會計實操文庫8/8企業(yè)管理-結算和合同審核崗位職責說明書一、崗位基本信息崗位名稱：結算和合同審核專員所屬部門：[部門名稱，如財務部門、法務部門或綜合管理部門，具體根據(jù)公司組織架構確定]直接上級：[上級崗位名稱，如財務經理、法務主管等]崗位編碼：[根據(jù)公司內部編碼規(guī)則設定]二、崗位目的負責全屋定制項目中合同款項結算的審核以及合同條款的合規(guī)性、完整性審查，保障公司在項目實施過程中的經濟利益，防范合同風險，確保項目結算和合同執(zhí)行符合公司規(guī)定及法律法規(guī)要求，為項目順利推進提供支持。三、主要工作職責（一）結算審核數(shù)據(jù)收集與整理：收集全屋定制項目相關的結算資料，包括但不限于合同文件、變更通知、驗收報告、工程量清單、發(fā)票等。對收集到的資料進行初步整理，確保資料的完整性和準確性，為后續(xù)結算審核工作奠定基礎。例如，仔細核對工程量清單中各項定制產品的數(shù)量、規(guī)格是否與合同約定及實際安裝情況一致，檢查發(fā)票的開具內容、金額、抬頭等是否正確。結算金額核算：依據(jù)合同約定的價格條款、結算方式以及實際完成的工作量，對項目結算金額進行詳細核算。對于合同總價包干項目，審查是否存在合同約定的調整情形，如設計變更導致的費用增減；對于按工程量清單計價的項目，嚴格按照清單單價和實際完成工程量計算結算金額。在核算過程中，對各項費用明細進行逐一審查，確保計算準確無誤。如在核算板材費用時，根據(jù)合同約定的板材單價和實際使用量進行計算，同時考慮因板材損耗率超出約定范圍可能產生的費用調整。變更費用審查：關注項目實施過程中的設計變更、工程變更等情況，審查變更的合理性和必要性。對于因變更產生的費用，審核其計算依據(jù)是否充分，是否按照合同約定的變更計價方式進行計算。要求提供變更審批文件、變更前后的設計圖紙、工程量變更明細等資料，以核實變更費用的真實性和準確性。例如，若甲方要求對衣柜內部結構進行變更，需審查變更申請是否經過公司內部相關部門及甲方的審批，變更后的工程量計算是否準確，費用增加或減少是否合理。費用支付審核：在項目款項支付環(huán)節(jié)，對支付申請進行嚴格審核。核對支付金額是否與結算審核結果一致，支付條件是否滿足合同約定。審查支付申請中是否包含必要的附件，如驗收合格證明、發(fā)票等。對于預付款、進度款、結算款等不同階段的支付，按照合同約定的支付比例和時間節(jié)點進行把關。如在審核進度款支付申請時，確認乙方是否按照合同約定完成了相應階段的工作任務，驗收是否合格，支付金額是否符合進度款支付比例要求。結算爭議處理：在結算審核過程中，如發(fā)現(xiàn)與乙方存在結算爭議，及時與相關部門（如項目經理、采購部門等）溝通協(xié)調，了解爭議產生的原因。收集雙方的意見和證據(jù)，依據(jù)合同條款、法律法規(guī)以及行業(yè)慣例進行分析判斷，提出合理的解決方案。對于爭議較大的問題，可組織召開專題會議，邀請公司內部相關專家、乙方代表等共同參與討論，尋求達成一致的解決方案。如在審核過程中，乙方對某項費用的扣除存在異議，審核專員需與項目經理核實該費用扣除的依據(jù)，向乙方解釋合同相關條款，并提供充分的證據(jù)，若仍無法達成一致，則組織會議進行協(xié)商解決。（二）合同審核合同文本審查：對全屋定制項目涉及的各類合同文本進行全面審查，包括但不限于采購合同、加工合同、安裝合同等。審查合同條款是否完整，是否涵蓋了項目的關鍵要素，如產品規(guī)格、數(shù)量、價格、質量標準、交貨期、付款方式、違約責任等。檢查合同語言是否準確、清晰，避免出現(xiàn)歧義或模糊不清的表述。例如，在審查采購合同時，確認合同中對定制產品的材質、顏色、尺寸等規(guī)格描述是否詳細準確，價格條款是否明確了單價、總價及計價方式，質量標準是否引用了國家或行業(yè)相關標準。合規(guī)性審查：依據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及公司內部的合同管理制度，對合同的合法性、合規(guī)性進行審查。確保合同簽訂主體具有相應的資質和權利能力，合同內容不違反法律法規(guī)的強制性規(guī)定。審查合同中關于知識產權、保密條款、爭議解決方式等方面的約定是否符合法律要求。如在審查合同時，確認乙方是否具備從事全屋定制業(yè)務的合法資質，合同中關于知識產權歸屬的約定是否符合《中華人民共和國民法典》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，爭議解決方式（如仲裁或訴訟）的選擇是否明確且符合法律規(guī)定。風險評估與防范：識別合同中潛在的風險點，如價格波動風險、質量風險、工期風險、違約責任風險等，并提出相應的風險防范措施和建議。