1第一章項(xiàng)目單位基本情況 21.1企業(yè)簡(jiǎn)介 21.2企業(yè)組織管理 21.3企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況 51.4企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 7第二章項(xiàng)目基本情況 82.1項(xiàng)目概述 82.2項(xiàng)目建設(shè)的背景 92.3市場(chǎng)分析 2.4項(xiàng)目用地情況 2.5項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 2.6項(xiàng)目技術(shù)工藝 2.7項(xiàng)目總圖布局 2.8項(xiàng)目節(jié)能情況說明 2.9項(xiàng)目環(huán)境影響情況 2.10項(xiàng)目消防設(shè)計(jì) 2.11勞動(dòng)安全 2.12項(xiàng)目總投資 2.13項(xiàng)目資金籌措 2.14項(xiàng)目盈利情況 2.15項(xiàng)目社會(huì)影響 2.16項(xiàng)目建設(shè)條件落實(shí)情況 2.17項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況 第三章申請(qǐng)資金的理由及政策依據(jù) 3.1政策依據(jù) 3.2申請(qǐng)專項(xiàng)資金的理由 第四章項(xiàng)目招投標(biāo) 1、**市**煤機(jī)制造有限公司煤機(jī)輸送設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目地理位置圖2、**市**煤機(jī)制造有限公司煤機(jī)輸送設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目廠區(qū)平面示意圖1、**市**煤機(jī)制造有限公司煤機(jī)輸送設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告編制委托書2、**市發(fā)展和改革委員會(huì)企業(yè)投資項(xiàng)目備案證(晉市發(fā)改備案【2009】056號(hào))3、**市**煤機(jī)制造有限公司銀企合作意向書4、**市**煤機(jī)制造有限公司企業(yè)股東出資證明5、**市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于**市**煤機(jī)制造有限公司煤機(jī)輸送設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目《環(huán)境影響報(bào)告表》的批復(fù)6、土地租賃協(xié)議7、土地證復(fù)印件8、項(xiàng)目建設(shè)選址意向書企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照10、項(xiàng)目單位對(duì)資金申請(qǐng)報(bào)告和附屬文件真實(shí)性負(fù)責(zé)的聲明井生產(chǎn)規(guī)模應(yīng)達(dá)到90萬噸/年以上，**市**煤機(jī)制造有限公司企業(yè)名稱：**市**煤機(jī)制造有限責(zé)任公司本公司注冊(cè)資本為956萬元，由自然人**、邢鑫和陳偉以貨幣形式出資組建，其中**出資856萬元，占比89.54%;陳偉出資50萬元，占比5.23%;邢鑫出資50萬元，占比5.23%。其本企業(yè)設(shè)立股東會(huì)，重大經(jīng)營(yíng)決策由股東會(huì)議研究決定。公司日常經(jīng)營(yíng)管理事務(wù)及公司決策和相關(guān)外部事宜協(xié)調(diào)均由董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)。企業(yè)根據(jù)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要設(shè)置了財(cái)具體如圖1-1所示。董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理綜合部質(zhì)量部銷售部生產(chǎn)綜合部質(zhì)量部銷售部生產(chǎn)部供應(yīng)部財(cái)務(wù)部2、普通員工本企業(yè)現(xiàn)從業(yè)人員共計(jì)106人。從年齡層次劃分，大部分員工為30歲以下，約占總?cè)藬?shù)的74%,45歲以上員工僅占總?cè)藬?shù)的9%;從學(xué)歷構(gòu)成來看，擁有中專以上學(xué)歷的員工約占總?cè)藬?shù)的90%。