公司合同運營管理制度一、總則（一）目的為加強公司合同運營管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風險，維護公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門在經(jīng)營活動中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務合同、技術(shù)合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行等應符合國家法律法規(guī)及相關(guān)政策的要求。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強加給對方。3.公平公正原則：合同條款應公平合理，不得損害國家利益、社會公共利益和對方的合法權(quán)益。4.誠實守信原則：合同雙方應誠實守信，全面履行合同約定的義務。二、合同管理職責（一）合同管理部門及職責1.法務部門負責合同文本的合法性審查，對合同條款是否符合法律法規(guī)進行把關(guān)。參與重大合同的談判、起草等工作，提供法律意見和建議。處理合同糾紛，代表公司參與訴訟、仲裁等法律程序。2.業(yè)務部門負責合同的前期調(diào)研、談判、起草等工作，確保合同內(nèi)容符合業(yè)務需求。負責合同的履行，及時跟蹤合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。負責合同資料的整理、歸檔等工作。3.財務部門負責審核合同的財務條款，確保合同的付款方式、結(jié)算周期等符合公司財務規(guī)定。參與合同執(zhí)行情況的監(jiān)督，對合同款項的收付進行管理。（二）各部門協(xié)作要求1.業(yè)務部門在合同簽訂前應及時與法務部門、財務部門溝通，確保合同條款合法、合規(guī)、合理。2.法務部門應在規(guī)定時間內(nèi)完成合同文本的合法性審查，并反饋審查意見。3.財務部門應在收到合同文本后及時進行財務條款審核，并提出審核意見。4.各部門應密切配合，共同做好合同的簽訂、履行、變更等工作，確保合同管理工作的順利進行。三、合同簽訂管理（一）合同簽訂流程1.合同立項業(yè)務部門根據(jù)業(yè)務需求，填寫《合同立項申請表》，詳細說明合同的基本情況、簽訂背景、預計金額等，經(jīng)部門負責人審核后報分管領(lǐng)導審批。2.合同起草業(yè)務部門負責合同文本的起草工作，合同內(nèi)容應明確雙方的權(quán)利義務、標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款、履行期限、地點和方式、違約責任等條款。合同文本應使用公司統(tǒng)一的格式模板，特殊情況需使用非標準格式的，應經(jīng)法務部門同意。3.合同審核業(yè)務部門審核：合同起草完成后，業(yè)務部門應進行內(nèi)部審核，重點審核合同條款是否符合業(yè)務需求、是否存在風險等。法務部門審核：業(yè)務部門將合同文本及相關(guān)資料提交法務部門，法務部門對合同的合法性、合規(guī)性進行審查，并出具審查意見。財務部門審核：財務部門對合同的財務條款進行審核，確保合同的付款方式、結(jié)算周期等符合公司財務規(guī)定。4.合同審批經(jīng)業(yè)務部門、法務部門、財務部門審核通過的合同，報公司領(lǐng)導審批。公司領(lǐng)導根據(jù)合同的重要性、風險程度等因素進行審批，審批通過后方可簽訂合同。5.合同簽訂合同經(jīng)審批通過后，由業(yè)務部門負責與對方當事人簽訂合同。簽訂合同應使用公司統(tǒng)一的印章，并按照公司印章管理制度的規(guī)定進行蓋章。合同簽訂后，業(yè)務部門應及時將合同副本分發(fā)給法務部門、財務部門等相關(guān)部門。（二）合同簽訂注意事項1.合同主體資格審查：在簽訂合同前，應審查對方當事人的主體資格、經(jīng)營范圍、資信狀況等，確保對方具有簽訂合同的能力和履行合同的能力。2.合同條款明確：合同條款應明確、具體、完整，避免使用模糊、歧義的語言。對于重要條款，應進行詳細約定，確保雙方的權(quán)利義務清晰。3.合同風險防范：在合同簽訂過程中，應充分考慮各種風險因素，采取有效的風險防范措施。對于可能出現(xiàn)的風險，應在合同中約定相應的違約責任和解決方式。4.合同簽訂程序合規(guī)：合同簽訂應嚴格按照公司規(guī)定的流程進行，確保合同簽訂程序合法合規(guī)。未經(jīng)審批的合同不得簽訂。