泓域/元宇宙智能設(shè)備項(xiàng)目管理

元宇宙智能設(shè)備

項(xiàng)目管理

xx（集團(tuán)）有限公司

目錄

一、產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析

3

二、海外互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)不斷發(fā)力元宇宙

5

三、必要性分析

9

四、公司簡(jiǎn)介

10

五、實(shí)施整體變更控制

11

六、項(xiàng)目啟動(dòng)階段活動(dòng)

13

七、規(guī)劃范圍管理

16

八、控制范圍

17

九、質(zhì)量保證的基本概念

18

十、預(yù)防

21

十一、項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)度

23

項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表

23

十二、投資估算及資金籌措

24

建設(shè)投資估算表

26

建設(shè)期利息估算表

27

流動(dòng)資金估算表

29

總投資及構(gòu)成一覽表

30

項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表

31

產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析

堅(jiān)持工業(yè)化信息化融合發(fā)展，深入推進(jìn)工業(yè)強(qiáng)省戰(zhàn)略，實(shí)施“中國(guó)制造2025”甘肅行動(dòng)綱要，提升傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)質(zhì)量和效益，培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，加快工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)。

（一）改造提升傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)

強(qiáng)化傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和支撐作用，盤活存量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、改革重組，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)分工協(xié)作和配套能力，推動(dòng)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)從半成品向產(chǎn)成品轉(zhuǎn)化，從粗放低效向優(yōu)質(zhì)高效提升，從產(chǎn)業(yè)鏈中低端向中高端邁進(jìn)，從短鏈向全鏈循環(huán)發(fā)展，選準(zhǔn)價(jià)值鏈高端加大轉(zhuǎn)型升級(jí)力度，改變以“原”字號(hào)和“初”字號(hào)為主的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改變企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、產(chǎn)業(yè)行業(yè)上下游不配套的局面，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群式發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)，重塑傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。運(yùn)用先進(jìn)實(shí)用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)煤電化冶循環(huán)發(fā)展、新能源與現(xiàn)代高載能耦合發(fā)展，加快石油化工、有色冶金、裝備制造、煤炭電力、農(nóng)產(chǎn)品加工等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。圍繞重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)核心基礎(chǔ)零部件（元器件）、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵技術(shù)的協(xié)同攻關(guān)創(chuàng)新，支持骨干企業(yè)瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)外同行業(yè)標(biāo)桿推進(jìn)技術(shù)改造，全面提高產(chǎn)品技術(shù)、工藝裝備、質(zhì)量效益、能效環(huán)保、安全生產(chǎn)等水平，加大技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新，提高附加值和科技含量，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)換代，建設(shè)蘭州、慶陽(yáng)為重點(diǎn)的國(guó)家戰(zhàn)略性石化產(chǎn)業(yè)基地，金昌、白銀、蘭州等為重點(diǎn)的國(guó)家有色金屬新材料基地，嘉峪關(guān)為重點(diǎn)的優(yōu)質(zhì)鋼材生產(chǎn)及加工基地，隴東、酒嘉為重點(diǎn)的煤炭清潔利用轉(zhuǎn)化基地，蘭州、天水、酒泉等為重點(diǎn)的先進(jìn)裝備制造業(yè)基地，特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)區(qū)域?yàn)橹攸c(diǎn)的農(nóng)產(chǎn)品加工基地等6大產(chǎn)業(yè)基地，打造石油化工及合成材料、有色金屬新材料、煤炭高效清潔利用、綠色生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品加工等8大產(chǎn)業(yè)鏈。

（二）發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)

按照市場(chǎng)主導(dǎo)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、重點(diǎn)突破、引領(lǐng)發(fā)展的要求，以新能源、新材料、先進(jìn)裝備和智能制造、生物醫(yī)藥、信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、新型煤化工、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、公共安全等領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)，深入實(shí)施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體攻堅(jiān)戰(zhàn)，開展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈培育行動(dòng)，提高創(chuàng)新能力，培育骨干企業(yè)，聚焦創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)，培育發(fā)展新動(dòng)能，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)高端化規(guī)?；夯l(fā)展，培育一批新的支柱產(chǎn)業(yè)和新的增長(zhǎng)點(diǎn)。實(shí)施“中國(guó)制造2025”甘肅行動(dòng)綱要，加快網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、智能制造、3D打印和增材制造等新興行業(yè)發(fā)展，促進(jìn)信息技術(shù)向市場(chǎng)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)滲透，推動(dòng)生產(chǎn)方式向柔性、智能、精細(xì)轉(zhuǎn)變。圍繞高端制造、綠色發(fā)展需求，構(gòu)建新一代材料產(chǎn)業(yè)體系，形成規(guī)?；袌?chǎng)供給能力。抓住新興生物產(chǎn)業(yè)迅猛興起和健康產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展機(jī)遇，推動(dòng)中藥新藥和疫苗創(chuàng)制，發(fā)展保健類產(chǎn)品，推進(jìn)生物育種規(guī)?；l(fā)展，加快發(fā)展生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)。大力推進(jìn)綠色、低碳技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用，繼續(xù)發(fā)展壯大新能源，加快煤炭清潔利用和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。促進(jìn)大數(shù)據(jù)廣泛應(yīng)用，推動(dòng)集成電路、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)等行業(yè)發(fā)展壯大。培育發(fā)展100戶骨干企業(yè)，打造50條百億元產(chǎn)業(yè)鏈。

（三）提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量水平

深入推進(jìn)質(zhì)量強(qiáng)省戰(zhàn)略，著力提升企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等水平，促進(jìn)形成以技術(shù)、品牌、質(zhì)量、服務(wù)為核心的競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。實(shí)施質(zhì)量品牌創(chuàng)建行動(dòng)，建立完善推動(dòng)品牌發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制和制度措施，圍繞研發(fā)創(chuàng)新、生產(chǎn)制造、質(zhì)量管理和營(yíng)銷服務(wù)全過(guò)程，提升內(nèi)在素質(zhì)，夯實(shí)品牌發(fā)展基礎(chǔ)，提高產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)、品牌附加值和企業(yè)軟實(shí)力。建立健全標(biāo)準(zhǔn)化工作體制機(jī)制，完善農(nóng)業(yè)、工業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)及社會(huì)管理和公共服務(wù)地方標(biāo)準(zhǔn)體系，加快檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)整合，提升計(jì)量服務(wù)和保障能力。

