公司物料申請(qǐng)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司物料申請(qǐng)流程，加強(qiáng)物料管理，提高物料使用效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各部門(mén)因生產(chǎn)、辦公、研發(fā)等工作需要申請(qǐng)物料的相關(guān)活動(dòng)。（三）基本原則1.按需申請(qǐng)?jiān)瓌t：各部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需求，合理申請(qǐng)物料，避免浪費(fèi)。2.審批規(guī)范原則：物料申請(qǐng)需按照規(guī)定的流程進(jìn)行審批，確保申請(qǐng)的合理性和必要性。3.成本控制原則：在滿(mǎn)足工作需求的前提下，優(yōu)先選擇性?xún)r(jià)比高的物料，降低采購(gòu)成本。4.責(zé)任明晰原則：明確物料申請(qǐng)、審批、采購(gòu)、使用、保管等各環(huán)節(jié)的責(zé)任，確保物料管理工作有序進(jìn)行。二、物料分類(lèi)及編碼（一）物料分類(lèi)1.生產(chǎn)物料：包括原材料、零部件、包裝材料等，用于產(chǎn)品的生產(chǎn)制造。2.辦公物料：如辦公用品、辦公設(shè)備、耗材等，支持日常辦公活動(dòng)。3.研發(fā)物料：各類(lèi)用于研發(fā)實(shí)驗(yàn)、測(cè)試的材料、儀器等。4.其他物料：不屬于以上分類(lèi)的其他特殊物料。（二）物料編碼1.公司對(duì)所有物料進(jìn)行統(tǒng)一編碼，編碼應(yīng)具有唯一性、系統(tǒng)性和擴(kuò)展性。2.編碼規(guī)則：采用[具體編碼規(guī)則說(shuō)明，例如：字母+數(shù)字組合，前幾位表示物料類(lèi)別，中間幾位表示規(guī)格型號(hào)，后幾位表示版本號(hào)等]。3.新物料編碼申請(qǐng)：由需求部門(mén)填寫(xiě)《新物料編碼申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明物料名稱(chēng)、規(guī)格、用途等信息，提交至物料管理部門(mén)審核，審核通過(guò)后由物料管理部門(mén)賦予編碼。三、物料申請(qǐng)流程（一）申請(qǐng)準(zhǔn)備1.各部門(mén)根據(jù)工作需要，確定所需物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.如需采購(gòu)新物料，由需求部門(mén)按照物料編碼規(guī)則填寫(xiě)《新物料編碼申請(qǐng)表》，提交至物料管理部門(mén)。（二）申請(qǐng)?zhí)峤?.需求部門(mén)使用公司指定的物料申請(qǐng)系統(tǒng)或填寫(xiě)《物料申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明申請(qǐng)物料的相關(guān)信息，包括：物料編碼（如有）、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求日期。申請(qǐng)用途、所屬項(xiàng)目（如有）。預(yù)計(jì)金額。申請(qǐng)人及部門(mén)。2.將填寫(xiě)完整的《物料申請(qǐng)表》提交至本部門(mén)負(fù)責(zé)人。（三）部門(mén)審批1.部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)的物料申請(qǐng)進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核申請(qǐng)的必要性、合理性以及與預(yù)算的匹配性。2.若申請(qǐng)符合要求，部門(mén)負(fù)責(zé)人在《物料申請(qǐng)表》上簽署意見(jiàn)并簽字；若申請(qǐng)存在問(wèn)題，如不合理或超預(yù)算等，應(yīng)退回申請(qǐng)人并說(shuō)明原因，要求其重新調(diào)整申請(qǐng)。（四）跨部門(mén)審批（如有）1.對(duì)于涉及多個(gè)部門(mén)的物料申請(qǐng)，需進(jìn)行跨部門(mén)審批。2.主申請(qǐng)部門(mén)將《物料申請(qǐng)表》依次提交至相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人，各部門(mén)負(fù)責(zé)人按照職責(zé)對(duì)涉及本部門(mén)的部分進(jìn)行審核并簽署意見(jiàn)。3.所有相關(guān)部門(mén)審核通過(guò)后，《物料申請(qǐng)表》返回主申請(qǐng)部門(mén)。（五）財(cái)務(wù)審核1.主申請(qǐng)部門(mén)將經(jīng)部門(mén)審批及跨部門(mén)審批（如有）通過(guò)的《物料申請(qǐng)表》提交至財(cái)務(wù)部門(mén)。2.財(cái)務(wù)部門(mén)審核申請(qǐng)物料的費(fèi)用是否在預(yù)算范圍內(nèi)，以及是否符合公司財(cái)務(wù)制度。3.若申請(qǐng)費(fèi)用超出預(yù)算或不符合財(cái)務(wù)制度，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)在《物料申請(qǐng)表》上注明原因并退回主申請(qǐng)部門(mén)；若審核通過(guò)，財(cái)務(wù)部門(mén)簽字確認(rèn)。（六）高層審批1.根據(jù)公司規(guī)定，部分物料申請(qǐng)需經(jīng)高層領(lǐng)導(dǎo)審批。2.主申請(qǐng)部門(mén)將通過(guò)財(cái)務(wù)審核的《物料申請(qǐng)表》提交至高層領(lǐng)導(dǎo)。3.高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行最終審批，審批通過(guò)后簽字確認(rèn)；若審批不通過(guò)，應(yīng)說(shuō)明理由并退回主申請(qǐng)部門(mén)。（七）采購(gòu)申請(qǐng)1.經(jīng)過(guò)上述所有審批環(huán)節(jié)且均獲通過(guò)的《物料申請(qǐng)表》，由主申請(qǐng)部門(mén)提交至物料管理部門(mén)。2.物料管理部門(mén)根據(jù)審批后的申請(qǐng)，生成采購(gòu)訂單或安排內(nèi)部調(diào)配。3.對(duì)于采購(gòu)訂單，物料管理部門(mén)應(yīng)選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，并跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。四、物料采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇與管理1.建立合格供應(yīng)商名錄，由物料管理部門(mén)負(fù)責(zé)收集、評(píng)估和篩選供應(yīng)商。2.評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，及時(shí)從合格供應(yīng)商名錄中剔除。（二）采購(gòu)合同簽訂1.物料管理部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購(gòu)合同應(yīng)包括物料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.采購(gòu)合同簽訂后，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，并及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門(mén)。（三）采購(gòu)進(jìn)度跟蹤1.物料管理部門(mén)應(yīng)建立采購(gòu)進(jìn)度跟蹤機(jī)制，及時(shí)掌握采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況。2.定期與供應(yīng)商溝通，了解物料生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的進(jìn)展，確保物料按時(shí)交付。3.