四、合同履行管理（一）合同履行跟蹤1.業(yè)務部門負責合同的履行跟蹤工作，應指定專人負責，及時掌握合同的履行情況。2.業(yè)務部門應定期對合同履行情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。對于重大合同，應建立專門的跟蹤臺賬，詳細記錄合同的履行進度、存在的問題及解決措施等。3.業(yè)務部門在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)對方當事人存在違約行為或可能影響合同履行的情況，應及時采取措施，并向公司領(lǐng)導和相關(guān)部門報告。（二）合同變更管理1.合同履行過程中，如需變更合同內(nèi)容，業(yè)務部門應填寫《合同變更申請表》，詳細說明變更的原因、內(nèi)容等，經(jīng)部門負責人審核后報分管領(lǐng)導審批。2.合同變更申請經(jīng)審批通過后，業(yè)務部門應與對方當事人協(xié)商簽訂合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應按照合同簽訂的流程進行審核、審批和簽訂。3.合同變更后，業(yè)務部門應及時將合同變更協(xié)議副本分發(fā)給法務部門、財務部門等相關(guān)部門，并對合同履行情況進行相應調(diào)整。（三）合同終止管理1.合同履行完畢或提前終止時，業(yè)務部門應填寫《合同終止申請表》，詳細說明合同終止的原因、時間等，經(jīng)部門負責人審核后報分管領(lǐng)導審批。2.合同終止申請經(jīng)審批通過后，業(yè)務部門應與對方當事人辦理合同終止手續(xù)，如結(jié)算款項、交接貨物等。3.合同終止后，業(yè)務部門應及時將合同終止情況報告公司領(lǐng)導，并將合同資料整理歸檔。五、合同風險管理（一）風險識別與評估1.法務部門、業(yè)務部門等相關(guān)部門應定期對合同進行風險識別與評估，分析合同可能存在的風險因素，如法律風險、市場風險、信用風險等。2.風險識別與評估應采用科學的方法和工具，如風險矩陣、情景分析等，對風險發(fā)生的可能性和影響程度進行評估。3.根據(jù)風險評估結(jié)果，確定風險等級，對高風險合同進行重點監(jiān)控和管理。（二）風險應對措施1.針對不同類型的風險，制定相應的風險應對措施。對于法律風險，應加強合同文本的合法性審查，尋求專業(yè)法律意見；對于市場風險，應加強市場調(diào)研，合理確定合同價格和條款；對于信用風險，應加強對方當事人的資信調(diào)查，要求提供擔?；虿扇∑渌L險防范措施。2.建立風險預警機制，及時發(fā)現(xiàn)和預警潛在的風險。對于可能導致重大損失的風險事件，應及時啟動應急預案，采取有效的應對措施，降低風險損失。六、合同檔案管理（一）檔案收集與整理1.業(yè)務部門負責合同檔案的收集工作，在合同簽訂、履行、變更、終止等過程中形成的各類文件、資料，應及時整理歸檔。2.合同檔案應包括合同文本、合同審批表、合同變更協(xié)議、合同終止申請表、往來函件、履行記錄等相關(guān)資料。3.檔案管理人員應按照檔案管理的要求，對收集到的合同檔案進行分類、編號、裝訂等整理工作，確保檔案資料的完整性和規(guī)范性。（二）檔案保管與查閱1.合同檔案應妥善保管，存放于專門的檔案柜中，并建立檔案臺賬，便于查詢和管理。2.檔案管理人員應定期對合同檔案進行檢查，確保檔案資料的安全和完整。對于損壞、變質(zhì)的檔案資料，應及時進行修復或更換。3.因工作需要查閱合同檔案的，應填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)部門負責人審核后報分管領(lǐng)導審批。查閱檔案應在檔案管理人員的陪同下進行，不得擅自復印、拍照、涂改檔案資料。七、合同糾紛處理（一）糾紛預防1.加強合同管理，嚴格按照合同簽訂、履行等流程進行操作，確保合同的合法性、合規(guī)性和有效性。2.定期對員工進行合同法律知識培訓，提高員工的法律意識和風險防范能力。3.在合同簽訂前，充分了解對方當事人的資信狀況和經(jīng)營情況，避免與信譽不佳的企業(yè)簽訂合同。（二）糾紛處理程序1.合同糾紛發(fā)生后，業(yè)務部門應及時向公司領(lǐng)導和法務部門報告，并提供相關(guān)資料。2.法務部門負責對合同糾紛進行調(diào)查、分析，制定糾紛處理方案，并代表公司與對方當事人進行協(xié)商、談判。3.如協(xié)商、談判無法解決糾紛，法務部門應及時收集證據(jù)，準備訴訟或仲裁材料，代