海外互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)不斷發(fā)力元宇宙

海外互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)前瞻布局，依托先發(fā)優(yōu)勢(shì)元宇宙路徑清晰。從技術(shù)儲(chǔ)備、基礎(chǔ)設(shè)施、硬件入口、人工智能、開發(fā)工具幾大角度對(duì)比中美元宇宙的發(fā)展路徑，美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)依托底層技術(shù)以互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)擴(kuò)展元宇宙路徑。得益于美國(guó)率先推出元宇宙概念并鼓勵(lì)投資與積極監(jiān)管并行，寬松監(jiān)管環(huán)境激發(fā)了區(qū)塊鏈與數(shù)字貨幣領(lǐng)域的繁榮。同時(shí)海外互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)積累與布局，目前已經(jīng)在云計(jì)算、人工智能、AR/VR/MR等元宇宙底層硬科技方面形成一定的技術(shù)壁壘，在全球元宇宙產(chǎn)業(yè)的建設(shè)中保持領(lǐng)先態(tài)勢(shì)。

Meta作為全球元宇宙的領(lǐng)軍者，多點(diǎn)布局向以虛擬現(xiàn)實(shí)為主的新興計(jì)算平臺(tái)轉(zhuǎn)型。2021年7月公司宣布在5年內(nèi)轉(zhuǎn)型成為元宇宙公司，并組建專門的“元宇宙”（Metaverse）產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)，加大推進(jìn)在VR/AR及其他元宇宙相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行產(chǎn)品服務(wù)研發(fā)，2021年元宇宙累計(jì)投入達(dá)到102億美金。公司在元宇宙方向多點(diǎn)布局，在硬件入口端、軟件內(nèi)容端、底層硬科技、混合現(xiàn)實(shí)四個(gè)方面持續(xù)發(fā)力，成為全球元宇宙的領(lǐng)跑者。

在硬件入口端，Meta通過(guò)收購(gòu)Oculus補(bǔ)齊硬件短板。目前Oculus先后共推出過(guò)6款VR產(chǎn)品，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2022年Q1Oculus市場(chǎng)份額達(dá)到全球VR市場(chǎng)的90%。公司CEO扎克伯格提出：在一個(gè)平臺(tái)上需要有約1000萬(wàn)人使用和購(gòu)買VR內(nèi)容才能使開發(fā)人員持續(xù)研發(fā)以及獲利,一旦超過(guò)這個(gè)門檻內(nèi)容和生態(tài)系統(tǒng)將會(huì)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。爆款產(chǎn)品OculusQuest2迅速打開ToC端市場(chǎng)，目前銷量達(dá)到1480萬(wàn)臺(tái)。

在軟件內(nèi)容端，Meta社交與游戲板塊全面發(fā)展。社交板塊向虛擬交互邁進(jìn)，發(fā)布HorizonVenues、HorizonWorkrooms、HorizonWorlds三大產(chǎn)品，并著力將它們整合成統(tǒng)一的虛擬世界，VR游戲作為目前人們認(rèn)識(shí)和接觸元宇宙較為便捷的途徑得到了Meta的全面重視，游戲板塊通過(guò)收購(gòu)VR游戲商ReadyAtDawn、DownpourInteractive、BigBox等，促進(jìn)內(nèi)容側(cè)發(fā)展，最近的MetaQuest2022年游戲展中共計(jì)展出游戲20款，其中VR音樂(lè)游戲《BeatSaber》已經(jīng)為公司帶來(lái)了超過(guò)1億美元的收入；混合現(xiàn)實(shí)方面，公司發(fā)布基于混合現(xiàn)實(shí)技術(shù)的開發(fā)工具PresencePlatform，包括InsightSDK、InteractionSDK、VoiceSDK、TrackedKeyboardSDK功能組件，為用戶無(wú)縫銜接混合虛擬內(nèi)容；底層硬科技方面，公司通過(guò)“收購(gòu)+自身業(yè)務(wù)”模式不斷擴(kuò)充業(yè)務(wù)線，夯實(shí)底層技術(shù)，主要包括機(jī)器視覺(jué)、VR/AR變焦、AI等核心技術(shù)。

微軟借助ToB先發(fā)優(yōu)勢(shì)發(fā)展企業(yè)元宇宙，發(fā)展規(guī)劃明確。微軟基于多年技術(shù)、數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)的積累布局企業(yè)元宇宙，打造未來(lái)企業(yè)辦公解決方案，2022年Ignite大會(huì)上發(fā)布兩項(xiàng)重要功能Dynamics365ConnectedSpaces與MeshforMicrosoftTeam。ConnectedSpaces是面向零售業(yè)的新功能，它提供了一個(gè)全新視角，幫助管理者深入了解客戶在零售商店、員工在工廠車間等空間內(nèi)的移動(dòng)和互動(dòng)方式，以及如何在混合工作環(huán)境中優(yōu)化健康及安全管理。管理者可以通過(guò)設(shè)置現(xiàn)有攝像頭和AI技能，了解特定場(chǎng)景的情況；MicrosoftMesh是微軟推出的結(jié)合全息虛擬影像的協(xié)作與通信平臺(tái)，可跨VR、AR、MR、PC等多種設(shè)備實(shí)現(xiàn)元宇宙辦公。結(jié)合了MicrosoftMesh的混合現(xiàn)實(shí)功能，允許不同位置的人們通過(guò)Teams加入?yún)f(xié)作，召開會(huì)議、發(fā)送信息、處理共享文檔等，共享全息體驗(yàn)。

