應(yīng)收應(yīng)付模塊操作流程培訓(xùn)大綱一、應(yīng)收應(yīng)付總體介紹二、應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹三、簡(jiǎn)單核算和復(fù)雜核算區(qū)別四、日常操作流程介紹五、難點(diǎn)操作六、應(yīng)收應(yīng)付模塊月末結(jié)賬1應(yīng)收應(yīng)付總體介紹應(yīng)收、應(yīng)付款管理系統(tǒng)，通過(guò)發(fā)票、其它應(yīng)收應(yīng)付單、收款付款單等單據(jù)的錄入，對(duì)企業(yè)的往來(lái)賬款進(jìn)行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供客戶(hù)或供應(yīng)商的往來(lái)賬款余額資料，提供各種分析報(bào)表，如賬齡分析表，周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、壞賬分析、回款分析情況分析等，通過(guò)各種分析報(bào)表，幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。這兩個(gè)兄弟模塊的操作流程和方法基本一致，我們接下來(lái)的講解使用應(yīng)收模塊作為范例。2應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹我們將應(yīng)收的功能結(jié)點(diǎn)逐一進(jìn)行一下介紹，首先是設(shè)置下的“初始設(shè)置”。2應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹期初余額：通過(guò)此功能，可將正式啟用賬套前的所有應(yīng)收業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中，作為期初建賬的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)即可對(duì)其進(jìn)行管理，這樣既保證了數(shù)據(jù)的連續(xù)性；又保證了數(shù)據(jù)的完整性。2應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹選項(xiàng)：在運(yùn)行應(yīng)收系統(tǒng)前，應(yīng)在此設(shè)置運(yùn)行所需要的賬套參數(shù)。以便系統(tǒng)根據(jù)您所設(shè)定的選項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)的處理。2應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹匯兌損益：如果企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，填制了外幣單據(jù)在此計(jì)算外幣單據(jù)的匯兌損益并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處理。外幣結(jié)清：即僅當(dāng)某種外幣余額結(jié)清時(shí)才計(jì)算匯兌損益，在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中僅顯示外幣余額為0且本幣余額不為0的外幣單據(jù)。月末處理：即每個(gè)月末計(jì)算匯兌損益，在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中顯示所有外幣余額不為0或者本幣余額不為0的外幣單據(jù)。2應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹制單處理：即生成憑證，并將憑證到總賬。系統(tǒng)在各個(gè)業(yè)務(wù)處理時(shí)都提供實(shí)時(shí)制單功能；除此之外，還提供了這個(gè)統(tǒng)一制單的平臺(tái)，您可以在此快速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進(jìn)行合并制單等處理。2應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹單據(jù)查詢(xún)：系統(tǒng)提供對(duì)發(fā)票、應(yīng)收單、收款單、憑證等的查詢(xún)。各類(lèi)單據(jù)的詳細(xì)核銷(xiāo)信息、報(bào)警信息、憑證等內(nèi)容均可在此處查詢(xún)。2應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹取消操作：如果對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行了核銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬等操作后，發(fā)現(xiàn)操作失誤，您可再次將其恢復(fù)到操作前的狀態(tài)，以便進(jìn)行修改。培訓(xùn)大綱一、應(yīng)收應(yīng)付總體介紹二、應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹三、簡(jiǎn)單核算和復(fù)雜核算區(qū)別四、日常操作流程介紹五、難點(diǎn)操作3簡(jiǎn)單核算和復(fù)雜核算區(qū)別系統(tǒng)提供兩種應(yīng)收款管理模型，用戶(hù)可以根據(jù)自己企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)情況進(jìn)行選擇：簡(jiǎn)單核算、詳細(xì)核算。簡(jiǎn)單核算：應(yīng)收只完成將銷(xiāo)售傳遞過(guò)來(lái)的發(fā)票生成憑證傳遞給總賬這樣的模式。詳細(xì)核算：應(yīng)收可以對(duì)往來(lái)進(jìn)行詳細(xì)的核算、控制、查詢(xún)、分析。