烏蘇市華泰石油化工有限公司

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WUSUSHIHUATAIPETROCHEMICALCO.,LTD

選購(gòu)管理制度

一、工作目標(biāo)

1、建立一套符合新疆烏蘇華泰石油化工有限公司工程項(xiàng)目物資、設(shè)備、生產(chǎn)物資選購(gòu)性

價(jià)比更優(yōu)、選購(gòu)管理透亮、物資儲(chǔ)備合理、選購(gòu)信息剛好并共享的選購(gòu)管理

體系，并保證其有效運(yùn)作。

2、在保證產(chǎn)品質(zhì)量要求的前提下，追求質(zhì)量更優(yōu)、成本更低。

3、建立相對(duì)穩(wěn)定的、可控的、不斷優(yōu)化的、支持新疆烏蘇華泰石油化工有限公司發(fā)展的供

應(yīng)渠道。

4、保證新疆烏蘇華泰石油化工rr限公司運(yùn)作所需物資正常供應(yīng)及配套服務(wù)。

5、最終達(dá)到“建立、完善并實(shí)施科學(xué)的選購(gòu)管理體系；主要物資供應(yīng)商80%

選擇行業(yè)或區(qū)域內(nèi)龍頭企'也；選購(gòu)價(jià)格在國(guó)家原材料價(jià)格改變指數(shù)基礎(chǔ)上下降5T0%”的選購(gòu)

管理目標(biāo)。

二、適用范圍

本管理制度適用于新疆烏蘇華泰石油化工有限公司及所屬分公司全部選購(gòu)管理活動(dòng)。

三、選購(gòu)機(jī)構(gòu)的設(shè)置與職責(zé)

1、選購(gòu)機(jī)構(gòu)設(shè)置

說(shuō)明：原則上按以上組織結(jié)構(gòu)框架建立選購(gòu)組織結(jié)構(gòu)，人員可以兼職；組織結(jié)構(gòu)

圖中的實(shí)線示意為發(fā)布吩咐、布置工作、行政管理；虛線示意為業(yè)務(wù)管理及指導(dǎo)、信息溝通及溝通；設(shè)備部

設(shè)選購(gòu)員（可兼職），僅負(fù)責(zé)外委加工。

2、部門職責(zé)

2.1.公司選購(gòu)部職責(zé)

2.1.1.依據(jù)公司年度生產(chǎn)安排，編制年度、月度物資選購(gòu)安排。

2.1.2.依據(jù)公司的要求，負(fù)責(zé)確定公司集中選購(gòu)和下屬公司分散選購(gòu)的物資范

圍，并定期修訂。

2.1.3.制定“統(tǒng)一選購(gòu)”的管理方法、工作流程及審批

程序，并貫徹實(shí)施。

2.1.4.追蹤匯合市場(chǎng)等方面的信息，建立選購(gòu)信息管理系統(tǒng)，并按規(guī)定程序傳

遞。

2.1.5.屬于公司集中選購(gòu)范圍內(nèi)的物資，公司選購(gòu)部按

公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，組織相關(guān)部門實(shí)行統(tǒng)一招標(biāo)或詢比價(jià)選購(gòu)O屬于下屬公司選購(gòu)范圍內(nèi)的

物資，公司選購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)其選購(gòu)渠道及價(jià)格進(jìn)

行監(jiān)督。

2.1.6負(fù)責(zé)生產(chǎn)副產(chǎn)物招標(biāo)及銷售價(jià)格的限制。

2.1.7.建立供應(yīng)商評(píng)審程序，負(fù)責(zé)組織對(duì)主要供應(yīng)商的評(píng)審工作。

2.1.8.幫助相關(guān)部門制定先進(jìn)合理的物資儲(chǔ)備定額，降低儲(chǔ)備資金的占用。

2.1.9.幫助公司生產(chǎn)部做好各倉(cāng)儲(chǔ)部的物資平衡和協(xié)調(diào)工作，幫助公司財(cái)務(wù)部合理有效利

用資金。

2.1.10.負(fù)責(zé)公司選購(gòu)管理及業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)安排的制定與實(shí)施。

2.1.11.負(fù)責(zé)公司選購(gòu)業(yè)務(wù)與公司相關(guān)部門之間的協(xié)調(diào)工作。

2.1.12.完成上級(jí)交辦的其它工作。

2.2.公司及各下屬公司選購(gòu)部職責(zé)

由公司及各下屬公司依據(jù)部門職責(zé)及詳細(xì)工作要求制定相應(yīng)的工作職責(zé),并報(bào)公司選購(gòu)部

備案。

2.3.公司選購(gòu)部有權(quán)對(duì)公司及各下屬公司的選購(gòu)流程、選購(gòu)渠道、選購(gòu)價(jià)格、庫(kù)存等

提出質(zhì)疑，并向相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告其結(jié)果。

2.4.公司選購(gòu)部幫助人力資源部對(duì)公司及各下屬公司選購(gòu)部經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)考評(píng)。

四、選購(gòu)權(quán)限與審批權(quán)限

1、選購(gòu)權(quán)限

物資作業(yè)分類及要點(diǎn)（選購(gòu)部）

選購(gòu)物資范圍

類別公司招標(biāo)委員會(huì)

1.依據(jù)年生產(chǎn)安排，采納招標(biāo)、詢比價(jià)

1、依據(jù)提議組織招投標(biāo)會(huì)議。

等方法，確定供應(yīng)商、選購(gòu)價(jià)格。

A類原料油、重油、燃料油2、對(duì)主要供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審。

2.審核匯總主要供應(yīng)商評(píng)審結(jié)果。

3.按審批后的選購(gòu)安排下訂單執(zhí)行

1.對(duì)選購(gòu)渠道進(jìn)行審批，對(duì)選購(gòu)1、依據(jù)提議組織招投標(biāo)會(huì)議。

價(jià)格進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)控。2、對(duì)主要供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審。