微軟硬件端布局采用設(shè)備HoloLens，內(nèi)容端通過(guò)收購(gòu)暴雪補(bǔ)齊短板。硬件端公司基于主打ToB端的混合顯示頭顯HoloLens基礎(chǔ)上進(jìn)行迭代，目前HoloLens2成為MR/AR頭顯代表產(chǎn)品。內(nèi)容端公司宣布于2022年1月以687億美元收購(gòu)動(dòng)視暴雪，收購(gòu)后微軟擁有動(dòng)視暴雪旗下如《魔獸爭(zhēng)霸》、《使命召喚》、《守望先鋒》、《爐石傳說(shuō)》等36個(gè)知名IP，豐富了微軟的內(nèi)容矩陣，游戲資源將迅速充實(shí)微軟Xbox生態(tài)系統(tǒng)，促進(jìn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升。

技術(shù)支持方作為“骨架”提供底層支撐，可分為分布式平臺(tái)支持，終端與交互支持，算法與軟件支持以及底層支持。分布式支持指為互聯(lián)網(wǎng)/虛擬世界提供分布式金融、分布式計(jì)算、分布式存儲(chǔ)、分布式管理等協(xié)助。其中基于區(qū)塊鏈的NFT和數(shù)字貨幣的分布式賬本/金融搭建立了元宇宙與現(xiàn)實(shí)世界的聯(lián)系，增加了現(xiàn)實(shí)與元宇宙之間的流通；終端與交互支持指用戶進(jìn)入元宇宙的入口，終端種類繁多包括但不限于AR/VR、手環(huán)、眼鏡、PS5等設(shè)備；算法與軟件支持指為內(nèi)容開發(fā)工具提供軟件基礎(chǔ)。例如Google大腦開發(fā)的TensorFlow開源軟件庫(kù)聚焦機(jī)器學(xué)習(xí)和深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，為人工智能軟件提供了算法優(yōu)化、代碼、案例等；底層支持指協(xié)助設(shè)備和算法發(fā)揮出該有的功能，包括但是不限于芯片、半導(dǎo)體工藝、運(yùn)營(yíng)商通信網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施。

內(nèi)容支撐方作為“血肉”提供豐富體驗(yàn)，可分為內(nèi)容創(chuàng)造者、內(nèi)容策展方和內(nèi)容開發(fā)系統(tǒng)。內(nèi)容創(chuàng)造者指為虛擬世界或者互聯(lián)網(wǎng)提供各種內(nèi)容，而這些內(nèi)容則為用戶提供豐富的體驗(yàn)。內(nèi)容的類型各種各樣，可以是電影、音樂(lè)、游戲、社交軟件、小說(shuō)等等。如虛擬人，包含虛擬主播、虛擬KOL、虛擬品牌形象等，這些虛擬IP能夠提高傳媒公司的商業(yè)變現(xiàn)效率；內(nèi)容的策展方指將創(chuàng)造者制作的內(nèi)容整合展示出來(lái)，將內(nèi)容發(fā)揮出經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化效應(yīng)。代表公司如Meta、Microsoft等；內(nèi)容開發(fā)系統(tǒng)指為創(chuàng)作者提供內(nèi)容生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的協(xié)助。如Unity的GameFoundation，可以協(xié)助游戲的開發(fā)者快速搭建游戲里的貨幣體系，交易系統(tǒng)和其他相關(guān)的預(yù)制系統(tǒng)。

必要性分析

1、提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力

項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金將提高公司應(yīng)對(duì)短期流動(dòng)性壓力的能力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將為公司未來(lái)成為國(guó)際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

公司簡(jiǎn)介

（一）公司基本信息

1、公司名稱：xx（集團(tuán)）有限公司

2、法定代表人：孫xx

3、注冊(cè)資本：790萬(wàn)元

4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：xxxxxxxxxxxxx

5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場(chǎng)監(jiān)督管理局

6、成立日期：2014-12-6

7、營(yíng)業(yè)期限：2014-12-6至無(wú)固定期限

8、注冊(cè)地址：xx市xx區(qū)xx

（二）公司簡(jiǎn)介

面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來(lái)，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來(lái)贏得信任。

公司依據(jù)《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會(huì)審議通過(guò)了《董事會(huì)議事規(guī)則》，《董事會(huì)議事規(guī)則》對(duì)董事會(huì)的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會(huì)議記錄等進(jìn)行了規(guī)范。

實(shí)施整體變更控制

項(xiàng)目的不確定性因素導(dǎo)致了項(xiàng)目的進(jìn)展未必能按計(jì)劃進(jìn)行，而當(dāng)這種不確定性變得明確的時(shí)候，就會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目出現(xiàn)變更。項(xiàng)目目標(biāo)是項(xiàng)目所有活動(dòng)的最終判斷準(zhǔn)則。那些可能會(huì)引起項(xiàng)目目標(biāo)變化的因素包括：內(nèi)部因素和外部因素。

?內(nèi)部因素是指由于項(xiàng)目的實(shí)際實(shí)施績(jī)效偏離原有計(jì)劃要求，導(dǎo)致無(wú)法實(shí)現(xiàn)原定項(xiàng)目目標(biāo)，不得不變更項(xiàng)目計(jì)劃。

?外部因素是指干系人本身對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)發(fā)生了變化，從而引起計(jì)劃的變更。

無(wú)論是外部請(qǐng)求變更還是內(nèi)部的偏差變更，都有可能是來(lái)源于或?qū)е马?xiàng)目的四個(gè)目標(biāo)因素發(fā)生變化。但在實(shí)踐中，外部請(qǐng)求變更大多只由范圍因素變更所引起，而內(nèi)部偏差引起的變更則可能由于范圍、時(shí)間、成本和質(zhì)量等各個(gè)因素所引起。

