(五)財務支付月報表編號（E）目錄財務支付月報表制度和說明一、財務支付月報表主要指標及名詞解釋二、表式填寫說明三、填報表要求財務支付月報（封面）E—1合同財務支付月報表E—2合同清單支付月報表E—3計日工一覽表E—4合同工程變更一覽表E—5合同外工程一覽表E—6合同材料價格調(diào)整費匯總表E—7合同材料到達現(xiàn)場計量表E—8合同人工及主要設備報表E—9合同回扣動員預付款一覽表E—10合同回扣材料預付款一覽表財務支付月報表制度和說明一、財務支付月報表主要指標及名稱解釋合同總價：簽約時為實施及完成合同規(guī)定的工程費用的總額。保留金：業(yè)主從有關月份的中期付款證書總額中按合同規(guī)定暫時扣留的金額，作為承包人實施未完工程及修補工程缺陷的保證金。在工程竣工驗收和維修期滿后，業(yè)主將與承包人按合同規(guī)定結清保留金。支付款：結算的實際支付的工程價款。預付款：是指業(yè)主按合同規(guī)定付給承包人的動員預付款和材料預付款。此款將在結算中由業(yè)主按合同規(guī)定扣回。本期完成：反映填報報告日期內(nèi)的實際完成數(shù)。到上期末完成：抄自上期報表“到本期末完成”欄。到本期完成：反映填報項目工程自開工以來，截至報告期止的累計完成數(shù)，等于到上期末完成加本期完成。工程變更：是指因按合同規(guī)定由指揮部下達的變更令和獲準變更設計導致的工程變更所發(fā)生的工程費用的增減或遭受不可抗拒的自然災害造成的并經(jīng)總監(jiān)理工程師和業(yè)主代表核準的工程費用。價格調(diào)整：是指按合同規(guī)定的三大材（鋼材、水泥、瀝青）因發(fā)生政策性調(diào)價，用調(diào)整價與基價的價差計算的增加（或減少）的工程費用。10.道路起訖點及全長：按合同工程項目起訖點及里程填報。二、表式填寫說明（承包商編制的報表）E—1合同財務支付月報表編表目的：本表為合同工程項目財務支付的憑證。是承包人向業(yè)主提供的工程進展情況和工程價款結算的匯總表，經(jīng)監(jiān)理代表、總監(jiān)理工程師和業(yè)主代表審核批準后即作為臨時支付證書。填報說明：合同價：各欄分別抄自工程量清單。名稱欄下各項：小計：為以上各項分項工程及暫定金額之和。工程變更、價格調(diào)整分別抄自相應的計算表。支付金額合計=小計+合同外工程+價格調(diào)整+工程變更+計日工+動員預付款+材料預付款+索賠金額?；乜蹌訂T預付款：按合同有關規(guī)定和扣還計劃扣除?；乜鄄牧项A付款抄自相應的計算表。保留金=合計×合同規(guī)定的百分比（%）?；乜劢痤~合計=回扣動員預付款+回扣材料預付款+保留金支付=支付金額合計-回扣金額合計截止日期：報表統(tǒng)計截止日期為每月的25日。（年、月、日、）。E—2合同清單支付月報表編表目的：本表為財務支付月報的附表。按工程量清單各工程項目的實際完成數(shù)量和合同有關規(guī)定進度計量前計算價款，是編寫財務支付月報的原始依據(jù)。填表說明：按工程量清單100—900章分章分工程項目按序號填寫。根據(jù)臺帳數(shù)字，按月報清單各欄匯總上報。E—3計日工一覽表編表目的：本表為財務支付月報的附表，是財務支付清單匯總中計日工程的具體項目。計日工的使用須總監(jiān)理工程師的事前批準，方可填報。填報說明：按合同有關規(guī)定及招標文件第有關計日工的表格內(nèi)容填寫。Ｅ－４合同工程變更一覽表編表目的：本表反映由于工程變更及合同內(nèi)工程量增減所發(fā)生的費用，分別對照工程量清單進行計算，由承包人編制監(jiān)理代表簽認后上報。