協(xié)助材料（煤、輪胎、大型

E類2.能規(guī)定選購(gòu)渠道的：規(guī)定選購(gòu)

閥門、電纜、電機(jī)、油泵）

渠道并選擇供應(yīng)商。

3.審核匯總主要供應(yīng)商評(píng)審結(jié)果。

A類金額較大的設(shè)備、工程材料統(tǒng)一選購(gòu)依據(jù)提議組織招投標(biāo)會(huì)議。

五金、勞保用品、辦公用品、

1.對(duì)選購(gòu)價(jià)格進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)控。

工具、建材、橡膠制品、油

C類2.可以規(guī)定公司及各下屬公司選購(gòu)渠

類、玻璃儀器、雜品、非標(biāo)對(duì)運(yùn)用的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審。

道或最高限價(jià)。

備件及其它物資。

2、審批權(quán)限

選賬安排審批

公司審批

項(xiàng)目

財(cái)務(wù)總主管副選購(gòu)主管副選購(gòu)相關(guān)部運(yùn)用部

總經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)部

監(jiān)總部總部門門

匯總核核實(shí)庫(kù)提出申

公司限制的物資VV匯總q

查存量請(qǐng)

匯總核核實(shí)庫(kù)提出申

下屬公司限制的物資V匯總

查存量請(qǐng)

備注：下屬公司視同業(yè)務(wù)量大小可不設(shè)選購(gòu)部，也可指定員工兼職。

五、選購(gòu)基本流程示意圖及作業(yè)要點(diǎn)（見(jiàn)流程1、2）

六、選購(gòu)需求、安排、執(zhí)行、驗(yàn)收、結(jié)算的管理

1、選購(gòu)需求管理

1.1.需求安排有月度需求安排與臨時(shí)需求安排（見(jiàn)附表1）,并有相關(guān)的審批程序規(guī)定。

1.2.公司限制的物資的月度需求安排必需經(jīng)過(guò)運(yùn)用部門經(jīng)理、倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理、主管部門經(jīng)理、

主管副總審批同意后，集中選購(gòu)物資于每月10日前報(bào)公司選購(gòu)部，下屬公司限制的物資月

度需求安排必需經(jīng)過(guò)運(yùn)用部門、保管員、主管部門經(jīng)理、主管副總審批同意后于每月10日前報(bào)

公司選購(gòu)部備查。

1.3.公司及各下屬公司臨時(shí)需求安排必需經(jīng)過(guò)運(yùn)用部門、保管員、主管部門經(jīng)理、主管副

總審批同意后，上報(bào)公司選購(gòu)部備案的同時(shí)即可實(shí)施選購(gòu)，臨時(shí)需求安排屬公司統(tǒng)一選購(gòu)

項(xiàng)目由公司選購(gòu)部下選購(gòu)訂單實(shí)施選購(gòu)。

1.4.需求安排內(nèi)容不得含有確定的選購(gòu)價(jià)格及供貨渠道，但允許供應(yīng)參考價(jià)珞及建議選購(gòu)

渠道。

1.5.月度需求安排、臨時(shí)需求安排必需編號(hào)，以便于整個(gè)選購(gòu)流程的可追溯管理。

2、選購(gòu)安排管理

2.1.選購(gòu)安排的編制、審批

2.1.1.公司及各下屬公司選購(gòu)部依據(jù)各需求部門有效的需求安排，編制物資選購(gòu)安排

（見(jiàn)附表2）。

2.1.2.編制選購(gòu)安排時(shí)應(yīng)考慮消耗定額、現(xiàn)有庫(kù)存及儲(chǔ)備定額、年度預(yù)算、經(jīng)濟(jì)選購(gòu)

批量、選購(gòu)周期、最小訂單量等因素。

2.1.3.選購(gòu)安排必需編號(hào)，并標(biāo)注相對(duì)應(yīng)的需求安排編號(hào)。

2.1.4.公司及各下屬公司選購(gòu)安排須經(jīng)選購(gòu)部?jī)r(jià)格審核、選購(gòu)部經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)

務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理逐級(jí)審批。

2.1.5.公司及各下屬公司月集中選購(gòu)安排于每月13日前報(bào)公司選購(gòu)部，公司選購(gòu)部

匯總經(jīng)公司主管副總、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理審批后，于每月16日前傳公司及各下屬公司

選購(gòu)部執(zhí)行。（見(jiàn)附表3）（節(jié)假日提前）。分散選購(gòu)安排于每月18日前以電子版形式報(bào)公

司選購(gòu)部，公司選購(gòu)部匯總經(jīng)主管審批后，于每月22日前傳公司及各下屬公司選購(gòu)部執(zhí)

行。

2.1.6.公司及各下屬公司必需嚴(yán)格按公司選購(gòu)部審批后的選購(gòu)安排實(shí)施選購(gòu)，若由

于生產(chǎn)須要，需增加選購(gòu)數(shù)量，必需通過(guò)臨時(shí)需求安排的方式上報(bào)公司選購(gòu)部。

2.1.7.為加強(qiáng)動(dòng)態(tài)管理，作好綜合平衡，公司及各下屬公司選購(gòu)部每月12日、次月3

日下午18:0（）前將《主要生產(chǎn)物資庫(kù)存狀況半月報(bào)表》（見(jiàn)附表4）報(bào)公司選購(gòu)部、生產(chǎn)部（節(jié)

假日順延）。

3、選購(gòu)執(zhí)行管理

3.1.選購(gòu)安排是進(jìn)行詳細(xì)選購(gòu)操作的依據(jù)，不得無(wú)安排選購(gòu)，選購(gòu)訂單的審批應(yīng)

來(lái)源于選購(gòu)安排或臨時(shí)需求安排。

3.2.選購(gòu)執(zhí)行應(yīng)有相對(duì)應(yīng)的管理規(guī)定。

3.2.1.選購(gòu)任何物資都要多方面調(diào)查了解價(jià)格等市場(chǎng)行情，按比質(zhì)、比價(jià)的原則選定供應(yīng)