進(jìn)度控制、成本控制和質(zhì)量控制都是關(guān)注實(shí)施結(jié)果和目標(biāo)之間的偏差控制。對(duì)范圍目標(biāo)有兩個(gè)相關(guān)的管理過(guò)程：范圍確認(rèn)和范圍控制。其中，范圍控制是對(duì)“項(xiàng)目范圍的變更進(jìn)行控制”。此外，還需對(duì)“范圍目標(biāo)”是否正確進(jìn)行檢驗(yàn)，這一活動(dòng)由“范圍確認(rèn)”過(guò)程來(lái)承擔(dān)。范圍目標(biāo)正確性的判斷必須引入客戶參與。

變更的最終效果是引起項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃產(chǎn)生變化。由于項(xiàng)目基準(zhǔn)計(jì)劃是項(xiàng)目各項(xiàng)活動(dòng)開展的基礎(chǔ)，為了不引起混亂，它的變化必須是一個(gè)嚴(yán)格而受控的過(guò)程。大多數(shù)的變更控制過(guò)程都是相似的。

一般的變更過(guò)程始于正式提出變更申請(qǐng)。變更申請(qǐng)的英文為：ChangeRequest或ModificationRequest，所以也經(jīng)常簡(jiǎn)稱為CR或MR。在變更申請(qǐng)中，需要詳細(xì)地描述變更的來(lái)源，主要是反映項(xiàng)目目標(biāo)變化。例如

?客戶對(duì)項(xiàng)目范圍產(chǎn)生了變化，范圍變更。

?客戶需求發(fā)生了變化，引起了產(chǎn)品的需求變更。

?實(shí)施效率偏差導(dǎo)致了基準(zhǔn)計(jì)劃的修訂，例如進(jìn)度和成本目標(biāo)的變化。

?通過(guò)質(zhì)量檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)交付產(chǎn)品沒(méi)有達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，必須對(duì)產(chǎn)品實(shí)施返工從而引起的產(chǎn)品變更。

收到了變更請(qǐng)求后，會(huì)有專門的人員先做一個(gè)初步的分析，主要是評(píng)估變更的來(lái)源、變更的理由、變更產(chǎn)生的影響、變更的代價(jià)。某些變更會(huì)在這個(gè)階段作出一個(gè)初步的處理。例如

?描述不清楚的變更請(qǐng)求，或被要求提出者重新補(bǔ)充信息。

?刪除那些明顯錯(cuò)誤的變更請(qǐng)求。

?一些簡(jiǎn)單且影響小的變更可以直接由分配人員處理。

?余下的變更請(qǐng)求會(huì)被提交到變更控制委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審。

變更控制委員會(huì)評(píng)審是整個(gè)變更控制過(guò)程的核心。一般來(lái)說(shuō)，變更控制委員會(huì)是一個(gè)項(xiàng)目主要的管理機(jī)構(gòu)，由項(xiàng)目重要的干系人代表、各個(gè)相關(guān)組織的代表、主要的技術(shù)人員等組成。變更控制委員會(huì)評(píng)審就是評(píng)估那些被提交上來(lái)的變更請(qǐng)求，針對(duì)這些變更的目的、要求和影響作出如下決策：

?同意實(shí)施一項(xiàng)變更請(qǐng)求，并且在會(huì)議上安排相關(guān)的變更實(shí)施責(zé)任人和相關(guān)聯(lián)的協(xié)作組織。

?拒絕某一項(xiàng)變更請(qǐng)求，并給出拒絕的理由。

變更控制委員會(huì)評(píng)審一般以會(huì)議的形式進(jìn)行，有關(guān)各方都會(huì)參加，可以定期召開，也可以針對(duì)某一項(xiàng)重要變更臨時(shí)召集。

如果變更請(qǐng)求得到批準(zhǔn)，則變更被實(shí)施。變更實(shí)施的過(guò)程中要特別關(guān)注那些可能會(huì)產(chǎn)生廣泛影響的變更，避免在變更實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)不一致。完成變更后，需要對(duì)變更的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，以確保被批準(zhǔn)的變更得到了正確實(shí)施。

項(xiàng)目啟動(dòng)階段活動(dòng)

項(xiàng)目啟動(dòng)階段的活動(dòng)一般發(fā)生在項(xiàng)目被正式確立之前，這個(gè)時(shí)候有關(guān)項(xiàng)目的確切內(nèi)容都處于概念階段，可能不存在明確的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)和項(xiàng)目管理人員，所有工作的最終目的就是決定該做什么項(xiàng)目，項(xiàng)目的目標(biāo)大致是什么。有關(guān)這部分的內(nèi)容大多是和企業(yè)戰(zhàn)略管理緊密聯(lián)系的，這一部分在國(guó)內(nèi)也被稱為立項(xiàng)管理。任何一個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施都意味著需要投入人力、財(cái)力和時(shí)間資源，這些資源投入的回報(bào)直接決定了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效果，所以啟動(dòng)項(xiàng)目是一個(gè)相當(dāng)嚴(yán)肅而慎重的工作。

國(guó)內(nèi)很多小型或者初創(chuàng)的公司都存在著立項(xiàng)不規(guī)范的情況，往往會(huì)隨意開始一個(gè)項(xiàng)目，并且極不客觀地期望項(xiàng)目結(jié)果可以很快地顯現(xiàn)出來(lái)。但理想代替不了事實(shí)，任何一個(gè)項(xiàng)目的最終目標(biāo)都需要經(jīng)過(guò)艱苦的努力才能夠?qū)崿F(xiàn)。如果沒(méi)有正確地認(rèn)識(shí)到這個(gè)努力所需要的代價(jià)，并且仔細(xì)斟酌，良好的愿望就不會(huì)變成現(xiàn)實(shí)。

本階段的主要過(guò)程，或者說(shuō)是立項(xiàng)過(guò)程，它既包括一部分企業(yè)的戰(zhàn)略管理活動(dòng)，又包括企業(yè)項(xiàng)目一級(jí)的活動(dòng)。具體如下：

第一，確定本組織所實(shí)施的企業(yè)戰(zhàn)略。任何一個(gè)企業(yè)要想在市場(chǎng)上立于不敗之地，都必須清晰而明確地確定自身優(yōu)勢(shì)，并且積極地將其優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)機(jī)會(huì)相結(jié)合，只有這樣才能確保企業(yè)的行為是有利可圖的。