具體情況詳見下表：從業(yè)人員總數(shù)以下歲45歲以上初中及以下中專職技大專及以上管理人員技術(shù)人員作業(yè)人員9比例1.3企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況本企業(yè)于2005年籌建，2006年5月正式注冊(cè)成立。企業(yè)主板式輸送機(jī)，增設(shè)SGB、SGZ630-764系列刮板式輸送機(jī)及DSJ\DPL630-1000系列皮帶式輸送機(jī)。公司技術(shù)力量雄厚，工藝設(shè)備先進(jìn)，檢測(cè)設(shè)備齊全，并與**煤礦機(jī)械制造有限責(zé)任公司長(zhǎng)期合作，是該公司在全國(guó)范圍內(nèi)的唯一委托代理企業(yè)。截止2008年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總總產(chǎn)值1543萬元，利稅164萬元。本項(xiàng)目原料主要包括有各種規(guī)格型號(hào)的鋼材和外購件；其中外購件包括外購標(biāo)準(zhǔn)件和成品配件。其中消耗量較大的為各種鋼材，由鞍鋼鋼鐵廠、重慶鋼鐵廠、天津鋼鐵廠等全國(guó)幾大鋼鐵廠供應(yīng)，與其簽訂了長(zhǎng)期合作協(xié)議，可充分滿足企業(yè)生產(chǎn)需求。其他輔助材料用量相對(duì)較少，且大都是常見工業(yè)生產(chǎn)輔用戶好評(píng)。企本企業(yè)自成立以來的經(jīng)濟(jì)效益良好，近三年主要銷售收入、表1-2企業(yè)近三年銷售收入及利潤(rùn)表單位：萬元2007年2008年2009年一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)四、利潤(rùn)總額五、凈利潤(rùn)從上表中可見，公司近3年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額均有較大的增長(zhǎng)，平均增長(zhǎng)率分別為33.55%和7.9%。第二章項(xiàng)目基本情況1、項(xiàng)目名稱：煤機(jī)輸送設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目2、實(shí)施單位：**市**煤機(jī)制造有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：李峰4、建設(shè)地址：**市三甲鎮(zhèn)北李村建設(shè)性質(zhì)：異地?cái)U(kuò)建6、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容新建大型煤機(jī)輸送設(shè)備生產(chǎn)線一條以及生產(chǎn)車間、原料/產(chǎn)投資估算該項(xiàng)目總投資為8051萬元，其中：建安工程費(fèi)2844.63萬元，設(shè)備購置費(fèi)用2528.08萬元，其他費(fèi)用665.54萬元，基本8、資金籌措項(xiàng)目總投資8051萬元，目前已投入2500萬元，全部為企業(yè)自籌，剩余資金申請(qǐng)銀行貸款4000萬元，股東出資1551萬9、建設(shè)工期：2009年5月初至2011年5月煤機(jī)制造業(yè)是建設(shè)高產(chǎn)高效礦井，全面提升采煤機(jī)械化水平、推動(dòng)煤炭工業(yè)向高效、安全、潔凈、優(yōu)質(zhì)方向發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)。**省作為全國(guó)煤炭大省，煤炭工業(yè)機(jī)械化水平的的迅速提高，帶動(dòng)了**煤機(jī)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。2008年煤機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)值達(dá)到80多億元，列全國(guó)第三名。當(dāng)前全省正在為“建設(shè)國(guó)內(nèi)最大**煤機(jī)產(chǎn)業(yè)是從80年代初，伴隨著**能源基地建設(shè)，省政分工協(xié)作發(fā)展起來的。到90年代，已有140余家企業(yè)從事煤礦90%以上；千萬噸級(jí)大露天礦裝備也形成了一定規(guī)模。煤機(jī)總產(chǎn)值占到當(dāng)時(shí)全省裝備制造業(yè)產(chǎn)值的1/4以上，成為機(jī)電裝備**省2007年和2008年采煤機(jī)完成產(chǎn)量都占全國(guó)第一位。煤機(jī)，已占全國(guó)市場(chǎng)份額的50%以上。