商。

3.2.2.對(duì)選購(gòu)批量大，能干脆與生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)系的物資，絕不能從中間環(huán)節(jié)選購(gòu)，具備招標(biāo)

條件的物資要實(shí)行公允、公E的招標(biāo)選購(gòu)。

3.2.3.不具備招標(biāo)條件的物資要按詢比價(jià)的管理程序進(jìn)行，并填寫《詢比價(jià)報(bào)告單》。（見(jiàn)

附表5、附表6）

3.2.4.公司單項(xiàng)物資（第一次選購(gòu)的）、一次性選購(gòu)金額在5000元以上的，部門經(jīng)理須

參與價(jià)格談判；選購(gòu)金額在5萬(wàn)元以上的，向公司主管副總匯報(bào)。

3.2.5公司及各下屬公司單項(xiàng)物資（第一次選購(gòu)的）、一次性選購(gòu)金額在2000元以上的,

主管領(lǐng)導(dǎo)須參與價(jià)格談判；選購(gòu)金額在2萬(wàn)元以上的，選購(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)要參與價(jià)格談判，并

向公司總經(jīng)理匯報(bào)。

3.3.選購(gòu)業(yè)務(wù)必需以選購(gòu)訂單的形式進(jìn)行。

3.3.1.依據(jù)每種物資最終確定的選購(gòu)價(jià)格及供應(yīng)商填寫《選購(gòu)訂單》（見(jiàn)附表7）,《選

購(gòu)訂單.》應(yīng)一式四份，一份選購(gòu)部留存，一份給倉(cāng)儲(chǔ)部作收貨依據(jù)，一份給貶務(wù)部結(jié)算用，

一份給供應(yīng)商，原則上要求供應(yīng)商確認(rèn)后執(zhí)行。

3.3.2.《選購(gòu)訂單》必需編號(hào)，標(biāo)注對(duì)應(yīng)的《選購(gòu)安排》、《選購(gòu)需求安排申請(qǐng)單》、

選購(gòu)合同（或協(xié)議）的編號(hào)。

3.3.3.公司《選購(gòu)訂單》須經(jīng)公司選購(gòu)員、部門經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實(shí)施選購(gòu)

（如非招標(biāo)選購(gòu)物資，則須附上相應(yīng)的《詢比價(jià)報(bào)告單》）。

3.3.4.公司及各下屬公司應(yīng)依據(jù)其詳細(xì)狀況制定《選購(gòu)訂單》的審批權(quán)限，但至少須經(jīng)價(jià)

格審核、部門經(jīng)理、主管副總審批后方可實(shí)施選購(gòu)（如非招標(biāo)選購(gòu)物資，則須附上相應(yīng)的

《詢比價(jià)報(bào)告單》）。

3.3.b.急需物資（來(lái)不及審批的物資）可先以電話等形式征得主管副總同意后即可實(shí)施選

購(gòu)，但應(yīng)在3日內(nèi)補(bǔ)齊審批手續(xù)。

4、選購(gòu)物資驗(yàn)收管理

4.1.公司及各下屬公司對(duì)所購(gòu)進(jìn)的物資應(yīng)有驗(yàn)收檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，必需進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)后方可入庫(kù)

并投入運(yùn)用。

4.2.檢驗(yàn)部門應(yīng)獨(dú)立于選購(gòu)部及倉(cāng)儲(chǔ)部。

4.3.物資進(jìn)貨時(shí)，在外包裝上應(yīng)要求有必要的中文標(biāo)識(shí)，如：物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、批

號(hào)、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、出廠日期、有效期等以便于日后倉(cāng)儲(chǔ)管理；應(yīng)帶有必要的《產(chǎn)品出

廠質(zhì)檢報(bào)告》等，以便于質(zhì)量部、設(shè)備部驗(yàn)收。

4.4.倉(cāng)儲(chǔ)部必需依據(jù)選購(gòu)部出具的《選購(gòu)訂單》上的物資名稱、選購(gòu)數(shù)量、到貨日

期等內(nèi)容收貨。

4.5.倉(cāng)儲(chǔ)部對(duì)購(gòu)回的全部物資進(jìn)行感觀、包裝、數(shù)量、重量、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期等驗(yàn)收；質(zhì)

量部對(duì)購(gòu)進(jìn)原輔材料的感官及內(nèi)在質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)；設(shè)備部對(duì)購(gòu)進(jìn)的備品配件進(jìn)行檢驗(yàn)。若倉(cāng)儲(chǔ)

部和質(zhì)量部對(duì)購(gòu)進(jìn)物資的感官發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)以質(zhì)量部出具的檢驗(yàn)報(bào)告單為準(zhǔn)；若供貨方對(duì)公司

內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果提出異議，可申請(qǐng)公司質(zhì)量檢驗(yàn)部檢驗(yàn)中心復(fù)檢，最終以質(zhì)量部復(fù)檢出具的

檢驗(yàn)報(bào)告單為準(zhǔn)。

4.6.對(duì)購(gòu)進(jìn)的主要原輔料，倉(cāng)儲(chǔ)部須在到貨一個(gè)工作日內(nèi)通知質(zhì)量部檢驗(yàn)，質(zhì)量部收到倉(cāng)

儲(chǔ)部托付檢驗(yàn)通知書后，應(yīng)在規(guī)定的檢驗(yàn)周期內(nèi)對(duì)其感官和內(nèi)在質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，出具正式的《檢

驗(yàn)報(bào)告單》（《檢驗(yàn)報(bào)告單》須標(biāo)注《選購(gòu)訂單》的編號(hào)），反饋至選購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部等相關(guān)

部門，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。

4.7.對(duì)購(gòu)進(jìn)的備品配件，倉(cāng)儲(chǔ)部須在到貨一個(gè)工作日內(nèi)通知設(shè)備部驗(yàn)收，設(shè)備部應(yīng)將驗(yàn)收

