盈/盤虧數(shù)量及原因等信息。3.對(duì)于盤盈或盤虧的物料，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行處理。盤盈的物料應(yīng)及時(shí)入賬，盤虧的物料應(yīng)根據(jù)原因分別進(jìn)行處理，如屬于責(zé)任人原因造成的，應(yīng)追究責(zé)任人的責(zé)任；如屬于正常損耗的，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行核銷。六、物料發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門或其他部門根據(jù)實(shí)際需求，填寫物料領(lǐng)用單，物料領(lǐng)用單應(yīng)包括物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用時(shí)間、用途等信息。2.物料領(lǐng)用單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交倉(cāng)儲(chǔ)部門。3.倉(cāng)儲(chǔ)人員根據(jù)物料領(lǐng)用單，核對(duì)庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，應(yīng)及時(shí)發(fā)放物料，并在物料領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，并說(shuō)明情況。4.發(fā)放物料時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，確保物料的質(zhì)量。5.物料發(fā)放后，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)及時(shí)更新物料庫(kù)存臺(tái)賬，記錄物料的發(fā)放情況，包括發(fā)放時(shí)間、物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。（二）發(fā)放審批1.對(duì)于貴重物料、限量發(fā)放物料或有特殊用途的物料，應(yīng)實(shí)行審批制度。領(lǐng)用部門應(yīng)填寫物料領(lǐng)用審批表，詳細(xì)說(shuō)明領(lǐng)用物料的原因、用途、數(shù)量等信息，并經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可到倉(cāng)儲(chǔ)部門領(lǐng)用。2.審批人員應(yīng)認(rèn)真審核領(lǐng)用申請(qǐng)，確保領(lǐng)用物料的合理性和必要性。對(duì)于不符合規(guī)定的領(lǐng)用申請(qǐng)，應(yīng)予以駁回。（三）退料管理1.生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的剩余物料、邊角料等，應(yīng)由生產(chǎn)部門及時(shí)清理，并填寫退料單，退料單應(yīng)包括物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、退料原因、退料部門、退料時(shí)間等信息。2.退料單經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交倉(cāng)儲(chǔ)部門。3.倉(cāng)儲(chǔ)人員對(duì)退料進(jìn)行驗(yàn)收，如退料符合要求，應(yīng)辦理退料入庫(kù)手續(xù)，并在退料單上簽字確認(rèn)。如退料不符合要求，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門進(jìn)行整改。七、物料盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)制定年度物料盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員、方式等內(nèi)容。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。2.根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃，提前做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作，包括安排盤點(diǎn)人員、準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具、清理倉(cāng)庫(kù)等。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，認(rèn)真核對(duì)物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保賬實(shí)相符。2.盤點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)記錄，并查明原因。對(duì)于盤盈或盤虧的物料，應(yīng)在盤點(diǎn)報(bào)告中詳細(xì)說(shuō)明。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)填寫盤點(diǎn)報(bào)告，盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括盤點(diǎn)時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)名稱、物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、賬存數(shù)、實(shí)存數(shù)、盤盈/盤虧數(shù)量及原因等信息。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.倉(cāng)儲(chǔ)部門將盤點(diǎn)報(bào)告提交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行審核，并根據(jù)審核結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)處理。2.對(duì)于盤盈或盤虧的物料，應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行處理。盤盈的物料應(yīng)及時(shí)入賬，盤虧的物料應(yīng)根據(jù)原因分別進(jìn)行處理，如屬于責(zé)任人原因造成的，應(yīng)追究責(zé)任人的責(zé)任；如屬于正常損耗的，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行核銷。八、物料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.對(duì)于因損壞、過(guò)期、變質(zhì)等原因無(wú)法繼續(xù)使用的物料，使用部門應(yīng)填寫物料報(bào)廢申請(qǐng)單，詳細(xì)說(shuō)明物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因、申請(qǐng)報(bào)廢時(shí)間等信息。2.物料報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交倉(cāng)儲(chǔ)部門。（二）報(bào)廢鑒定1.倉(cāng)儲(chǔ)部門收到物料報(bào)廢申請(qǐng)單后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物料進(jìn)行鑒定，確定物料是否確實(shí)無(wú)法繼續(xù)使用。2.對(duì)于價(jià)值較高的報(bào)廢物料，應(yīng)邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行鑒定，并出具鑒定報(bào)告。（三）報(bào)廢審批1.物料報(bào)廢申請(qǐng)經(jīng)鑒定后，如符合報(bào)廢條件，應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批人員應(yīng)認(rèn)真審核報(bào)廢申請(qǐng)，確保報(bào)廢原因合理、報(bào)廢