２．填報說明：⑴工程項目：工程量增減按承包人提供的經(jīng)監(jiān)理代表簽認后的有關憑證填寫。⑵單價：經(jīng)確認后的單價。⑶工程量增減金額＝單價×工程量增減。Ｅ—５合同外工程一覽表Ｅ—６合同材料價格調(diào)整費匯總表編表的目的：本表反應在合同執(zhí)行期間，由業(yè)主承擔的三大材的價格發(fā)生政策性調(diào)整所發(fā)生的合同費用的增減，又對調(diào)價后采購的材料對照合同的基價和調(diào)整價的差價進行計算，由承包人按合同有關要求編制經(jīng)監(jiān)理工程師簽認后上報。填表說明：⑴工程項目：按材料所用在的工程部位，對照工程量清單項目與說明填寫。⑵材料名稱：按鋼材、水泥、瀝青分別填寫。⑶本期調(diào)價數(shù)量：若調(diào)價發(fā)生在本月，則按本期內(nèi)填寫。若調(diào)價發(fā)生在上月或前月，則按“到上期末”一欄內(nèi)填。⑷本期調(diào)價金額＝本期調(diào)價數(shù)量×差價（±）Ｅ—７合同材料到達現(xiàn)場計量表１．編表目的本表為支付材料預付款的依據(jù)，各種材料需經(jīng)試驗監(jiān)理工程師驗收合格才能進場，材料數(shù)量以每月２５日現(xiàn)場統(tǒng)計數(shù)字為準。由承包商填寫經(jīng)監(jiān)理代表審核上報。２．填表說明：⑴凈單價：材料購進價格（料場價）⑵各項費用：指購進材料過程中除凈原價和運費以外所發(fā)生的費用。⑶合計價＝凈單價＋各項費用＋運費⑷進場日期：指經(jīng)試驗監(jiān)理工程師檢驗后同意進場材料到場的日期（年、月、日）。⑸監(jiān)理對進場材料的驗收意見：監(jiān)理在此欄填寫材料在驗收中發(fā)現(xiàn)的問題或對材料使用的建議。Ｅ—８合同人工及主要設備報表編報目的：本表為輔助報表，為加強人工及設備管理，承包人須按表中要求每月填報一次，本表也是為監(jiān)理工程師提供評價承包人施工強度依據(jù)之一。填表說明：計劃欄按批準的施工組織設計中有關項目填寫。Ｅ—９合同回扣動員預付一覽表編報目的：本表為月回扣動員預付款的計算表，為財務支付報表的輔助表，由監(jiān)理代表根據(jù)承包人每月提交的完成工作量按合同規(guī)定計算填寫。填表說明：按合同規(guī)定當承包人累計工作量達到合同總價的２０％時，從下月開始按“Ｇ”每月扣除動員預付款。Ｅ—１０合同回扣材料預付款一覽表編表目的：本表為月回扣材料預付款計算明細表，為財務支付報表的輔助表。由承包人根據(jù)合同規(guī)定和監(jiān)理工程師的要求填寫，監(jiān)理代表審核后上報。三、填報表要求表中量綱精度：⑴長度（米）、面積（米2）、體積（米3）、重量（公斤）、貨幣（元）、上述量綱中間計量表及臺帳要求小數(shù)點后二位，其他各表要求整數(shù)位。⑵各表中百分數(shù)的要求精度：各表中百分數(shù)的要求精度一律為１％。填寫表格數(shù)字必須清楚、整齊、有條件應用計算機或打字機填寫，或用黑水鋼筆填寫。表格重復份數(shù)可以復印，但表中簽字（或蓋章）不得復印，必須逐張?zhí)顚?。注意報表的保密性，不得將報表丟失或復制給其他單位或個人。填寫報表必須認真求實，每級報表必須對上一級負責。報表必須按規(guī)定時間報送，確保報表的正常運轉。