結(jié)果剛好反饋至選購(gòu)部和倉(cāng)儲(chǔ)部，并由設(shè)備部驗(yàn)收人員在入庫(kù)單上簽字認(rèn)可。

4.8.對(duì)于到貨有異樣狀況的物資，如短缺、破損、變質(zhì)等，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)在接貨時(shí)取得相關(guān)證

據(jù)，并在接貨單上注明異樣狀況，同時(shí)選購(gòu)部要將此信息反饋給供貨方，如承運(yùn)方參與了貨物

保險(xiǎn)，還需通知保險(xiǎn)公司勘察現(xiàn)場(chǎng)。

4.9.公司及各下屬公司應(yīng)將不合格物資的不合格項(xiàng)目剛好反饋至供應(yīng)商。

4.10.公司及各下屬公司主要原輔料檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)定期報(bào)公司質(zhì)量檢驗(yàn)部，公司質(zhì)量檢驗(yàn)部每

月匯總結(jié)果并發(fā)至公司選購(gòu)部及其它相關(guān)部門。

4.n.下屬公司必需在貨到三日內(nèi)辦妥該批物資正式的、具備完整的、檢驗(yàn)計(jì)量程序的入庫(kù)

手續(xù)，并在收到合格的《檢驗(yàn)報(bào)告單》后，由倉(cāng)儲(chǔ)部填寫《入庫(kù)單》（見(jiàn)附表8）,《入庫(kù)單》必

需編號(hào)，并標(biāo)注相對(duì)應(yīng)《選購(gòu)訂單》的編號(hào)，大宗材料的入庫(kù)時(shí)間可適當(dāng)放寬至10日內(nèi)。

4.12.對(duì)于未達(dá)到公司的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)但又不會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的物資，可由選購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)

商后申請(qǐng)讓步接受處理。

4.13.不合格物資必需按不合格物資管理程序進(jìn)行審批。

4.14.不合格讓步接受批淮單及協(xié)議作為結(jié)算入賬的依據(jù)，并訂入財(cái)務(wù)原始憑證。

4.15.帶右本公司標(biāo)識(shí)的選購(gòu)物資若不能做讓步處理，必需在選購(gòu)部、財(cái)務(wù)部和質(zhì)量

部監(jiān)督下銷毀（或標(biāo)記）。

5、結(jié)算及支付管理

5.1.選購(gòu)貨款應(yīng)采納先貨后款的支付原則。

5.2.除合同規(guī)定的預(yù)付款外，貨款應(yīng)在辦理完成入庫(kù)手續(xù)并在索取正規(guī)發(fā)票后方可申請(qǐng)支

付。

5.3.公司及各下屬公司在收到供應(yīng)商發(fā)票后，應(yīng)依據(jù)有效的入庫(kù)單及相關(guān)單據(jù)于7日內(nèi)辦

理完入帳手續(xù)（如發(fā)票先于貨物到達(dá)，以入庫(kù)單日期計(jì)時(shí)，發(fā)票晚于貨物到達(dá)，以發(fā)票到達(dá)日

期計(jì)時(shí)），發(fā)票傳遞應(yīng)以書面簽收為準(zhǔn)。

5.4.財(cái)務(wù)部憑借有效的《選購(gòu)訂單》、《入庫(kù)單》、《檢驗(yàn)報(bào)告單》、發(fā)票等進(jìn)行審核，無(wú)誤

后才能結(jié)算，未辦妥正式入庫(kù)手續(xù)不得付款。

5.5.公司及各下屬公司選購(gòu)部按制度編制月度和周資金付款安排，經(jīng)下屬公司財(cái)務(wù)信息部

審核后報(bào)公司財(cái)務(wù)信息部，由公司財(cái)務(wù)信息部、選購(gòu)部匯審后下發(fā)至公司及各下屬公司。

5.6.全部選購(gòu)物資貨款的支付按公司財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行。

6、庫(kù)存管理

6.1.儲(chǔ)備定額管理

6.1.1公司及各下屬公司選購(gòu)部應(yīng)依據(jù)各自的詳細(xì)狀況建立和確定A、B類選購(gòu)物資

的選購(gòu)周期、選購(gòu)經(jīng)濟(jì)批量、平安庫(kù)存和最小訂單量，并經(jīng)下屬公司相關(guān)部門會(huì)簽后，報(bào)公司

選購(gòu)部備案。

6.1.2.公司及各下屬公司要對(duì)庫(kù)存進(jìn)行監(jiān)督限制，并保持合理庫(kù)存。

七、選購(gòu)合同管理

1、單項(xiàng)物資選購(gòu)金額在20000元以上的，選購(gòu)前原則上要簽訂合同。

2、選購(gòu)合同的訂立、履行、變更、解除和訴訟依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

3、選購(gòu)合同的基本條款和內(nèi)容應(yīng)參照公司下發(fā)的《合同管理方法》及合同樣本訂立。

4、付款方式原則上應(yīng)優(yōu)先選擇承兌匯票結(jié)算。

5、選購(gòu)合同必需依據(jù)公司下發(fā)的《合同管理方法》要求進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，并有相對(duì)應(yīng)的

合同審批單

6、公司選購(gòu)合同必需依據(jù)公司《合同管理方法》相關(guān)規(guī)定逐級(jí)審批后方可執(zhí)行。審批后

的選購(gòu)合同應(yīng)傳至相關(guān)下屬公司選購(gòu)部，由下屬公司選購(gòu)部傳至下屬公司財(cái)務(wù)部。

7、公司及各下屬公司選購(gòu)合同依據(jù)公司《合同管理方法》相關(guān)規(guī)定逐級(jí)審批后方可執(zhí)行,

審批后的選購(gòu)合同應(yīng)報(bào)送下屬公司財(cái)務(wù)部和公司選購(gòu)部。

八、公司選購(gòu)預(yù)算管理

1、完全選購(gòu)成本管理要點(diǎn)

