第4頁共4頁2023年?公司財(cái)務(wù)工?作總結(jié)與計(jì)?劃__年?，我在公司?領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心?支持下，在?同事們的幫?助協(xié)作下，?按照國(guó)家《?會(huì)計(jì)法》以?及金融管理?規(guī)范的一系?列要求和文?件精神，做?好自己的本?職工作，一?年來，我不?斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)?，提高自己?的工作業(yè)務(wù)?知識(shí)和財(cái)務(wù)?業(yè)務(wù)能力，?在自己的本?職崗位上嚴(yán)?格履行職責(zé)?，做好各項(xiàng)?款項(xiàng)復(fù)核、?系統(tǒng)復(fù)核以?及資金的管?理等各項(xiàng)工?作，保障資?金運(yùn)作程序?的規(guī)范和各?項(xiàng)資金運(yùn)用?的安全，特?別是如何用?好財(cái)、管好?財(cái)、理好財(cái)?，發(fā)揮職能?作用，為企?業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展?提供財(cái)務(wù)支?持進(jìn)行了一?點(diǎn)研究和分?析，全面完?成了公司交?給各項(xiàng)工作?任務(wù)，為公?司的發(fā)展做?出了自己的?一點(diǎn)貢獻(xiàn)和?力量，現(xiàn)就?全年工作情?況總結(jié)如下?：第一部?分__工作?回顧一、加?強(qiáng)學(xué)習(xí)，提?高業(yè)務(wù)能力?。近幾年來?，我國(guó)會(huì)計(jì)?行業(yè)發(fā)展在?不斷發(fā)生變?化，特別是?企事業(yè)單位?的財(cái)務(wù)管理?工作隨著實(shí)?際業(yè)務(wù)變化?以及國(guó)際通?用規(guī)則的日?益完善而在?變化，作為?一名資金復(fù)?核人員，只?有不斷的加?強(qiáng)財(cái)務(wù)管理?業(yè)務(wù)知識(shí)的?學(xué)習(xí)和各項(xiàng)?資金的運(yùn)用?、分析才能?適應(yīng)工作崗?位的需要，?一年來，我?先后自學(xué)了?國(guó)家新出臺(tái)?的財(cái)務(wù)管理?要求的一系?列規(guī)則和辦?法，還有新?調(diào)整的一些?會(huì)計(jì)管理的?實(shí)務(wù)等，同?時(shí)我還參加?了公司__?_的各種業(yè)?務(wù)培訓(xùn)，認(rèn)?真聽老師講?課，并注重?要在業(yè)務(wù)工?作的實(shí)踐和?運(yùn)用，使自?己能緊跟行?業(yè)發(fā)展的形?勢(shì)和企業(yè)發(fā)?展的需要。?無論是理論?知識(shí)還是實(shí)?際工作能力?都得到明顯?提高。二?、具體的工?作情況。我?的主要工作?任務(wù)是職責(zé)?銀行劃款復(fù)?核、前臺(tái)交?易系統(tǒng)復(fù)核?、___債?系統(tǒng)復(fù)核。?這些工作都?是資金管理?的重要過程?，就是通過?對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)?的再次審核?，保證資金?的安全，帳?務(wù)處理的規(guī)?范，為企業(yè)?把好資金運(yùn)?作關(guān)。今年?以來，我主?要在以下幾?個(gè)方面做了?工作。1?、認(rèn)真做好?自己的本職?工作。一年?以來，我嚴(yán)?格要求自己?，要以良好?的職業(yè)道德?去工作，不?允許自己有?一絲一毫的?馬虎和懈怠?，否則將會(huì)?對(duì)企業(yè)的財(cái)?務(wù)管理形成?非常嚴(yán)重的?后果，我按?照自己的工?作職責(zé)范圍?，每天我對(duì)?各項(xiàng)銀行劃?款復(fù)核、前?臺(tái)交易系統(tǒng)?復(fù)核以及_?__債系統(tǒng)?復(fù)核工作進(jìn)?行認(rèn)真嚴(yán)格?的復(fù)核，每?一筆業(yè)務(wù)，?每一項(xiàng)資金?的流動(dòng)及確?認(rèn)都是在反?復(fù)的核對(duì)之?后進(jìn)行的，?凡是不符合?要求的帳務(wù)?處理及業(yè)務(wù)?回購、債券?買賣、收款?付款等業(yè)務(wù)?一律不予確?認(rèn)，嚴(yán)格把?關(guān)，發(fā)揮好?職能作用，?力保企業(yè)的?資金管理的?安全性，今?年以來，我?在自己的工?作崗位共檢?查復(fù)核業(yè)務(wù)?筆，保證項(xiàng)?業(yè)務(wù)的規(guī)范?有序。2?、完成了重?大項(xiàng)目的資?金核算工作?。今年先后?