3簡(jiǎn)單核算和復(fù)雜核算區(qū)別詳細(xì)核算流程圖培訓(xùn)大綱一、應(yīng)收應(yīng)付總體介紹二、應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹三、簡(jiǎn)單核算和復(fù)雜核算區(qū)別四、日常操作流程介紹五、難點(diǎn)操作4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹1）日常單據(jù)錄入及核銷(xiāo)處理：應(yīng)收單錄入。4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹單據(jù)核銷(xiāo)的作用：建立收款與應(yīng)收款的對(duì)應(yīng)關(guān)系，監(jiān)督應(yīng)收款及時(shí)回收，加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)的管理。核銷(xiāo)分為手工核銷(xiāo)和自動(dòng)核銷(xiāo)兩種方式。手工核銷(xiāo)：手工確定收款單與應(yīng)收單對(duì)應(yīng)關(guān)系的工作。通過(guò)本功能可以根據(jù)查詢(xún)條件選擇需要核銷(xiāo)的單據(jù)，然后手工核銷(xiāo)，加強(qiáng)了往來(lái)款項(xiàng)核銷(xiāo)的靈活性。自動(dòng)核銷(xiāo)：依據(jù)核銷(xiāo)規(guī)則對(duì)多個(gè)客戶(hù)多張單據(jù)進(jìn)行批量核銷(xiāo)處理。完成核銷(xiāo)后提交自動(dòng)核銷(xiāo)報(bào)告，顯示已核銷(xiāo)的情況和未核銷(xiāo)的原因，加強(qiáng)了往來(lái)款項(xiàng)核銷(xiāo)的效率性。4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹手工核銷(xiāo)4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹自動(dòng)核銷(xiāo)4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹應(yīng)收沖應(yīng)收貨款：銷(xiāo)售普通或?qū)Ｓ冒l(fā)票。其他應(yīng)收款：錄入的應(yīng)收單預(yù)收款：錄入的收付款單。每筆轉(zhuǎn)賬金小于等于其余額。應(yīng)收沖應(yīng)收在制單處理中屬于并賬操作4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹預(yù)收沖應(yīng)收自動(dòng)轉(zhuǎn)賬時(shí)客戶(hù)范圍可以復(fù)選。每筆轉(zhuǎn)賬金小于等于其余額。應(yīng)收款轉(zhuǎn)賬合計(jì)=預(yù)收款轉(zhuǎn)賬合計(jì)。4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹3）制單處理及憑證查詢(xún)和刪除。4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹4）取消操作：將進(jìn)行了核銷(xiāo)、轉(zhuǎn)賬、壞賬處理、匯兌損益、票據(jù)處理等操作的原始單據(jù)恢復(fù)到操作前狀態(tài)。如果該項(xiàng)操作已經(jīng)生成了憑證，需要?jiǎng)h除憑證后再取消操作。培訓(xùn)大綱一、應(yīng)收應(yīng)付總體介紹二、應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹三、簡(jiǎn)單核算和復(fù)雜核算區(qū)別四、日常操作流程介紹五、難點(diǎn)操作5難點(diǎn)操作1）異幣種核銷(xiāo)：當(dāng)應(yīng)收單和收款單的幣種不一致的時(shí)候，需要使用異幣種核銷(xiāo)的操作完成。5難點(diǎn)操作為什么當(dāng)時(shí)應(yīng)收200美元換算成人民幣1410.00可以和錄入的收款單1400核銷(xiāo)呢？查詢(xún)單據(jù)列表我們發(fā)現(xiàn)，該張應(yīng)收單外幣余額已經(jīng)結(jié)清，但是人民幣還有10.00的余額，即我們常說(shuō)的匯兌損益。進(jìn)行匯兌損益計(jì)提的時(shí)候即可提出。5難點(diǎn)操作2）選擇收款：可以一次對(duì)多個(gè)客戶(hù)、多筆款項(xiàng)進(jìn)行收款核銷(xiāo)的業(yè)務(wù)處理，簡(jiǎn)化日常收款工作。2.5難點(diǎn)操作3）票據(jù)管理：相對(duì)于應(yīng)收賬款而言，商業(yè)匯票特別是銀行承兌匯票，具有較高的信用，更易及時(shí)收回資金，加強(qiáng)票據(jù)管理的重要性日益顯著。5難點(diǎn)操作票據(jù)背書(shū)：收到的票據(jù)沖抵應(yīng)付款或其他款項(xiàng)。5難點(diǎn)操作票據(jù)結(jié)算：即票據(jù)兌現(xiàn)，從承兌單位或承兌銀行處收取相應(yīng)款項(xiàng)。5難點(diǎn)操作4）應(yīng)收賬齡分析是應(yīng)收系統(tǒng)最主要的查詢(xún)功能之一，主要查詢(xún)客戶(hù)應(yīng)收款項(xiàng)的賬齡區(qū)間分布情況。要進(jìn)行賬齡分析需要在應(yīng)收系統(tǒng)的初始設(shè)置中先進(jìn)行賬齡區(qū)間的設(shè)置。5難點(diǎn)操作在日常單據(jù)進(jìn)行核銷(xiāo)、對(duì)沖之后可以查詢(xún)應(yīng)收賬齡統(tǒng)計(jì)分析表。培訓(xùn)大綱一、應(yīng)收應(yīng)付總體介紹二、應(yīng)收應(yīng)付重點(diǎn)功能結(jié)點(diǎn)介紹三、簡(jiǎn)單核算和復(fù)雜核算區(qū)別四、日常操作流程介紹五、難點(diǎn)操作六、應(yīng)收應(yīng)付模塊月末結(jié)賬6應(yīng)收應(yīng)付模塊月末結(jié)賬應(yīng)收應(yīng)付模塊期末結(jié)賬需要滿(mǎn)足多個(gè)要求并按照流程操作。6應(yīng)收應(yīng)付模塊月末結(jié)賬單據(jù)審核日期依據(jù)：?jiǎn)螕?jù)日期和業(yè)務(wù)日期區(qū)別。單據(jù)日期：?jiǎn)螕?jù)的審核日期（即入賬日期）記為該單據(jù)的單據(jù)日期。業(yè)務(wù)日