第二，根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略方向從市場(chǎng)機(jī)會(huì)中選擇對(duì)本組織最有價(jià)值的項(xiàng)目。這一活動(dòng)是將企業(yè)戰(zhàn)略和市場(chǎng)機(jī)會(huì)進(jìn)行結(jié)合的具體行為。

第三，批準(zhǔn)項(xiàng)目正式實(shí)施。這包括各個(gè)干系人對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的認(rèn)可、項(xiàng)目發(fā)起人對(duì)項(xiàng)目所需資源的批準(zhǔn)和承諾。在項(xiàng)目管理知識(shí)體系中，這一活動(dòng)是制定項(xiàng)目章程。

制定企業(yè)戰(zhàn)略一般屬于企業(yè)決策層的責(zé)任，項(xiàng)目選擇大多是企業(yè)的市場(chǎng)部門進(jìn)行的，其目的是為實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略建立適當(dāng)?shù)捻?xiàng)目組合。這屬于組織一級(jí)的項(xiàng)目管理活動(dòng)，而不屬于項(xiàng)目一級(jí)的管理范疇，所以在新修訂的項(xiàng)目管理知識(shí)體系2012版中并沒(méi)有相應(yīng)的內(nèi)容。項(xiàng)目級(jí)的活動(dòng)從制定項(xiàng)目章程開始。

立項(xiàng)管理的側(cè)重點(diǎn)會(huì)隨著組織本身特征的不同而不同。具體如下：

?對(duì)那些以對(duì)外承包項(xiàng)目而獲取利潤(rùn)的公司來(lái)說(shuō)，項(xiàng)目的啟動(dòng)可能始于客戶的某個(gè)項(xiàng)目意向，前期的工作主要是了解客戶需要，進(jìn)行可行性分析，盡力爭(zhēng)取獲得承包合同。

?對(duì)那些通過(guò)項(xiàng)目來(lái)管理企業(yè)內(nèi)部活動(dòng)的組織來(lái)說(shuō)，實(shí)施一個(gè)項(xiàng)目很可能是實(shí)現(xiàn)自身戰(zhàn)略發(fā)展的必要活動(dòng)。

上述過(guò)程的細(xì)化結(jié)果會(huì)隨著企業(yè)性質(zhì)和目標(biāo)的不同而有很大差異。越是大型的企業(yè)和組織，其立項(xiàng)過(guò)程就越是復(fù)雜和繁瑣；反之，很多小型或者創(chuàng)業(yè)型企業(yè)，其立項(xiàng)過(guò)程都很簡(jiǎn)化，有時(shí)甚至就是企業(yè)決策者的一項(xiàng)意志。當(dāng)然，這和各種企業(yè)本身所處的市場(chǎng)地位和面臨的主要矛盾高度相關(guān)。大型企業(yè)往往利益相關(guān)者眾多，其決策受到各種牽制，必須經(jīng)歷復(fù)雜的程序來(lái)獲得相關(guān)者的一致認(rèn)可。而小型企業(yè)的優(yōu)勢(shì)則體現(xiàn)在對(duì)市場(chǎng)的快速反應(yīng)上，其決策必然需要簡(jiǎn)單高效。

規(guī)劃范圍管理

規(guī)劃范圍管理是制訂項(xiàng)目如何實(shí)施范圍管理的計(jì)劃，就是約定項(xiàng)目如何去確定和生成項(xiàng)目的范圍，如何去管理項(xiàng)目的范圍變化，活動(dòng)的結(jié)果就是“項(xiàng)目范圍管理計(jì)劃”。大多數(shù)情況下，“項(xiàng)目范圍管理計(jì)劃”并不是一個(gè)獨(dú)立的文檔，而很可能是“項(xiàng)目管理計(jì)劃”中的一部分，其內(nèi)容應(yīng)該包括：

?收集項(xiàng)目干系人的需要和需求的方法和過(guò)程。

?根據(jù)需求編制詳細(xì)的“項(xiàng)目范圍說(shuō)明書”的方法和過(guò)程?！绊?xiàng)目范圍說(shuō)明書”被干系人評(píng)審和批準(zhǔn)的過(guò)程。

?根據(jù)“項(xiàng)目范圍說(shuō)明書”去創(chuàng)建工作分解結(jié)構(gòu)的方法和過(guò)程。對(duì)項(xiàng)目范圍進(jìn)行確認(rèn)和驗(yàn)收的過(guò)程。

?對(duì)項(xiàng)目范圍變化進(jìn)行控制的過(guò)程。

顯然，“項(xiàng)目范圍管理計(jì)劃”可以簡(jiǎn)單地看成對(duì)其他4個(gè)項(xiàng)目范圍管理活動(dòng)的約定，其目的是保證這些活動(dòng)按照事先約定、統(tǒng)一的方法去實(shí)施。而同時(shí)，這也是去“復(fù)制”那些被認(rèn)可的成功經(jīng)驗(yàn)。

控制范圍

項(xiàng)目的范圍既然作為其他后續(xù)管理活動(dòng)和工程活動(dòng)的基礎(chǔ)，其本身就必須保持穩(wěn)定，它的變更必須處于一個(gè)嚴(yán)格受控的過(guò)程之下。前面在談到項(xiàng)目變更的原因時(shí)，特別提到了范圍變更往往是由外部的因素引起的。這些因素包括以下幾點(diǎn)：

?項(xiàng)目的外部商業(yè)環(huán)境發(fā)生了變化。當(dāng)初確定項(xiàng)目范圍的一些支持性因素有了明顯的改變，繼續(xù)堅(jiān)持原來(lái)的項(xiàng)目范圍會(huì)導(dǎo)致和最初項(xiàng)目的商業(yè)目標(biāo)發(fā)生偏離，所以必須對(duì)原有的項(xiàng)目范圍進(jìn)行更改。