1.L選購(gòu)物資中不能從選購(gòu)價(jià)格上反映出選購(gòu)成本的，必

需按完全成本測(cè)算方法進(jìn)行計(jì)算，限制選購(gòu)成本。

2、選購(gòu)預(yù)算管理要點(diǎn)

2.1.公司和公司及各下屬公司選購(gòu)部負(fù)責(zé)編制年選購(gòu)預(yù)算。

2.2.編制選購(gòu)預(yù)算應(yīng)以年度生產(chǎn)安排及上年選購(gòu)平均價(jià)格為依據(jù)。

2.3.選購(gòu)預(yù)算管理按月份進(jìn)行跟蹤檢查進(jìn)度。

2.4.公司和公司及各下屬公司應(yīng)依據(jù)選購(gòu)預(yù)算對(duì)選購(gòu)成本進(jìn)行限制，選

購(gòu)預(yù)算完成狀況應(yīng)作為選購(gòu)負(fù)責(zé)人績(jī)效考核項(xiàng)目之一。

九、選購(gòu)信息管理（價(jià)格渠道、選購(gòu)管理、選購(gòu)物資的原始信息）

1、公司選購(gòu)部信息管理

1.1.公司選購(gòu)部須建立選購(gòu)信息檔案（信息庫(kù)），信息庫(kù)資料應(yīng)包含選購(gòu)管理文件、

選購(gòu)合同、供應(yīng)商檔案、選購(gòu)安排、選購(gòu)訂單、選購(gòu)月報(bào)、物資庫(kù)存、選購(gòu)預(yù)算與執(zhí)

行狀況的統(tǒng)計(jì)、供應(yīng)商評(píng)審、詢比價(jià)報(bào)告單、招標(biāo)原始文件、供應(yīng)商考核及調(diào)查報(bào)告等內(nèi)容。

1.2.公司選購(gòu)部應(yīng)每年將選購(gòu)合同、招投標(biāo)原始文件、詢比價(jià)報(bào)告單、選購(gòu)月報(bào)

（安排）、供應(yīng)商考核、調(diào)查報(bào)告等資料收集完整，按公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。

1.3.對(duì)公司集中選購(gòu)物資，公司選購(gòu)部要常常了解駕馭各種物資的市場(chǎng)信息，建立

可比、可剛好供應(yīng)的選購(gòu)管理信息系統(tǒng)。

1.4.公司選購(gòu)部對(duì)公司及各下屬公司選購(gòu)物資進(jìn)行指導(dǎo)、核定和監(jiān)控，盡量統(tǒng)一供應(yīng)渠

道、降低選購(gòu)成本，實(shí)現(xiàn)資源共享。

1.5.公司選購(gòu)部對(duì)公司及各下屬公司分散選購(gòu)物資選購(gòu)渠道、價(jià)格進(jìn)行跟蹤調(diào)查和

審核，以利于平安穩(wěn)定選購(gòu)。

1.6.公司選購(gòu)部設(shè)立特地的信息傳遞人員，為公司及各下屬公司供應(yīng)精確有效的選購(gòu)信

息,定期走訪查閱公司及各下屬公司的購(gòu)貨狀況,若發(fā)覺(jué)選購(gòu)渠道不正確、價(jià)格遠(yuǎn)高于市面價(jià)，

則追究該下屬公司相關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

1.7.下屬公司選購(gòu)部次月5日前負(fù)責(zé)編制完成上月選購(gòu)月報(bào)，并上報(bào)公司選購(gòu)部，公

司選購(gòu)部于次月9日前負(fù)責(zé)完成選購(gòu)月報(bào)的匯總與審核,于次月10日前傳相關(guān)部門（節(jié)假日

順延）。

2、公司及各下屬公司信息管理

2.1.公司及各下屬公司選購(gòu)部須建立選購(gòu)信息檔案（信息庫(kù)），信息庫(kù)資料應(yīng)包含選購(gòu)

管理文件、選購(gòu)合同、供應(yīng)商檔案、選購(gòu)需求安排單、選購(gòu)安排、選購(gòu)訂單、選購(gòu)

預(yù)算與執(zhí)行狀況的統(tǒng)計(jì)、供應(yīng)商評(píng)審、詢比價(jià)報(bào)告單、招標(biāo)原始文件、業(yè)務(wù)員臺(tái)帳等內(nèi)容。

2.2.公司及各下屬公司選購(gòu)部應(yīng)每年將選購(gòu)合同、招投標(biāo)原始文件、詢比價(jià)報(bào)告單、選

購(gòu)月報(bào)（安排）、供應(yīng)商考核、調(diào)查報(bào)告等資料收集完整，按公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。

2.3.熟識(shí)物資供應(yīng)渠道,剛好了解和駕馭選購(gòu)物資市場(chǎng)信息和供需狀況,常常了解物資的

消耗及庫(kù)存狀況,確保下屬公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行。

2.4.公司及各下屬公司選購(gòu)部應(yīng)加強(qiáng)與生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量部門、運(yùn)用部門的聯(lián)系，了解選購(gòu)

物資實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)用狀況及需求狀況，收集精確有效的信息并剛好傳遞至公司選購(gòu)部。

2.5.公司及各下屬公司選購(gòu)部必需設(shè)立專（兼）職人員對(duì)選購(gòu)物資進(jìn)行價(jià)格審查，并仔細(xì)

核對(duì)購(gòu)貨發(fā)票和驗(yàn)收單，若發(fā)覺(jué)高于核定價(jià)格、質(zhì)價(jià)不符，責(zé)令降價(jià)或退貨處理。

2.6.公司及各下屬公司選購(gòu)部每月應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)公司選購(gòu)部要求的有關(guān)報(bào)表，加

強(qiáng)信息的溝通和溝通，并對(duì)其數(shù)據(jù)的精確性、剛好性和真實(shí)性負(fù)責(zé)。

十、供應(yīng)商管理

1、選購(gòu)原則：盡量避開(kāi)獨(dú)家選購(gòu)。

2、供應(yīng)商選擇的原則

2.1供應(yīng)商必需具有合法的經(jīng)營(yíng)手續(xù),如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證等。