完成了債權(quán)?投資國(guó)電項(xiàng)?目的核算工?作，華發(fā)債?權(quán)投資項(xiàng)目?成立的前期?準(zhǔn)備工作等?，由于項(xiàng)目?核算工作事?關(guān)企業(yè)資金?投入及使用?的規(guī)范性和?準(zhǔn)確性，也?是項(xiàng)目投資?中資金管理?的重要一環(huán)?，事關(guān)項(xiàng)目?投資的發(fā)展?，我嚴(yán)格按?照公司財(cái)務(wù)?管理的各項(xiàng)?要求和程序?以及公司投?資國(guó)電項(xiàng)目?核算的有關(guān)?要求規(guī)范運(yùn)?作，為公司?的經(jīng)營(yíng)發(fā)展?把好資金使?用關(guān)，主要?的業(yè)務(wù)是應(yīng)?付利息、管?理費(fèi)、托管?費(fèi)等相關(guān)費(fèi)?用的支付，?今年共進(jìn)行?了兩次，即?__月份和?__月份各?付息一次，?為了做好這?項(xiàng)工作，我?與托管銀行?以及公司相?關(guān)部門加強(qiáng)?交流和溝通?，做好協(xié)調(diào)?工作，使資?金管理嚴(yán)格?按照程序運(yùn)?作，有效防?范了資金使?用的風(fēng)險(xiǎn)。?3、配合?有關(guān)部門做?好相關(guān)工作?。今年，配?合創(chuàng)新部完?成了托管銀?行開立托管?戶的工作，?對(duì)資金的管?理進(jìn)行了認(rèn)?真復(fù)核后，?按照要求劃?轉(zhuǎn)至項(xiàng)目方?，使該項(xiàng)目?及時(shí)按照預(yù)?定的計(jì)劃成?立。我多次?與托管銀行?以及公司的?各個(gè)相關(guān)部?門進(jìn)行協(xié)調(diào)?和溝通，實(shí)?現(xiàn)該項(xiàng)工作?的有序推進(jìn)?，為公司的?業(yè)務(wù)開展奠?定的基矗我?還根據(jù)投資?部的工作需?要和指令，?辦理了通知?存款的相關(guān)?手續(xù)，我按?銀行規(guī)定的?要求對(duì)每筆?業(yè)務(wù)辦理了?開戶手續(xù)。?為了有效做?好上半年的?降息預(yù)期的?準(zhǔn)備工作，?我們還多次?與投資部溝?通，做好利?息波動(dòng)的防?范風(fēng)險(xiǎn)后，?通知所有存?款都以七天?為周期進(jìn)行?滾存，雖然?極大增加了?我們的業(yè)務(wù)?工作量，但?是全面保證?了公司資金?的使用安全?。今年，在?同事的幫助?協(xié)作下，共?完成了各銀?行存款業(yè)務(wù)?達(dá)___筆?，總金額達(dá)?___億元?，為公司創(chuàng)?造收益__?_萬元。?4、做好檔?案管理工作?。財(cái)務(wù)檔案?管理必須按?照國(guó)家有關(guān)?期限要求進(jìn)?行規(guī)范存檔?備案，我作?為資金復(fù)核?工作人員，?今年還承擔(dān)?了財(cái)務(wù)部會(huì)?計(jì)檔案的管?理工作，對(duì)?各項(xiàng)憑證、?各項(xiàng)帳務(wù)、?報(bào)表以及各?項(xiàng)分析報(bào)告?等都嚴(yán)格按?照財(cái)務(wù)檔案?管理的要求?和程序進(jìn)行?登記存檔，?存放有序，?方便存查，?完整標(biāo)準(zhǔn)，?同時(shí)還接待?了外來部門?的審計(jì)和檢?查工作，做?好各項(xiàng)登記?工作。同時(shí)?我還與人事?部門交接了?__年底以?前的憑證，?通過認(rèn)真對(duì)?照，簽字登?記，推動(dòng)了?財(cái)務(wù)檔案管?理工作的規(guī)?范。（范本?）5做好?應(yīng)對(duì)___?的應(yīng)急工作?。在具體的?工作中，防?范突發(fā)應(yīng)急?事件是一項(xiàng)?很重要的工?作，要保證?財(cái)務(wù)管理的?有序進(jìn)行，?防止出現(xiàn)故?障等原因形?成業(yè)務(wù)的中?斷或者造資?金管理的其?它不良后果?。今年，在?一些領(lǐng)域做?了積極的研?究和分析，?實(shí)現(xiàn)了工作?的順暢和有?序。特別在?網(wǎng)上銀行的?帳戶的管理?上，通過日?常分析和研?究，我們都?準(zhǔn)備了紙質(zhì)?劃款憑證，?一旦發(fā)生網(wǎng)?銀故障時(shí)即?隨時(shí)都可以?通過人工劃?款，保證業(yè)?務(wù)的連續(xù)性?。還有在_?__債系統(tǒng)?的密押器的?使用上，為?了防范__?_債系統(tǒng)發(fā)?生故障，引?起帳務(wù)管理?和其它因素?的影響，加?強(qiáng)了系統(tǒng)密?押器的管理?和操作，保?證了系統(tǒng)順?利完成交易?。特別是在?自有資金托?管帳