?項(xiàng)目范圍的初始工作存在錯(cuò)誤或者遺漏。項(xiàng)目在最初階段可能存在認(rèn)識(shí)和理解不夠深入的問(wèn)題，隨著項(xiàng)目的逐步深化，就會(huì)發(fā)現(xiàn)原有的項(xiàng)目范圍界定需要進(jìn)行修正。

?項(xiàng)目的客戶對(duì)項(xiàng)目或項(xiàng)目產(chǎn)品的要求發(fā)生了變化，需要對(duì)項(xiàng)目范圍進(jìn)行更改。

?項(xiàng)目的實(shí)施技術(shù)手段有了更好的選擇，需要對(duì)項(xiàng)目范圍相應(yīng)地作出修改。

綜上所述，無(wú)論什么原因?qū)е路秶兏?，都?huì)對(duì)項(xiàng)目造成沖擊。這種沖擊可能是：

?項(xiàng)目已經(jīng)完成的部分工作成果會(huì)被拋棄，直接導(dǎo)致資源和工作量的浪費(fèi)。

?需要對(duì)所有的管理計(jì)劃根據(jù)變動(dòng)的情況進(jìn)行修訂，這會(huì)引入一個(gè)重新計(jì)劃的過(guò)程。

?將變動(dòng)的結(jié)果通知到所有受到影響的項(xiàng)目工作小組，并且需要反復(fù)確認(rèn)每個(gè)小組真正理解了變更內(nèi)容。

雖然項(xiàng)目的4個(gè)目標(biāo)因素都可能是變更來(lái)源，但范圍變更卻不像其他因素那樣容易被接受。范圍是對(duì)項(xiàng)目要達(dá)到目標(biāo)的一種理解，項(xiàng)目的獨(dú)特性往往就來(lái)源于范圍目標(biāo)的獨(dú)特性，范圍變動(dòng)意味著項(xiàng)目組對(duì)項(xiàng)目獨(dú)特性目標(biāo)的理解發(fā)生改變。這種變更如果處在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程當(dāng)中，可能會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目組人員沒(méi)有足夠的時(shí)間和精力去理解這種變更，從而埋下隱患。

項(xiàng)目管理活動(dòng)中，對(duì)范圍的變更控制活動(dòng)大都要經(jīng)歷變更申請(qǐng)、CCB評(píng)估、變更實(shí)施、變更結(jié)果驗(yàn)證等。但如果是范圍變更，則需要關(guān)注這個(gè)變更是否改變了對(duì)項(xiàng)目終極目標(biāo)的理解和認(rèn)識(shí)。如果有這個(gè)影響，則項(xiàng)目經(jīng)理需要重視，并確保每項(xiàng)工作都及時(shí)調(diào)整到新的目標(biāo)上來(lái)。

質(zhì)量保證的基本概念

為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量所建立起來(lái)的一系列質(zhì)量管理活動(dòng)，如通過(guò)預(yù)防措施、質(zhì)量控制和返工等活動(dòng)共同作用來(lái)保障質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。如果沒(méi)有這些措施，就可能出現(xiàn)產(chǎn)品達(dá)不到預(yù)定要求的情況，也就是質(zhì)量目標(biāo)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)。在現(xiàn)實(shí)中，由于各種原因，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的判別存在“滯后性”。例如，消費(fèi)者對(duì)一件專業(yè)性較強(qiáng)的產(chǎn)品缺乏專業(yè)判斷；或者剛買來(lái)的時(shí)候產(chǎn)品是好的，過(guò)了一段時(shí)間后才發(fā)現(xiàn)有缺陷；或者外包一個(gè)項(xiàng)目，必須在項(xiàng)目開始運(yùn)作之前選定可以保證質(zhì)量目標(biāo)的承包商。所有這些，都意味著對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)認(rèn)定的滯后性。也就是說(shuō)，即使不實(shí)施這些有利于保障質(zhì)量目標(biāo)的活動(dòng)，在當(dāng)時(shí)也可能不會(huì)發(fā)生問(wèn)題，但卻可以馬上節(jié)省這些活動(dòng)的實(shí)施成本。這種短期利益行為可能產(chǎn)生誘惑，必要的質(zhì)量活動(dòng)因此被忽視。但產(chǎn)品的缺陷早晚會(huì)被發(fā)現(xiàn)，而且發(fā)現(xiàn)得越晚，其修復(fù)代價(jià)越高。所以，質(zhì)量管理實(shí)施的真正難點(diǎn)在于此：如何避免追求短期利益而損害長(zhǎng)期利益。

對(duì)客戶來(lái)說(shuō)，需要判別質(zhì)量目標(biāo)狀態(tài)，對(duì)組織內(nèi)部的管理來(lái)說(shuō)需要用某種手段來(lái)真實(shí)地了解當(dāng)前質(zhì)量目標(biāo)的狀態(tài)。因此，需要找到一種方法來(lái)判別未來(lái)交付產(chǎn)品的質(zhì)量趨勢(shì)，這就是質(zhì)量保證的概念。為了幫助理解，以下是一些有關(guān)質(zhì)量保證的定義，從這些不同出處的定義中可以看到一些共有的東西，以幫助大家體會(huì)質(zhì)量保證概念的核心理念：

?質(zhì)量保證：在質(zhì)量體系內(nèi)所有執(zhí)行的計(jì)劃或系統(tǒng)的活動(dòng)，為項(xiàng)目滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)增強(qiáng)信心。

?質(zhì)量保證是一個(gè)活動(dòng)，它向所有有關(guān)的人提供證據(jù)，以確立質(zhì)量功能正在按需求運(yùn)行的信心。

?ISO8402.3.4中定義的質(zhì)量保證：為了提供足夠的信任，表明實(shí)體能夠滿足質(zhì)量要求，而在質(zhì)量體系中實(shí)施并根據(jù)需要進(jìn)行證實(shí)的全部有計(jì)劃和有系統(tǒng)的活動(dòng)。