2.2供應(yīng)商必需能夠滿意需方的質(zhì)量、技術(shù)等要求，能夠供應(yīng)保證需方生產(chǎn)的長(zhǎng)期、穩(wěn)定

生產(chǎn)供貨實(shí)力。

2.3被選定的供應(yīng)商應(yīng)是其所在行業(yè)中具有肯定實(shí)力的，能代表該行業(yè)技術(shù)、價(jià)格水平的供

應(yīng)商，同時(shí)具有良好的商業(yè)信譽(yù)，而且情愿遵守需方的有關(guān)選購(gòu)規(guī)定。

2.4原則上應(yīng)選擇專業(yè)生產(chǎn)廠家干脆供貨，取消中間環(huán)節(jié)，即：全部的選購(gòu)業(yè)務(wù)都必

需與供應(yīng)商/服務(wù)的供應(yīng)者或其指定代理商之間進(jìn)行，不得采納化代理商性質(zhì)的中間商（如中介、

貿(mào)易公司等），除非（a）在同等質(zhì)量的前提下，中間商供應(yīng)更實(shí)惠的價(jià)格；（b）在同等質(zhì)量、

價(jià)格的前提下，中間商供應(yīng)更好的服務(wù)。

2.5優(yōu)先選擇先貨后款的供應(yīng)商。

2.6供應(yīng)商應(yīng)具有必要、完善的售后服務(wù)。

2.7同質(zhì)、同價(jià)條件下，老客戶、近距離客戶可適當(dāng)優(yōu)先考慮。

2.8大宗物資的供應(yīng)商應(yīng)通過(guò)招標(biāo)的方式確定。

2.9在同質(zhì)同價(jià)的基礎(chǔ)二優(yōu)先選擇發(fā)票稅率較高的供應(yīng)商，原則上要求供應(yīng)商出具增值稅

專用發(fā)票。

2.10同類產(chǎn)品的供應(yīng)商一般應(yīng)選擇2?3家，且各供應(yīng)商供應(yīng)數(shù)量不應(yīng)少于總量的15%,

除特別狀況外不得獨(dú)家供應(yīng)，獨(dú)家供應(yīng)的物資必需說(shuō)明緣由。

2.11重要新供應(yīng)商的確認(rèn)應(yīng)有技術(shù)質(zhì)量部、設(shè)備部的參與，并提出相應(yīng)的技術(shù)要求。

3供應(yīng)商的確定

3.1招標(biāo)確定

3.1.1公司選購(gòu)物資原則通過(guò)招投標(biāo)方式確定供應(yīng)商。

3.1.2公司選購(gòu)部負(fù)責(zé)組織編制《公司物資選購(gòu)統(tǒng)一招標(biāo)方案》（包括招標(biāo)通知、招

標(biāo)數(shù)量和期限、招標(biāo)規(guī)則、投標(biāo)書、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、選購(gòu)價(jià)格及數(shù)量安排比例確定方法等）。

3.1.3公司選購(gòu)部擬定可投標(biāo)供應(yīng)商名單，報(bào)招標(biāo)組審批。

3.1.4招標(biāo)項(xiàng)目組依據(jù)《公司物資選購(gòu)統(tǒng)一招標(biāo)方案》對(duì)招標(biāo)物資的可投標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行邀

請(qǐng)投標(biāo)。

3.1.5招標(biāo)項(xiàng)目組依據(jù)《公司物資選購(gòu)統(tǒng)一招標(biāo)方案》給投標(biāo)供應(yīng)商評(píng)分并確定招標(biāo)物資

中標(biāo)供應(yīng)商及其定位等級(jí)。

3.1.6招標(biāo)項(xiàng)目組負(fù)貢擬定招標(biāo)物資選購(gòu)執(zhí)行價(jià)格和中標(biāo)供應(yīng)商供貨安排比例。

3.1.7依據(jù)招標(biāo)狀況，招標(biāo)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)形成《公司招標(biāo)物資選購(gòu)數(shù)量安排安排》，并報(bào)

公司主管副總、公司總經(jīng)理審批。

3.1.8依據(jù)批準(zhǔn)的《公司招標(biāo)物資選購(gòu)數(shù)量安排安排》，公司選購(gòu)部負(fù)責(zé)在規(guī)定的時(shí)間

內(nèi)簽訂招標(biāo)物資選購(gòu)合同。

3.1.9公司及各下屬公司招投標(biāo)管理及程序參照公司招投標(biāo)管理及程序執(zhí)行。

3.2詢價(jià)、比價(jià)確定

3.2.1非招投標(biāo)選購(gòu)物資須通過(guò)詢比價(jià)制度確定供應(yīng)商，詢比價(jià)時(shí)要以除稅價(jià)進(jìn)行比較,

在能滿意運(yùn)用部門對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)基本要求的前提下，價(jià)格應(yīng)成為重要的考慮因素。

3.2.2公司詢比價(jià)報(bào)告單須經(jīng)選購(gòu)部?jī)r(jià)格審核、選購(gòu)部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理審批后

方可確定供應(yīng)商并實(shí)施選購(gòu)。

3.2.3公司及各下屬公司詢比價(jià)報(bào)告單，須經(jīng)選購(gòu)部?jī)r(jià)格審核，選購(gòu)部經(jīng)理、主管副總

審批后方可確定供應(yīng)商并實(shí)施選購(gòu)。

3.2.4連續(xù)選購(gòu)物資須依據(jù)市場(chǎng)改變剛好做詢比價(jià)程序；其他選購(gòu)物資必需定期開(kāi)展

比價(jià)工作，并有相應(yīng)的比價(jià)記錄。

4合格供應(yīng)商的管理

4.1公司及各下屬公司應(yīng)對(duì)A、B類選購(gòu)物資所運(yùn)用的供應(yīng)商進(jìn)行“價(jià)格一潛力”定位,

并制定不同的激勵(lì)政策。

4.2公司及各下屬公司的選購(gòu)行為應(yīng)嚴(yán)格限制在按規(guī)定程序確定的合格供應(yīng)商書目?jī)?nèi)進(jìn)