平陽重工液壓支架及**市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)構(gòu)調(diào)整中，培育了一批國(guó)內(nèi)少有的煤機(jī)企業(yè)集群，以太重煤刮板運(yùn)輸機(jī)1200多臺(tái)(規(guī)模全國(guó)第三)、液壓支架6000余架(規(guī)桿機(jī)、側(cè)卸式裝巖機(jī)、提升機(jī)、提升絞車等9大類煤機(jī)設(shè)備，推進(jìn)，單井產(chǎn)量從原來的年產(chǎn)30萬噸提高到90萬噸，煤企年產(chǎn)規(guī)模從年產(chǎn)百萬噸左右提高300萬噸。經(jīng)過一年多的努全省煤礦企業(yè)主體由2200多家減少到130家，礦井?dāng)?shù)由2600座壓減到1053座，年產(chǎn)90萬噸以上礦井達(dá)到70%,全部淘汰了年產(chǎn)30萬噸以下的小煤礦，平均單井規(guī)模由年產(chǎn)30萬噸提高到年產(chǎn)100萬噸以上，保留礦井將按照安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化礦井關(guān)于加強(qiáng)地質(zhì)工作的決定》,在時(shí)隔28年后重啟全國(guó)尋礦，由制造業(yè)若干意見》指出：發(fā)展大型煤炭井下綜合采掘、提升和洗選設(shè)備，實(shí)現(xiàn)大型采掘、提升和洗選設(shè)備國(guó)產(chǎn)化。“十一五”期間，大型煤礦的采掘設(shè)備機(jī)械化程度達(dá)到95%,中型煤礦達(dá)到80%以上。此外，**是全國(guó)最大的產(chǎn)煤省，煤機(jī)市場(chǎng)的份額約占全國(guó)的四分之一，而且相鄰的陜西、內(nèi)蒙又是全國(guó)未來的主要煤炭產(chǎn)地。**煤機(jī)產(chǎn)品只要占據(jù)了**和西北地區(qū)(包括陜西、內(nèi)蒙、寧夏、新疆)就占據(jù)了全國(guó)約70%的市場(chǎng)。國(guó)家的近十個(gè)億噸級(jí)的煤炭產(chǎn)地主要集中于晉陜蒙三角地帶，**境內(nèi)，晉北、晉中、晉東三大煤炭基地的建設(shè)及地方中小煤礦資源整合升級(jí)改造，逐步把2600多個(gè)煤礦減到1000個(gè)，煤企從1000多家重組為100多家，每家煤企產(chǎn)量從年產(chǎn)90萬噸提升到300萬噸，這就加大加快了對(duì)大型采掘設(shè)備的需求量，需要購置和更新改造約300億元的煤機(jī)裝備。由此可見，本項(xiàng)目市場(chǎng)空間較大。2.4項(xiàng)目用地情況本項(xiàng)目廠址位于**市三甲鎮(zhèn)北李村350米處(詳見附件：根據(jù)《中華人民共和國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃法》相關(guān)規(guī)定，該項(xiàng)目建設(shè)用證》)新廠址北靠丹珠嶺，東鄰二廣路，西鄰207國(guó)道，南至朱家山村，地理位置優(yōu)越，交通條件便利。場(chǎng)地內(nèi)地勢(shì)開闊，地形較平緩，整個(gè)場(chǎng)地呈較為規(guī)則的矩形。2.5項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容根據(jù)本項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模和占地情況，項(xiàng)目實(shí)施單位委托相關(guān)設(shè)計(jì)單位對(duì)本項(xiàng)目所需建筑進(jìn)行了設(shè)計(jì)，具體內(nèi)表2-1項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容一覽表序號(hào)建筑名稱單位建筑面積結(jié)構(gòu)備注主要建筑物1綜合車間鋼結(jié)構(gòu)主體完工2裝配車間鋼結(jié)構(gòu)3原材/產(chǎn)品庫鋼結(jié)構(gòu)4服務(wù)宿舍樓磚混5鍋爐房磚混6配電室磚混7門房磚混8泵房磚混9廁所磚混二室外工程1綠化未建2硬化未建3供水管網(wǎng)m已完工4排水管網(wǎng)m已完工5供電線路m已完工2.6項(xiàng)目技術(shù)工藝本項(xiàng)目產(chǎn)品主要為刮板機(jī)和皮帶輸送機(jī)，各機(jī)械設(shè)備均由不同配件裝配而成，配件來源有兩部分，其中一部分為外購鋼材經(jīng)造型加工(整體框架、空心滾筒等)后使用，另一部分為外購的標(biāo)準(zhǔn)件(鑄件、螺栓、螺帽等)和成品配件(電機(jī)、減按產(chǎn)品不同分為皮帶機(jī)工藝流程圖和刮板輸送機(jī)工藝流程外購電機(jī)制造傳動(dòng)滾筒制造架體外購標(biāo)準(zhǔn)件外購標(biāo)準(zhǔn)件其它制造平托戟其它檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢騎檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢驗(yàn)制造卸載架裝配部件外購標(biāo)準(zhǔn)件檢牲檢驗(yàn)檢驗(yàn)一檢驗(yàn)外購標(biāo)準(zhǔn)件制造泥裝置制造緩沖托外購標(biāo)準(zhǔn)件檢驗(yàn)檢驗(yàn)一檢驗(yàn)一檢驗(yàn)檢驗(yàn)一檢驗(yàn)一裝配機(jī)身圖2-1皮帶機(jī)生產(chǎn)工藝流程圖-檢驗(yàn)裝配架體檢驗(yàn)裝配架體檢驗(yàn)油板板側(cè)板側(cè)板板板軋制槽幫下料乘軋制槽淬火機(jī)頭、尾架墊架墊架架中板中板板組裝出廠鋪設(shè)檢驗(yàn)整機(jī)整機(jī)本項(xiàng)目屬于擴(kuò)建項(xiàng)目，原有設(shè)備無法滿足項(xiàng)目擴(kuò)建投產(chǎn)后的正常運(yùn)營(yíng)，需重新購置設(shè)備，并采用最為先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念進(jìn)行安裝設(shè)計(jì)。設(shè)備選型見附表：主要生產(chǎn)設(shè)備選型表2.7項(xiàng)目總圖布局本項(xiàng)目廠址東鄰207國(guó)道，利用北李村已停關(guān)的磚瓦廠進(jìn)行建設(shè)，總占地面積44.57畝，項(xiàng)目選址較為平整。按照功能劃分為生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)和輔助生產(chǎn)區(qū)。生產(chǎn)區(qū)主要包括綜合車間、裝配車間和原料/產(chǎn)品庫，其中綜合車間位于廠區(qū)東部，裝配車間位于廠區(qū)南部，原料/產(chǎn)品庫位于廠區(qū)北部；辦公區(qū)主要包含辦公樓和服務(wù)宿舍樓等，其中服務(wù)宿舍樓位于廠區(qū)西部，辦公樓位于廠區(qū)外北側(cè)，為租賃用房；輔助生產(chǎn)區(qū)包含鍋爐房、配電室、水泵房等，位于廠區(qū)東南角。詳見附件：廠區(qū)平面示意圖表2-2項(xiàng)目主要消耗能源指標(biāo)分析表實(shí)物單位年能源消耗實(shí)物量折標(biāo)煤t能源種類電萬kWh水t煤t全年能源消耗量t1、項(xiàng)目所占地為北李村已停關(guān)磚瓦廠。本項(xiàng)目通過大規(guī)模2、本項(xiàng)目原料主要為鋼鐵類材料，可重復(fù)利用，具有可再生性。產(chǎn)品報(bào)廢后可作為廢舊鋼材回收再利用。生產(chǎn)工程中產(chǎn)生的邊角料、鐵屑及殘次品，作為廢品收集出售。生活污水經(jīng)處理后用于廠區(qū)綠化。廢物得到綜合利用，減少了資源浪費(fèi)。減少了生產(chǎn)過程中能源的損耗。2.9項(xiàng)目環(huán)境影響情況根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定，**市**煤機(jī)制造有限公司委托**市環(huán)境保護(hù)研究所編制了《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》,報(bào)告表中對(duì)本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的污染物和相應(yīng)采取的措施進(jìn)行了2.9.1大氣環(huán)境影響分析及其污染防治措施根據(jù)企業(yè)提供資料，新廠址員工洗浴采用太陽能熱水器，不會(huì)對(duì)大氣環(huán)境產(chǎn)生影響。本項(xiàng)目大氣污染源主要有以下幾方1、鍋爐燃煤產(chǎn)生的煙塵和SO?本項(xiàng)目采用一臺(tái)14MW熱水鍋爐用于廠區(qū)冬季供暖，鍋爐進(jìn)行捕集(將有毒有害煙塵控制在工人呼吸帶以下),經(jīng)移動(dòng)式工設(shè)備(車床、鉆床、沖床、磨床、銑床、壓力機(jī)等)以及金序號(hào)建筑名稱單位數(shù)量單價(jià)(元)合計(jì)(萬元)生產(chǎn)區(qū)1綜合車間22裝配車間3原材/成品庫4設(shè)備基礎(chǔ)5服務(wù)宿舍樓6鍋爐房7配電室218門房9泵房廁所二室外工程1綠化2硬化3蓄水池4化糞池5供水管網(wǎng)m6排水管網(wǎng)m7供電線路m四合計(jì)項(xiàng)目建設(shè)單位在經(jīng)過咨詢、比選多家設(shè)備廠家后，確定了本項(xiàng)目的設(shè)備購置廠家，生產(chǎn)設(shè)備價(jià)格如下：表2-4主要生產(chǎn)設(shè)備購置費(fèi)用表序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量單價(jià)金額備注125T行車臺(tái)1210T行車臺(tái)435