?IEEE中定義的質(zhì)量保證：質(zhì)量保證是有計(jì)劃和系統(tǒng)性的活動(dòng)它對(duì)部件或產(chǎn)品滿足確定的技術(shù)需求提供足夠的信心。

?GB6583—1994中定義的質(zhì)量保證：為了提供足夠的信任，表明實(shí)體能夠滿足質(zhì)量要求，而在質(zhì)量體系中實(shí)施并根據(jù)需要進(jìn)行證實(shí)的全部有計(jì)劃和有系統(tǒng)的活動(dòng)。

從以上來(lái)自不同出處但針對(duì)同一概念的定義描述中可以看到，所有的定義都反復(fù)強(qiáng)調(diào)幾個(gè)關(guān)鍵性的詞語(yǔ)，例如，“信心”、“信任”、“有計(jì)劃的”、“有系統(tǒng)的”等。那到底什么是質(zhì)量保證呢？下面這個(gè)案例或許可以給出某些啟示。

一個(gè)相對(duì)理想的案例，雖然它未必能解決今天層出不窮的裝修糾紛，但至少可以看出質(zhì)量保證兩個(gè)最主要的活動(dòng)：

?制定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所應(yīng)遵循的制度和標(biāo)準(zhǔn)。

?確保制度和標(biāo)準(zhǔn)是被遵循的。

質(zhì)量保證的實(shí)質(zhì)在于：在一個(gè)產(chǎn)品制造前，約束和定義產(chǎn)品和產(chǎn)品制造過(guò)程的標(biāo)準(zhǔn)和制度；在制造過(guò)程中遵循定義的產(chǎn)品和過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)，其質(zhì)量結(jié)果最終就得到保證。質(zhì)量獲得保證的信心來(lái)自于一個(gè)被認(rèn)可的過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)。

預(yù)防

雖然可以靠增加質(zhì)量控制手段來(lái)防止將有缺陷的產(chǎn)品交付給客戶，從而提高整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量，但是否會(huì)降低缺陷產(chǎn)生的概率呢？答案是否定的。事實(shí)上，增加質(zhì)量控制活動(dòng)只能減少返工成本而不會(huì)降低缺陷發(fā)生的可能性?；蛟S有些人會(huì)感覺(jué)到：如果有人檢查工作成果，可能會(huì)促使人們更加認(rèn)真而仔細(xì)地工作，從而會(huì)減少了錯(cuò)誤的發(fā)生。但我們假設(shè)人是相對(duì)“理性的”，其工作質(zhì)量不會(huì)受到外部因素的影響，在這樣的情況下，如何能降低錯(cuò)誤發(fā)生的可能性呢？答案是：采取措施防止犯錯(cuò)誤，也就是通常所說(shuō)的預(yù)防措施。與其依靠后續(xù)的檢查措施（質(zhì)量控制）來(lái)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題再修正，還不如在一開始就把它做好。

預(yù)防要求“第一次就把事情作對(duì)”。但真正的預(yù)防和大多數(shù)人的直覺(jué)理解是不同的。所謂預(yù)防，就是采取措施保障一次性把事情作正確。沒(méi)有人會(huì)有意識(shí)地做錯(cuò)事情，但總是以一定的概率出錯(cuò)。既然如此，預(yù)防所提倡的機(jī)制就是在“人是會(huì)犯錯(cuò)”的假設(shè)基礎(chǔ)之上，設(shè)置定的措施防止人們出錯(cuò)或者可以在第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤而迅速糾正。這里的預(yù)防機(jī)制需要一定的投入才能體現(xiàn)作用。大多數(shù)人也希望不出錯(cuò)，但卻僅僅停留在“期望”和“意識(shí)”上，沒(méi)有采取任何前期的投入來(lái)防止出錯(cuò)，自然就達(dá)不到應(yīng)有的效果。所以，判別是否采取了預(yù)防措施，主要看是否在預(yù)防上有投入。

認(rèn)識(shí)到了預(yù)防的作用，就需要在項(xiàng)目活動(dòng)中去貫徹預(yù)防措施，怎樣才能做到呢？

第一，實(shí)施預(yù)防活動(dòng)的前提是承認(rèn)“普通人是會(huì)犯錯(cuò)誤的”。這個(gè)觀念被認(rèn)可是實(shí)施預(yù)防措施的前提。

第二，建立可以讓普通人不犯錯(cuò)誤的工作方法和流程，并加以遵循。這體現(xiàn)了前述“繼承和傳播成功經(jīng)驗(yàn)”的基本原則。

第三，一個(gè)建立好的流程要想起到作用，實(shí)施者必須對(duì)流程的把握到位，這樣才能使得好的經(jīng)驗(yàn)被真正復(fù)制和傳承。所以對(duì)實(shí)施者進(jìn)行培訓(xùn)，以掌握不犯錯(cuò)誤的方法，也是預(yù)防措施得以起作用的必要環(huán)節(jié)。

實(shí)施以上三個(gè)活動(dòng)，才能真正做到預(yù)防。但這些活動(dòng)本身也是需要資源投入的，那就意味著需要分配資源去做這些活動(dòng)。在實(shí)踐中這就成了一個(gè)難點(diǎn)。很多人在犯錯(cuò)之后，不得不投入成本去糾正，雖然心疼，而又不得不做。而對(duì)預(yù)防，很多人卻心存僥幸，能省則省，認(rèn)為自己不會(huì)犯錯(cuò)。其實(shí)，預(yù)防的投入是必要的。

項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)度

（一）項(xiàng)目進(jìn)度安排

結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況，xx（集團(tuán)）有限公司將項(xiàng)目工程的建設(shè)周期確定為12個(gè)月，其工作內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。

項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表

單位：月

序號(hào)

工作內(nèi)容

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

可行性研究及環(huán)評(píng)

▲

▲

2

項(xiàng)目立項(xiàng)

▲

▲

3

工程勘察建筑設(shè)計(jì)

▲

▲

4

施工圖設(shè)計(jì)