行。

4.3公司及各下屬公司選購(gòu)部負(fù)責(zé)組織物資運(yùn)用部門、技術(shù)、質(zhì)量、倉(cāng)儲(chǔ)等用關(guān)部門共同

對(duì)A、B類選購(gòu)物資的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審（價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)等方面），確定本公司新年度合格供

應(yīng)商名單。公司和下屬公司應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，其內(nèi)容包括：認(rèn)證資料、評(píng)審資料、合同、選

購(gòu)訂單等項(xiàng)內(nèi)容。

4.4應(yīng)分級(jí)建立全部的供應(yīng)商檔案，并有專兼職人員負(fù)責(zé)管理，供應(yīng)商檔案中的文件應(yīng)是

有效的、完整的。

4.5按公司規(guī)定程序走訪、調(diào)查供應(yīng)商須報(bào)主管副總批準(zhǔn)。

十一、外協(xié)（托付）加工管理制度

1受托付方的選擇按本制度新供應(yīng)商確認(rèn)的相關(guān)條款執(zhí)行。

2受托付方必需供應(yīng)合法的經(jīng)營(yíng)手續(xù),如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證等。

3如需外協(xié)加工，必需按本制度相關(guān)條款與受托付方簽定托付加工合同（或協(xié)議），合同

必需注明質(zhì)量要求，同時(shí)附質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

4托付加工物資進(jìn)廠入庫(kù)嚴(yán)格按本制度選購(gòu)物資驗(yàn)收管理相關(guān)條款執(zhí)行。

5其它未盡事項(xiàng)參照本制度中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

十二、選購(gòu)人員管理

1、選購(gòu)人員要做到敬業(yè)、公正、廉明、虛心、忠誠(chéng)。

2、選購(gòu)人員必需嚴(yán)格遵守本公司的選購(gòu)管理制度和選購(gòu)工作程序。

3、選購(gòu)人員必需有較強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任感，熟識(shí)本崗位的物資性能及相關(guān)學(xué)問(wèn)。

4、選購(gòu)人員應(yīng)維護(hù)公司利益（經(jīng)濟(jì)利益和公司信譽(yù)），以維護(hù)公司利益為工作根本動(dòng)身

點(diǎn)。

5、選購(gòu)人員應(yīng)保守公司機(jī)密（經(jīng)營(yíng)狀況、選購(gòu)信息，包括物料供應(yīng)商信息、價(jià)格、貨

期等）。

6、選購(gòu)人員應(yīng)注意公司形象，視供應(yīng)商為公司合作伙伴，給供應(yīng)商供應(yīng)公允、公正的

競(jìng)爭(zhēng)平臺(tái)。

7、不與直系親屬做業(yè)務(wù)往來(lái)，當(dāng)做此項(xiàng)業(yè)務(wù)與當(dāng)事人有親屬關(guān)系時(shí)，可申報(bào)批準(zhǔn)或回避。

8、選購(gòu)人員應(yīng)具備為公司生產(chǎn)部門及供應(yīng)商服務(wù)的意識(shí)。

9、未經(jīng)公司授權(quán)任何人不得以公司名義考察、談判、簽約和證明。

10、選購(gòu)人員不得索取、收受供應(yīng)商利益（禮物、費(fèi)用、酬勞、服務(wù)），更不能向供應(yīng)商

吃、拿、卡、要。

11、下屬公司選購(gòu)人員要協(xié)作公司做好集中選購(gòu)物資的選購(gòu)工作。

12、培訓(xùn)

12.1.公司選購(gòu)部及下屬公司選購(gòu)部應(yīng)定期或不定期對(duì)選購(gòu)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)。

12.2.公司及公司及各下屬公司應(yīng)有年度選購(gòu)培訓(xùn)安排，報(bào)人力資源部門批準(zhǔn)后實(shí)施。

十三、制度的說(shuō)明與修改

公司選購(gòu)部負(fù)責(zé)本制度的說(shuō)明工作，負(fù)責(zé)將本制度運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)

行收集與匯總，并適時(shí)進(jìn)行修改。

附表1:新疆烏蘇市石油化工有限公司（XX）

需求部門:申請(qǐng)時(shí)間：申請(qǐng)單編號(hào):

序號(hào)規(guī)格型號(hào)計(jì)量需求要求到貨庫(kù)存審批

物資名稱材質(zhì)備注

（編號(hào)）（技術(shù)要求）單位數(shù)量時(shí)間數(shù)量數(shù)量

主管領(lǐng)導(dǎo)：主管部門經(jīng)理：倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理：庫(kù)請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)：安排員:

注：選購(gòu)需求申請(qǐng)單編弓應(yīng)為8位口期編碼。如申請(qǐng)單編號(hào)14012401中14為二O?四年，01為?月，24為二十四

號(hào)，01為當(dāng)日申請(qǐng)單流水號(hào)。為了避開(kāi)各部門需求單有重復(fù)編號(hào)，要求在日期編碼前有字母區(qū)分部門、車間。

附表1-1:新疆烏蘇市石油化工有限公司（XX）下屬公司臨時(shí)選購(gòu)需求安排申請(qǐng)單

需求部門：申請(qǐng)時(shí)間：年月日申請(qǐng)單編號(hào):

序號(hào)規(guī)格型號(hào)計(jì)量需求要求到貨庫(kù)存審批

物資名稱材質(zhì)備注

（編號(hào)）（技術(shù)要求）單位數(shù)量時(shí)間數(shù)量數(shù)量

樣表■

主管領(lǐng)導(dǎo)：主管部門經(jīng)理：倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理：申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)：安排員：