對于可能影響公司利益的重大風險，及時向領導匯報。在審查合同價格條款時，考慮到原材料價格波動對成本的影響，建議在合同中設置價格調整機制；在審查質量條款時，明確質量驗收標準和不合格產品的處理方式，以降低質量風險；在審查工期條款時，對可能導致工期延誤的因素進行分析，并明確相應的違約責任，以防范工期風險。合同變更審核：對于項目實施過程中發(fā)生的合同變更，審核變更的必要性、合理性以及變更程序的合規(guī)性。審查變更協(xié)議的內容是否符合原合同的宗旨和原則，變更后的合同條款是否完整、準確。要求提供變更申請報告、相關審批文件等資料，確保合同變更經過公司內部相關部門的審批。如在審核合同變更時，確認變更申請是否詳細說明變更原因、變更內容以及對項目成本、工期、質量等方面的影響，變更協(xié)議是否對變更后的價格、交貨期、質量標準等關鍵條款進行了明確約定。合同執(zhí)行監(jiān)督：跟蹤合同的執(zhí)行情況，與項目相關部門保持密切溝通，及時了解合同履行過程中出現(xiàn)的問題。對合同執(zhí)行過程中的異常情況進行分析，如乙方未按時交貨、產品質量不符合要求等，依據(jù)合同條款提出處理建議，并協(xié)助相關部門進行處理。定期對合同執(zhí)行情況進行總結匯報，為公司決策提供參考依據(jù)。例如，在合同執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)乙方的交貨進度滯后，審核專員應及時與項目經理溝通，了解具體情況，根據(jù)合同約定的違約責任條款，向乙方發(fā)出書面通知，并協(xié)助項目經理制定解決方案，同時將該情況及時匯報給領導。四、工作協(xié)作關系內部協(xié)作：與項目經理、采購專員、技術專家、財務部門其他人員、法務部門其他人員等密切協(xié)作。向項目經理了解項目實際進展情況、變更原因及相關背景信息，以便準確進行結算審核和合同變更審核；與采購專員溝通設備采購、原材料采購等合同執(zhí)行情況，共同審查合同條款和結算資料；與技術專家就定制產品的技術要求、質量標準等問題進行交流，確保合同條款和結算依據(jù)符合技術規(guī)范；與財務部門其他人員協(xié)作完成費用支付審核、賬務處理等工作；與法務部門其他人員共同探討合同中的法律問題，確保合同合規(guī)性。外部協(xié)作：與乙方（供應商、服務商等）就合同條款解釋、結算爭議處理等問題進行溝通協(xié)商。在合同審核過程中，若發(fā)現(xiàn)乙方提供的合同文本存在問題或疑問，及時與乙方聯(lián)系，要求其進行解釋或修改；在結算審核過程中，如與乙方存在結算爭議，通過友好協(xié)商、談判等方式尋求解決方案。同時，與行業(yè)協(xié)會、法律機構等外部組織保持聯(lián)系，了解行業(yè)最新政策法規(guī)、合同范本等信息，為工作提供參考。五、任職要求教育背景：本科及以上學歷，財務、會計、法律、工程造價等相關專業(yè)優(yōu)先。具備扎實的專業(yè)知識基礎，能夠運用所學專業(yè)知識進行結算審核和合同審查工作。工作經驗：具有[X]年以上相關工作經驗，有全屋定制行業(yè)或建筑裝飾行業(yè)結算審核、合同管理經驗者優(yōu)先。熟悉全屋定制項目的業(yè)務流程和行業(yè)特點，能夠準確把握項目中的結算和合同風險點。專業(yè)技能：具備良好的財務分析能力，熟練掌握財務軟件和辦公軟件，能夠準確進行費用核算、數(shù)據(jù)分析等工作。熟悉國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，特別是與合同管理、工程造價相關的法律法規(guī)，如《中華人民共和國民法典》《建設工程工程量清單計價規(guī)范》等，具備較強的法律意識和合規(guī)審查能力。具有較強的溝通協(xié)調能力和談判技巧，能夠與內部各部門及外部合作方進行有效的溝通協(xié)商，妥善處理結算爭議和合同執(zhí)行中的問題。具備嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和較強的責任心，注重細節(jié)，能夠對結算和合同審核工作中的數(shù)據(jù)、條款等進行認真細致的審查，確保審核結果的準確性和可靠性。職業(yè)素養(yǎng)：具備良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，嚴守公司商業(yè)秘密，公正、客觀地履行職責。在工作中能夠保持獨立思考，不受外部因素干擾，為公司提供專業(yè)、可靠的審核意見和建議。六、工作權限資料查閱權：有權查閱與全屋定制項目相關的各類資料，包括合同文件、項目文檔、財務報表、驗收報告等，以便進行