▲

▲

5

項(xiàng)目招標(biāo)及采購(gòu)

▲

▲

6

土建施工

▲

▲

▲

▲

▲

▲

7

設(shè)備訂購(gòu)及運(yùn)輸

▲

▲

▲

8

設(shè)備安裝和調(diào)試

▲

▲

▲

▲

▲

9

新增職工培訓(xùn)

▲

▲

▲

10

項(xiàng)目竣工驗(yàn)收

▲

▲

11

項(xiàng)目試運(yùn)行

▲

▲

12

正式投入運(yùn)營(yíng)

▲

（二）項(xiàng)目實(shí)施保障措施

本期項(xiàng)目計(jì)劃在獲得土地使用權(quán)后動(dòng)工建設(shè)。為了確保項(xiàng)目按進(jìn)度計(jì)劃順利進(jìn)行，同時(shí)為了節(jié)約項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間，根據(jù)該項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，項(xiàng)目建設(shè)單位擬采用以下具體保障措施：

1、項(xiàng)目建設(shè)單位要合理安排設(shè)計(jì)、采購(gòu)和設(shè)備安裝的時(shí)間，在工作上交叉進(jìn)行，最大限度縮短建設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其它配套工程等。

2、將整個(gè)項(xiàng)目分期、分段建設(shè)，進(jìn)行項(xiàng)目分解、工期目標(biāo)分解，按項(xiàng)目的適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工期叉開實(shí)施。

3、在技術(shù)交流談判同時(shí)，提前進(jìn)行設(shè)計(jì)工作。對(duì)于制造周期長(zhǎng)的設(shè)備，提前設(shè)計(jì)，提前定貨。融資計(jì)劃應(yīng)比資金投入計(jì)劃超前，時(shí)間及資金數(shù)量需有余地。

4、項(xiàng)目建設(shè)單位組建一個(gè)投資控制小組，負(fù)責(zé)各期投資目標(biāo)管理跟蹤，各階段實(shí)際投資與計(jì)劃對(duì)比，進(jìn)行投資計(jì)劃調(diào)整，分析原因采取措施，確保該項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)如期完成。

投資估算及資金籌措

（一）投資估算的依據(jù)

本期項(xiàng)目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金，估算的主要依據(jù)包括：

1、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》

2、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》

3、《建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程》

4、《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制深度規(guī)定》

5、《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》

6、《企業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》

7、《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》

（二）項(xiàng)目費(fèi)用與效益范圍界定

本期項(xiàng)目費(fèi)用界定為工程費(fèi)用和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用；項(xiàng)目效益界定為運(yùn)營(yíng)期所產(chǎn)生的各項(xiàng)收益，并嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)過(guò)程中費(fèi)用與效益計(jì)算范圍相一致性的原則。

本期項(xiàng)目建設(shè)投資30907.00萬(wàn)元，包括：工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。

（三）工程費(fèi)用

工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計(jì)26598.86萬(wàn)元。

1、建筑工程費(fèi)估算

根據(jù)估算，本期項(xiàng)目建筑工程費(fèi)為13788.13萬(wàn)元。

2、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算

設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的估算是根據(jù)國(guó)內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類似工程設(shè)備價(jià)格，同時(shí)參照《機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)》和《建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)》規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為12190.43萬(wàn)元。

3、安裝工程費(fèi)估算

本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為620.30萬(wàn)元。

（四）工程建設(shè)其他費(fèi)用

本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為3350.85萬(wàn)元。

（五）預(yù)備費(fèi)

本期項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為957.29萬(wàn)元。

建設(shè)投資估算表

單位：萬(wàn)元

序號(hào)

項(xiàng)目

建筑工程

設(shè)備購(gòu)置

安裝工程

其他費(fèi)用

合計(jì)

1

工程費(fèi)用

13788.13

12190.43

620.30

26598.86

1.1

建筑工程費(fèi)

13788.13

13788.13

1.2

設(shè)備購(gòu)置費(fèi)

12190.43

12190.43

1.3

安裝工程費(fèi)

620.30

620.30

2

其他費(fèi)用

3350.85

3350.85

2.1

土地出讓金

1402.50

1402.50

3

預(yù)備費(fèi)

957.29

957.29

3.1

基本預(yù)備費(fèi)

477.55

477.55

3.2

漲價(jià)預(yù)備費(fèi)

479.74

479.74

4

投資合計(jì)

30907.00

（六）建設(shè)期利息

按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款14793.40萬(wàn)元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算,建設(shè)期利息362.44萬(wàn)元。

建設(shè)期利息估算表

單位：萬(wàn)元

序號(hào)

項(xiàng)目

合計(jì)

第1年

第2年

1

借款

1.1

建設(shè)期利息

362.44

362.44

0.00

1.1.1

期初借款余額

14793.40

1.1.2

當(dāng)期借款

14793.40

14793.40

0.00

1.1.3

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息

362.44

362.44

0.00

1.1.4

期末借款余額

14793.40

14793.40

1.2

其他融資費(fèi)用

1.3

小計(jì)

362.44

362.44

0.00

2

債券

2.1

建設(shè)期利息

2.1.1

期初債務(wù)余額

2.1.2

當(dāng)期債務(wù)金額

2.1.3

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息

2.1.4

期末債務(wù)余額

2.2

其他融資費(fèi)用

2.3

小計(jì)

3

合計(jì)

362.44

362.44

0.00

（七）流動(dòng)資金

流動(dòng)資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營(yíng)，用于購(gòu)買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)資金測(cè)算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動(dòng)資金測(cè)算參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法進(jìn)行測(cè)算。

根據(jù)測(cè)算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為9164.58萬(wàn)元。

流動(dòng)資金估算表

單位：萬(wàn)元

序號(hào)

項(xiàng)目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

1

流動(dòng)資產(chǎn)

40835.16

43976.33

50258.66

62823.33

1.1

應(yīng)收賬款

18375.83

19789.35

22616.40

28270.50

1.2

存貨

14292.31

15391.72

1