注：臨時(shí)選購(gòu)需求申請(qǐng)單編號(hào)應(yīng)為8位日期編碼。如申請(qǐng)單編號(hào)14012401中14為二。一四年，01為一月，24為二十四

號(hào)，01為當(dāng)日申請(qǐng)單流水號(hào)。為了避開(kāi)各部門需求單有重復(fù)編號(hào)，要求在日期編碼前有字母區(qū)分部門、車間，并在字母前

用字母L代表臨時(shí)需求申請(qǐng)單。

附表2：新疆烏蘇市石油化工有限公司（XX）下屬公司_年_月物資選購(gòu)安排

填報(bào)單位部門：xx公司選購(gòu)部類別：選購(gòu)安排編號(hào)：

本期安排選購(gòu)（價(jià)格含稅對(duì)應(yīng)的選購(gòu)

序規(guī)格計(jì)量前期元）需求安

物資名稱材質(zhì)擬選購(gòu)供應(yīng)商備注

號(hào)型號(hào)單位庫(kù)存量排申請(qǐng)單編

數(shù)量單價(jià)金額

號(hào)

1

總金額

填報(bào)人：填報(bào)時(shí)間：年月日

各公司審批

價(jià)格選購(gòu)部生產(chǎn)部主管財(cái)務(wù)部下屬公司

審核員：經(jīng)理：經(jīng)理：副總經(jīng)理：經(jīng)理：總經(jīng)理：

注：此選購(gòu)安排按類別（“公司集中選購(gòu)”和“下屬公司分散選購(gòu)”）分別填報(bào)。詳細(xì)見(jiàn)電子版選購(gòu)安排套表。

附表3：新疆烏蘇市石油化工有限公司—年—月集中選購(gòu)安排

填報(bào)部門：公司選購(gòu)部類別：運(yùn)用下屬公司：（XX）下屬公司編號(hào)：MZXXXX

格

規(guī)本期安排選購(gòu)（均為含稅價(jià)）（元）

計(jì)量前期

序號(hào)物資名稱材質(zhì)型號(hào)擬選購(gòu)供應(yīng)商備注

單位庫(kù)存量數(shù)量單價(jià)總金額

合計(jì)金額:

填報(bào)人：填極時(shí)間：年月R

審fit

選購(gòu)部生產(chǎn)部公司公司公司公司

副經(jīng)理：副經(jīng)理：生產(chǎn)總監(jiān)：主管副總：財(cái)務(wù)總監(jiān)：總經(jīng)理：

日期：日期：日期：日期：日期：日期：

此選購(gòu)安排按類別（“公司集中選購(gòu)”和“下屬公司分散選購(gòu)”）分別填報(bào)。詳細(xì)見(jiàn)電子板選購(gòu)安排套表。

附表4：新疆烏蘇市石油化工有限公司（XX）下屬公司主要生產(chǎn)物資庫(kù)存狀況半月報(bào)表

填報(bào)單位：xx選購(gòu)部類別：

序前半月前半月入現(xiàn)庫(kù)

物資名稱規(guī)格型號(hào)單位供應(yīng)商備注

號(hào)運(yùn)用量庫(kù)量存量

啰

修

填報(bào)人:選購(gòu)部經(jīng)理:填報(bào)時(shí)間：年月日

附表5：新疆烏蘇市石油化工有限公司詢比價(jià)報(bào)告單

部門：公司選購(gòu)部時(shí)間：年月日填報(bào)人：詢比價(jià)報(bào)告單編號(hào)：

供應(yīng)商1供應(yīng)商2供應(yīng)商3

選購(gòu)數(shù)計(jì)量

序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)含稅單稅率含稅單稅率含稅年稅率

量單位備注備注備注

價(jià)（元）（%）價(jià)（元）（%）價(jià)（元）（％）

1

2

3

4產(chǎn),

5和

6

7

8

9

1C

由核

選購(gòu)員擬定供應(yīng)商：供應(yīng)商1：聯(lián)系人：電話：

選購(gòu)部擬定供應(yīng)商：供應(yīng)商2：聯(lián)系人：電話：

生產(chǎn)副總經(jīng)理擬定供應(yīng)商：供應(yīng)商3：聯(lián)系人：電話:

附表6：新疆烏蘇市石油化工有限公司（XX）下屬公司詢比價(jià)報(bào)告單

部門：公司選購(gòu)部時(shí)間：年月日填報(bào)人:詢比價(jià)報(bào)各單編號(hào):

供應(yīng)商1供應(yīng)商2供應(yīng)商3

選購(gòu)計(jì)址

序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)

數(shù)量單位含稹單價(jià)稅率含稅單價(jià)稅率含稅單價(jià)稅率

備注備注備注

（元）（%）i元）（%）（元）（%）

1

2

不

3/」▲

4

5

6

7

8

9

10

審核

選購(gòu)員擬定供應(yīng)

供應(yīng)商1：聯(lián)系人：電話：

商：

選購(gòu)部擬定供應(yīng)

供應(yīng)商2：聯(lián)系人：電話：

商：

主管副總擬定供應(yīng)商：供應(yīng)商3：聯(lián)系人：電話：

附表7：新疆烏蘇市石油化工有限公司選購(gòu)訂單

供應(yīng)商名稱：選購(gòu)訂單編號(hào)：

選購(gòu)合同編號(hào)：

交貨地點(diǎn)：選購(gòu)安排編號(hào)：

執(zhí)行校率：付款方式及期限:

訂單編制F1期:

序計(jì)量選購(gòu)含稅金額除稅金額

物資名稱含稅，「價(jià)到貨日期到貨地點(diǎn)備注

號(hào)單位數(shù)量（元）

選購(gòu)安排申請(qǐng)部門：含稅總金額：元除稅總金額：元

供應(yīng)商授權(quán)簽字蓋章確認(rèn):

公司生產(chǎn)部：：

公司選購(gòu)部經(jīng)理:

簽字蓋章確認(rèn)后,請(qǐng)回傳至新疆烏蘇市石油化工有限公司選購(gòu)部