財務支付月報編號合同號承包單位監(jiān)理代表總監(jiān)理工程師年月日合同財務支付月報表E—1承包單位合同號監(jiān)理單位編號截止日期年月日清單編號名稱合同價及變更金額到本期末完成到上期末完成本期完成原有總金額變更總金額變更后總金額100總則200路基土石方300路面400橋梁500隧道600排水及涵洞700防護800公路設施及預埋管管線900綠化及環(huán)境保護暫定金額小計合同外工程價格調(diào)整工程變更計日工動員預付款材料預付款索賠金額合計回扣金額動員預付款材料預付款保留金合計支付eq\o\ad(填表人：,)eq\o\ad(監(jiān)理代表：,)業(yè)主代表：eq\o\ad(承包人：,)eq\o\ad(總監(jiān)理工程師：,)合同清單支付月報表E—2承包單位合同號監(jiān)理單位編號截止日期年月日項目編號項目內(nèi)容單位單價合同數(shù)量到上期末完成到本期末完成本期完成原合同數(shù)量變更后數(shù)量數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）eq\o\ad(合計金額（元）,,)填表人：eq\o\ad(監(jiān)理代表：,)eq\o\ad(業(yè)主代表：,)承包人：eq\o\ad(總監(jiān)理工程師：,)計日工一覽表E—3承包單位監(jiān)理單位合同號編號截止年月日第頁共頁序號文件編號文件下達時間工程項目計日工工發(fā)生金額（元）人工機械材料合計截止本月累計（元）填表人：承包人：監(jiān)理代表：總監(jiān)理工程師：業(yè)主代表：注：后附指令文件。合同工程變更一覽表E—4承包單位監(jiān)理單位合同號編號截止年月日第頁共頁變更設計文件編號下達文文件日期變更項目及內(nèi)容變更金額（元）增加（＋）減少（－）截止本月累計增加（＋）：元減少（－）：元填表人：承包人：監(jiān)理代表：總監(jiān)理工程師：業(yè)主代表：注：本表后附指辦下達變更設計文件的附表。合同外工程一覽表E—5承包單位監(jiān)理單位合同號編號截止年月日第頁共頁序號文件編號文件下達時間工程項目增加金額（元）截止止本月累計（元）填表人：承包人：監(jiān)理代表：總監(jiān)理工程師：業(yè)主代表：注：后附指令文件。合同材料價格調(diào)整費匯總表E—6承包單位監(jiān)理單位合同號編號截止年月日第頁共頁材料名稱單據(jù)號進場日期單位基價調(diào)整價差價本期進場本期調(diào)價上期末累計上期末累計本期末累計本期末累計（＋－）數(shù)量金額進場數(shù)量調(diào)價金額進場數(shù)量調(diào)價金額合計金額填表人：承包人：監(jiān)理代表：總監(jiān)理工程師：業(yè)主代表：合同材料到達現(xiàn)場計量表E—7承包單位監(jiān)理單位合同號編號截止年月日第頁共頁序號材料名稱單位截止上月底本月截止本月底數(shù)量金額(元)占合同價(%))數(shù)量凈單價各項費用運費合計價金額(元)占合同價(%))材料來源單據(jù)號材料檢驗單編號進場日期存放地點數(shù)量金額占合同(元)價(%)合計監(jiān)理意見填表人：承包人：監(jiān)理代表：總監(jiān)理工程師：業(yè)主代表：合同人工及主要設備報表E—8承包單位監(jiān)監(jiān)理單位合同同號編號截止年月日第頁共頁人工主要設備人員分類人數(shù)設備名稱規(guī)格臺(套)數(shù)工作臺班待工臺班修理臺班計劃實際進場計劃實際在場填表人人：承包人：監(jiān)理代表：總監(jiān)理工程程師：業(yè)主代表：：合同回扣動員預付款一覽表E—9承包單位監(jiān)監(jiān)理單位合同同號編號截止年年月日第頁共頁A合同總價(元)B合同總價的20%%(元)C到本期末E－022表合計欄累累計完成金額