物資采購(gòu)及庫(kù)存管理制度1.目的和范圍本制度的目的是明確公司的物資采購(gòu)與庫(kù)存管理流程，確保物資的采購(gòu)過(guò)程合規(guī)、高效，并有效管理公司的庫(kù)存，以提升運(yùn)營(yíng)效率、掌控本錢(qián)和確保生產(chǎn)順暢。本制度適用于公司全部部門(mén)和崗位。2.采購(gòu)流程2.1需求申報(bào)任何部門(mén)或崗位需要采購(gòu)物資時(shí)，需提前向公司采購(gòu)部門(mén)提交需求申報(bào)。需求申報(bào)應(yīng)包含以下內(nèi)容：—物資名稱、規(guī)格、型號(hào)等認(rèn)真信息；—估計(jì)采購(gòu)數(shù)量和用途；—估計(jì)使用時(shí)間和交付要求；—預(yù)算和資金來(lái)源。2.2采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)部門(mén)依據(jù)需求申報(bào)，負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包含以下內(nèi)容：—采購(gòu)物資清單，包含物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、預(yù)算等信息；—供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)；—采購(gòu)方式選擇，如詢價(jià)、招標(biāo)等；—采購(gòu)時(shí)間布置。2.3供應(yīng)商選擇采購(gòu)部門(mén)依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行供應(yīng)商選擇。供應(yīng)商選擇應(yīng)遵從以下原則：—供應(yīng)商具有合法資質(zhì)和良好信譽(yù)；—供應(yīng)商能夠滿足公司對(duì)物資的質(zhì)量要求；—供應(yīng)商能夠定時(shí)交付物資；—供應(yīng)商價(jià)格合理。2.4采購(gòu)方式采購(gòu)部門(mén)依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和供應(yīng)商選擇結(jié)果，確定采購(gòu)方式。常見(jiàn)的采購(gòu)方式包含：—詢價(jià)：適用于單一物資采購(gòu)，采購(gòu)部門(mén)向多家供應(yīng)商詢價(jià)，并依據(jù)價(jià)格、質(zhì)量等因素選擇供應(yīng)商；—招標(biāo)：適用于較大規(guī)模的物資采購(gòu)，采購(gòu)部門(mén)發(fā)布招標(biāo)公告，供應(yīng)商按要求提交投標(biāo)文件，采購(gòu)部門(mén)依據(jù)投標(biāo)內(nèi)容和價(jià)格等因素選擇供應(yīng)商；—協(xié)議供貨：適用于長(zhǎng)期合作的物資采購(gòu)，采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商簽訂協(xié)議，商定肯定期限內(nèi)的供貨條件和價(jià)格。2.5采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)部門(mén)在確定采購(gòu)方式后，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并監(jiān)督供應(yīng)商按合同要求履行供貨義務(wù)。同時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)妥當(dāng)處理與供應(yīng)商之間的溝通和糾紛，確保物資定時(shí)交付。3.庫(kù)存管理3.1入庫(kù)管理物資到達(dá)公司后，需進(jìn)行入庫(kù)管理。入庫(kù)管理包含以下步驟：—物資驗(yàn)收：采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，檢查物資的數(shù)量、質(zhì)量和規(guī)格是否符合合同要求；—入庫(kù)登記：采購(gòu)部門(mén)將驗(yàn)收合格的物資，進(jìn)行入庫(kù)登記，記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、倉(cāng)庫(kù)位置等信息；—入庫(kù)存儲(chǔ)：采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)將入庫(kù)登記完成的物資妥當(dāng)存放到指定倉(cāng)庫(kù)位置，并確保倉(cāng)庫(kù)環(huán)境乾凈、安全。3.2出庫(kù)管理各部門(mén)或崗位需使用庫(kù)存物資時(shí)，需依照以下步驟進(jìn)行出庫(kù)管理：—領(lǐng)用申請(qǐng)：部門(mén)或崗位需向庫(kù)存管理部門(mén)提交領(lǐng)用申請(qǐng)，包含物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息；—出庫(kù)審批：庫(kù)存管理部門(mén)依據(jù)領(lǐng)用申請(qǐng)進(jìn)行審批，并確保領(lǐng)用需求合理合規(guī)；—出庫(kù)確認(rèn)：庫(kù)存管理部門(mén)將審批通過(guò)的領(lǐng)用申請(qǐng)進(jìn)行出庫(kù)確認(rèn)，并登記出庫(kù)物資的相關(guān)信息。3.3盤(pán)點(diǎn)管理為確保庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確，庫(kù)存管理部門(mén)應(yīng)定期進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)管理包含以下內(nèi)容：—盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃：庫(kù)存管理部門(mén)應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，包含盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)范圍等信息；—實(shí)際盤(pán)點(diǎn)：庫(kù)存管理部門(mén)組織人員進(jìn)行實(shí)際盤(pán)點(diǎn)，并記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果；—盤(pán)點(diǎn)調(diào)整：庫(kù)存管理部門(mén)依據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，對(duì)庫(kù)存數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。3.4庫(kù)存報(bào)廢和退貨庫(kù)存物資在以下情況下可進(jìn)行報(bào)廢或退貨：—物資質(zhì)量問(wèn)題：發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，可申請(qǐng)報(bào)廢或退貨；—庫(kù)存過(guò)剩：庫(kù)存數(shù)量超出實(shí)際需求，可申請(qǐng)報(bào)廢或退貨。4.監(jiān)督與考核4.1監(jiān)督檢查公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)將定期對(duì)物資采購(gòu)和庫(kù)存管理過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向相關(guān)部門(mén)提出整改看法，并跟蹤整改情況。4.2績(jī)效考核采購(gòu)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行物資采購(gòu)和庫(kù)存管理的績(jī)效考核，考核內(nèi)容包含采購(gòu)效率、采購(gòu)本錢(qián)、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)依據(jù)考核結(jié)果訂立改進(jìn)計(jì)劃。5.培訓(xùn)5.1培訓(xùn)計(jì)劃公司應(yīng)定期組織物資采購(gòu)和庫(kù)存管理相關(guān)的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包含采購(gòu)流程、供應(yīng)商管理、庫(kù)存管理等，培訓(xùn)計(jì)劃將由人力資源部門(mén)與采購(gòu)部門(mén)共同訂立。5.2培訓(xùn)實(shí)施培訓(xùn)由專業(yè)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或內(nèi)部培訓(xùn)師進(jìn)行實(shí)施，培訓(xùn)方式可以是面對(duì)面培訓(xùn)、研討會(huì)、在線培訓(xùn)等，具體依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)際需要確定。6.風(fēng)險(xiǎn)掌控公司應(yīng)建立健全風(fēng)險(xiǎn)掌控機(jī)制，訂立相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，以應(yīng)對(duì)突發(fā)情況對(duì)物資采購(gòu)和庫(kù)存管理的影響，確保應(yīng)急物資的及時(shí)儲(chǔ)備和使用。7.附