第1頁共1頁財務部的職責業(yè)務范圍1負責按照總部預算編制原則編制年度財務、資金預算。2負責跟進年度預算的落實并對差異進行分析。3負責企業(yè)年度財務核算及相關財務統(tǒng)計分析。4負責企業(yè)年度、季度、月度財務報表編制，保證報表的及時、準確性。5參與企業(yè)重大項目盡調和評估審核各類經濟合同。6負責編制和收集融資所需的財務資料，配合集團進行融資管理工作，按要求編制報送融資相關報表及資料。7負責各類應收款的及時催繳、回籠工作。協(xié)調受限資金出款。8負責協(xié)調與稅務部門的關系，對企業(yè)稅收進行整體籌劃與管理，按時辦理企業(yè)各項免稅、計稅、納稅申報，配合稅務部門進行稅務稽查。9負責審核ERP收付款、NC憑證。10負責銀行存款管理及日常庫存現金的管理，保證資金安全。11負責配合內外部審計機構做好審計工作。12完成領導交辦的其他工作事項。財務部的職責業(yè)務范圍（二）1、全面統(tǒng)籌公司財務管理工資，推動公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃;2、以資金預算與支付計劃為管控，在公司內部統(tǒng)籌調撥資金，組織各部門/子公司編制預算并審核其預算指標，保證現金流健康穩(wěn)定;3、熟悉并掌握當地稅務政策法規(guī)，通過前瞻性及統(tǒng)籌性策劃，合理避稅，降低公司稅務風險;4、參與公司項目投資決策及方案的制定，組織可行性分析，測算投資回報，評估投資風險等;5、關注公司財務指標變動的情況，與同期數據、預算數據、盈虧等進行對比，保障利潤增長點;6、做好項目核算與成本控制，合理化控制項目費用控制項目費用，并對成本支出進行嚴格把關;7、遵循會計準則及會計政策，完善公司內控財務管理體系，簡歷健全、有序、高效的財務管理制度;8、負責財務人員的選拔、任用及激勵，并對財務團隊的專業(yè)培訓及實踐業(yè)務輔導;9、完成領導臨時安排的其他工作事項。財務部的職責業(yè)務范圍（三）____組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、審計監(jiān)察、存貨控制、采購等方面的工作，加強公司經濟管理、提高經濟效益;2.根據國家相關法律法規(guī)要求，結合公司實際情況，建立健全公司財務制度和流程，進行有效的內部控制;3.利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據，協(xié)助總經理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務戰(zhàn)略的制定;4.全面負責財務部工作，監(jiān)督公司各部門落實公司的各項財務制度情況并采取對應措施;5.負責公司年度、季度、月度預算的制定，并對預算的執(zhí)行情況及時進行分析監(jiān)察、必要時做出調整;6.參與公司各部門績效考核指標的制定，并為績效考核提供財務支撐;7.審核公司各種財務報表，提交財務管理工作報告;8.負責從財務角度對公司的各類投資計劃、融資計劃提出建議與意見;經過科學的核算分析后，提供最為經濟的解決方案;9.制定公司資金計劃，審批公司資金流向，保證公司發(fā)展的資金需求;10.負責與財稅、金融、保險等部門保持聯系，隨時掌握國家相關政策動向，維護公司利益;11.負責公司的資產管理工作，定期對各類資產進行盤點與復核;12.總經理臨時交辦的其它工作。財務部的職責業(yè)務范圍（四）掌握貨幣資金存量及流向情況;2.配合評估事務所撰寫年度評估報告，做好銀行對貸款卡年檢所需資料的收集和整理;3.審核申請開立銀行賬戶的報告、中標工程合同、項目部設立文件、開立銀行結算賬戶審批表等資料，對銀行賬戶的開立情況進行管理和監(jiān)督;4.根據天住集團所屬各單位的借款申請報告，按審批程序進行申報，辦理出借資金業(yè)務，跟蹤借款使用狀況;5.收集資金收取