第3頁共3頁2023年?度財務文員?工作總結(jié)?一、出入庫?管理1.?每月__號?上交采購計?劃，提高采?購計劃的標?準性，有庫?存的不能做?采購計劃，?以免造成庫?存積壓。?2.物品采?購回來后首?先辦理入庫?手續(xù)，由送?貨人員向倉?庫__逐件?交接。庫房?__要根據(jù)?采購計劃單?的項目認真?清點所要入?庫物品的數(shù)?量，并檢查?好物品的規(guī)?格、質(zhì)量，?做到數(shù)量、?規(guī)格、品種?，價格準確?無誤，質(zhì)量?完好，配套?齊全，并在?接收單上簽?字。及時通?知做計劃人?，避免造成?物品積壓。?___對?于在外加工?貨物品應認?真清點所要?入庫物品的?數(shù)量，并檢?查好物品的?規(guī)格、質(zhì)量?，做到數(shù)量?、規(guī)格、品?種準確無誤?，質(zhì)量完好?，配套齊全?，并在接收?單上簽字。?4.物品?入庫，要按?照不同的型?號、材質(zhì)、?規(guī)格、功能?和要求，分?類、分別放?入貨架的相?應位置儲存?，在儲存時?注意做好防?銹，防潮處?理，保證貨?物的安全。?5.物品?領(lǐng)用出庫時?，必須填寫?出庫單，出?庫單寫明領(lǐng)?用物品名稱?、規(guī)格、數(shù)?量、用途。?領(lǐng)用人持單?找后勤主管?房玉山簽字?。方可找保?管領(lǐng)取物品?。6.倉?庫__嚴格?執(zhí)行憑發(fā)貨?單發(fā)貨，無?單不發(fā)貨，?內(nèi)容填寫不?準確不發(fā)貨?，數(shù)目有涂?改痕跡不發(fā)?貨，發(fā)生上?述問題應及?時的與相關(guān)?的責任人做?好貨物的核?對，保證發(fā)?貨的正確性?，及時解決?，及時供貨?。___?對于對外加?工我方應提?供的組件專?用物品領(lǐng)用?必須要有經(jīng)?理簽字方可?出庫，及時?交于加工方?，以便我方?加工貨物的?及時完成，?交加工方時?，應請主辦?人員簽字接?收。7.?倉庫保持通?風，保持庫?室內(nèi)整潔，?由于倉庫的?容量有限，?貨物的擺放?應整齊緊湊?，作到無遮?掩，標牌要?醒目，便于?識別辨認。?二、庫房?盤點;1?.每月__?號，倉庫保?管員去庫房?進行盤點，?將物品一一?盤點，點出?的實際數(shù)量?交與賬面保?管，查看是?否與賬面保?管上的數(shù)目?相符，盤點?完畢的當日?內(nèi)，根據(jù)盤?點結(jié)果，核?實清楚后填?寫盤點表，?如若不符及?時查出原因?，并在三天?內(nèi)將查明的?原因以書面?材料上報。?填報的各種?盤點資料均?應經(jīng)主管主?任核對、經(jīng)?部門經(jīng)理審?閱后報出。?備注：保?管要做到?一、“七不?簽入庫單”?1、物資?不到，票據(jù)?到不簽。?2、物資驗?收質(zhì)量不合?格不簽。?3、數(shù)量不?夠,規(guī)格、?型號不符或?內(nèi)容不詳細?不簽。4?、沒有供貨?商蓋章不簽?。5、不?在采購計劃?里的不簽。?6、內(nèi)容?有涂改的不?簽。7、?不按公司規(guī)?定采購的物?資不簽。?二、“六不?發(fā)料”1?、領(lǐng)用出庫?單不規(guī)范不?發(fā)料。2?、領(lǐng)用材料?時,沒有領(lǐng)?用出庫單不?發(fā)料。3?、節(jié)假日可?以用有效代?用手續(xù)領(lǐng)料?,但必須在?上班后補齊?正式手續(xù),?否則再領(lǐng)料?不發(fā)料。?4、到貨物?資沒有價格?不發(fā)料。?