如出現(xiàn)交貨延遲等問(wèn)題，物料管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并向相關(guān)部門(mén)通報(bào)情況。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.物料到貨后，由物料管理部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等是否與采購(gòu)合同一致。3.驗(yàn)收合格的物料，辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物料，按照合同約定及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商退換貨等事宜。五、物料庫(kù)存管理（一）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.定期對(duì)物料庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.盤(pán)點(diǎn)周期分為月度小盤(pán)點(diǎn)、季度大盤(pán)點(diǎn)和年度全面盤(pán)點(diǎn)。3.盤(pán)點(diǎn)前，由物料管理部門(mén)制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員分工等。4.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等，并做好記錄。5.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由物料管理部門(mén)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，分析盤(pán)點(diǎn)差異原因，提出處理建議。（二）庫(kù)存預(yù)警1.設(shè)定物料庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)，包括最低庫(kù)存、最高庫(kù)存和安全庫(kù)存。2.當(dāng)庫(kù)存數(shù)量接近或超出預(yù)警指標(biāo)時(shí)，物料管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息。3.相關(guān)部門(mén)根據(jù)預(yù)警信息，及時(shí)調(diào)整物料申請(qǐng)或采購(gòu)計(jì)劃，避免庫(kù)存積壓或缺貨。（三）庫(kù)存積壓處理1.對(duì)于長(zhǎng)期積壓的物料，由物料管理部門(mén)定期進(jìn)行清理。2.分析庫(kù)存積壓原因，采取降價(jià)促銷(xiāo)、與供應(yīng)商協(xié)商退貨、報(bào)廢處理等措施，減少庫(kù)存積壓損失。3.對(duì)庫(kù)存積壓處理情況進(jìn)行記錄和總結(jié)，為后續(xù)物料管理提供參考。六、物料使用與保管（一）物料領(lǐng)用1.各部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作需要，憑經(jīng)審批的《物料申請(qǐng)表》到物料管理部門(mén)辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.物料管理部門(mén)按照申請(qǐng)表發(fā)放物料，并在系統(tǒng)中記錄領(lǐng)用情況。3.領(lǐng)用人員應(yīng)核對(duì)所領(lǐng)物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確認(rèn)無(wú)誤后簽字領(lǐng)取。（二）物料使用1.各部門(mén)應(yīng)合理使用領(lǐng)用的物料，確保物料用于規(guī)定的工作用途，不得擅自挪作他用。2.對(duì)于貴重物料或關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)制定專(zhuān)門(mén)的使用操作規(guī)程，確保正確使用。3.使用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問(wèn)題或出現(xiàn)損壞等情況，應(yīng)及時(shí)向物料管理部門(mén)報(bào)告。（三）物料保管1.各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)領(lǐng)用物料的保管工作，應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的存放區(qū)域，確保物料存放安全、整齊、有序。2.對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行特殊保管，采取必要的安全防護(hù)措施。3.定期對(duì)物料進(jìn)行檢查，防止物料損壞、變質(zhì)或丟失。七、物料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.當(dāng)物料因損壞、過(guò)期、不再使用等原因需要報(bào)廢時(shí)，由使用部門(mén)填寫(xiě)《物料報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢原因、物料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.將《物料報(bào)廢申請(qǐng)表》提交至本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。（二）報(bào)廢審批1.部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，將《物料報(bào)廢申請(qǐng)表》提交至物料管理部門(mén)。2.物料管理部門(mén)對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行初步審核，核實(shí)物料情況，并組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看或技術(shù)鑒定。3.根據(jù)審核和鑒定結(jié)果，物料管理部門(mén)填寫(xiě)審核意見(jiàn)，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)和高層領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)高層領(lǐng)導(dǎo)審批同意報(bào)廢的物料，由物料管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織報(bào)廢處理。2.報(bào)廢處理方式包括變賣(mài)、回收、銷(xiāo)毀等，應(yīng)根據(jù)物料性質(zhì)和相關(guān)規(guī)定選擇合適的處理方式。3.對(duì)于有價(jià)值的報(bào)廢物料，變賣(mài)或回收所得款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)。4.報(bào)廢處理過(guò)程應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢時(shí)間、處理方式、處理結(jié)果等。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)物料申請(qǐng)、采購(gòu)、庫(kù)存、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、流程合規(guī)性、物料管理績(jī)效等。3.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立物料管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門(mén)的物料管理工作進(jìn)行量化考核。2.考核指標(biāo)包括物料申請(qǐng)合理性、采購(gòu)成本控制、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、物料使用效率、報(bào)廢處理規(guī)范等。3.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)