T行車臺(tái)443T行車臺(tái)4653T叉車臺(tái)26臥式臺(tái)銑床臺(tái)27臥式萬能銑床臺(tái)18立式臺(tái)銑床臺(tái)19強(qiáng)力銑床臺(tái)3數(shù)控銑床臺(tái)1龍門銑床臺(tái)1普通車床臺(tái)3普通車床臺(tái)2普通車床臺(tái)2數(shù)控臥式車床臺(tái)4立式車床臺(tái)3滾齒機(jī)臺(tái)2搖臂鉆床臺(tái)2搖臂鉆床臺(tái)搖臂鉆床臺(tái)236立式鉆床臺(tái)133數(shù)控線切割臺(tái)1液壓創(chuàng)床臺(tái)133插床臺(tái)1臥式鏜銑床臺(tái)2數(shù)控加工中心臺(tái)1銑邊機(jī)臺(tái)1外圓磨床臺(tái)2平面磨床臺(tái)1拉力試驗(yàn)機(jī)臺(tái)1臺(tái)式硬度機(jī)臺(tái)1扭力試驗(yàn)機(jī)臺(tái)1數(shù)控火焰切割機(jī)臺(tái)1火焰切割機(jī)臺(tái)21剪板機(jī)臺(tái)1折彎?rùn)C(jī)臺(tái)1四柱液壓機(jī)臺(tái)1四柱液壓機(jī)臺(tái)1聯(lián)合沖剪機(jī)臺(tái)1沖床臺(tái)4卷板機(jī)臺(tái)1彎管機(jī)臺(tái)1帶鋸床臺(tái)3帶鋸床臺(tái)1箱式電阻爐臺(tái)26井式電阻爐臺(tái)248箱式電阻爐臺(tái)199中頻感應(yīng)爐臺(tái)144中頻感應(yīng)爐臺(tái)1高頻感應(yīng)爐臺(tái)199高頻感應(yīng)爐臺(tái)1手工弧焊機(jī)臺(tái)7可控硅CO2焊機(jī)臺(tái)5逆變CO3焊機(jī)臺(tái)5直流焊機(jī)臺(tái)3龍門自動(dòng)焊機(jī)臺(tái)1全自動(dòng)搖臂焊臺(tái)2自動(dòng)對(duì)焊機(jī)臺(tái)1單電壓力機(jī)臺(tái)2電瓶車臺(tái)31烘爐臺(tái)133中頻化鋼爐臺(tái)1制模機(jī)臺(tái)1烤爐臺(tái)1拋丸機(jī)臺(tái)1噴涂線臺(tái)1托輥專用設(shè)備套1刮板輸送機(jī)中槽點(diǎn)裝焊專用線套1合計(jì)參考《**省工程建設(shè)其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》,本項(xiàng)目其他費(fèi)用合計(jì)該項(xiàng)目總投資為8051萬元，其中：建安工程費(fèi)2844.63萬元，設(shè)備購置費(fèi)用2528.08萬元，其他費(fèi)用665.54萬元，基本預(yù)備費(fèi)1148.58萬元，建設(shè)期利息288萬元，鋪底流動(dòng)資金金額單位：萬元序號(hào)工程項(xiàng)目建筑工程設(shè)備購置其他費(fèi)用合計(jì)建設(shè)工程費(fèi)1建安工程費(fèi)2設(shè)備購置費(fèi)二工程其他費(fèi)用1建設(shè)管理費(fèi)①建設(shè)單位管理費(fèi)②工程監(jiān)理費(fèi)③設(shè)計(jì)審查費(fèi)④招標(biāo)代理費(fèi)2可行性研究費(fèi)3勘察設(shè)計(jì)費(fèi)①勘察費(fèi)②基本設(shè)計(jì)費(fèi)③施工圖預(yù)算編制費(fèi)④竣工圖編制費(fèi)環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)5勞動(dòng)安全衛(wèi)生評(píng)價(jià)費(fèi)場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)7城市消防設(shè)施配套費(fèi)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)辦公和生活家具購置費(fèi)三基本預(yù)備費(fèi)四建設(shè)期利息五鋪底流動(dòng)資金六建設(shè)項(xiàng)目總投資2.13項(xiàng)目資金籌措項(xiàng)目總投資8051萬元，目前已投入2500萬元，剩余資金申請(qǐng)銀行貸款4000萬元，股東出資1551萬元。2.14項(xiàng)目盈利情況根據(jù)項(xiàng)目單位所提供資料顯示：目前，**市**煤機(jī)制造有限公司年產(chǎn)煤機(jī)輸送設(shè)備70臺(tái)，且主要為30萬噸/年級(jí)煤礦所需設(shè)備；本次擴(kuò)建工程實(shí)施后，年產(chǎn)煤機(jī)輸送設(shè)備新增量為59新增年銷售收入10230萬元；2、新增年銷售稅金及附加897.45萬元；3、新增年利潤(rùn)總額增2223.78萬元；4、項(xiàng)目全部投資內(nèi)部收益率(稅后)17.38%,大于行業(yè)