———崗位職責(zé)工作制度15篇【導(dǎo)語】崗位職責(zé)工作制度怎么寫受歡迎？本為整理了15篇優(yōu)秀的崗位職責(zé)工作制度范文，為便于您查看，點(diǎn)擊下面《名目》可以快速到達(dá)對應(yīng)范文。以下是我為大家收集的崗位職責(zé)工作制度，僅供參考，盼望對您有所關(guān)心。

名目

【第1篇】制度職責(zé)大全銷售總監(jiān)工作崗位職責(zé)

為了令各位制度職責(zé)大全銷售總監(jiān)了這這一崗位的崗位職責(zé),以下特殊整理了一則制度職責(zé)大全銷售總監(jiān)崗位職責(zé)范本,供各位參考,盼望各位從中有所啟發(fā)。

幫助總經(jīng)理(制度職責(zé)大全總經(jīng)理)建立全面的銷售戰(zhàn)略;

制定并組織實(shí)施完整的銷售方案;

與客戶、同行業(yè)間建立良好的合作關(guān)系;

引導(dǎo)和掌握市場銷售工作的方向和進(jìn)度;

組織部門開發(fā)多種銷售手段,完成銷售方案及回款任務(wù);

管理銷售代表(制度職責(zé)大全銷售代表),關(guān)心建立、補(bǔ)充、進(jìn)展、培育銷售隊(duì)伍;

把握市場動(dòng)態(tài),熟識市場狀況并有獨(dú)特見解;

有效地管理全國的經(jīng)銷商;

主持公司重大營銷合同的談判與簽訂工作;

幫助處理大客戶投訴,跟蹤處理投訴結(jié)果,并進(jìn)行客戶滿足度調(diào)查;

進(jìn)行客戶分析,建立客戶關(guān)系,挖掘用戶需求;

深化了解本行業(yè),把握最新銷售信息,為企業(yè)供應(yīng)業(yè)務(wù)進(jìn)展戰(zhàn)略依據(jù);

完成總經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

【第2篇】半成品五金倉庫庫管崗位職責(zé)工作管理制度

為了保證注塑車間所生產(chǎn)半成品產(chǎn)量入庫精確?????性,避開和削減次品入庫率,準(zhǔn)時(shí)為生產(chǎn)部門供應(yīng)精確?????數(shù)據(jù),提高生產(chǎn)和工作效率,合理支配出入庫時(shí)間,明確責(zé)任落實(shí)到人,特?cái)M管理制度如下:

倉庫管理員崗位職責(zé);

一、仔細(xì)執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度和工作程序,聽從上級指揮和相關(guān)人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)、按時(shí)完成工作任務(wù)。

二、熟識所管半成品的規(guī)格、型號、名稱、顏色,結(jié)合倉庫狀況分門別類存放,做到堆垛擺放整齊有序,品種區(qū)分明確,出入庫盤點(diǎn)便利。

三、嚴(yán)把入庫質(zhì)量關(guān);首先檢查入庫產(chǎn)品是否符合公司質(zhì)量要求,然后合格的開據(jù)有效入庫單據(jù),不合格拒收。批量不合格的產(chǎn)品要上報(bào)。

四、嚴(yán)格履行出入庫手續(xù),確認(rèn)核簽有效出入庫單據(jù),根據(jù)先入先出的原則出庫,出庫堅(jiān)持一盤底、二核對、三出庫、四減庫存,堅(jiān)持單貨不符不出庫的原則。

五、嚴(yán)把外購件的入庫質(zhì)量關(guān);入庫時(shí)首先檢查物品的型號、規(guī)格、顏色、光澤度、性能、數(shù)量等是否符合公司要求,合格的開具有效入庫單,不合格拒收并記錄上報(bào)。

六、嚴(yán)把退換貨管;認(rèn)真核對所退換貨的相關(guān)有效單據(jù),退換貨手續(xù)和財(cái)務(wù)要相應(yīng),避開公司經(jīng)濟(jì)損失和倉庫混亂。

七、賬務(wù)做到日清月結(jié),每月末必需盤點(diǎn),協(xié)作公司財(cái)務(wù)做好盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作。

八、做好倉庫平安、防火和衛(wèi)生工作,確保倉庫、物品平安完整,庫容干凈。

九、努力鉆研本崗位管理技巧,樂觀主動(dòng)提出合理化建議。

十、圓滿完成公司交給的工作任務(wù)。

入庫管理;

一、入庫時(shí)檢查所入庫產(chǎn)品是否合格,合格產(chǎn)品入庫,不合格產(chǎn)品有權(quán)拒收不開單,如發(fā)覺大量次品必需上報(bào)。

二、所入庫的合格產(chǎn)品,入庫單據(jù)必需填寫完整,寫清入庫日期、產(chǎn)品型號、名稱、顏色、數(shù)量,并要有生產(chǎn)者本人和保管雙方簽名方可。

三、負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)車間裝袋入庫產(chǎn)品數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)化,

四、半成品入庫后必需按區(qū)、按排、定位擺放,以便出庫、盤點(diǎn)時(shí)便利查找。

五、每天下班前,必需對每張入庫單進(jìn)行核對無誤后,準(zhǔn)時(shí)把2聯(lián)單交給財(cái)務(wù)精確?????輸入電腦,賬物肯定要保持全都。

出庫管理;

一、半成品出庫時(shí),原則上采納先進(jìn)先出法。出庫時(shí)必需依據(jù)生產(chǎn)方案單領(lǐng)用,組裝車間領(lǐng)用的半成品必需有車間主任(或指定人員)簽字統(tǒng)一領(lǐng)取。

二、領(lǐng)料單必需注明型號,規(guī)格,顏色,數(shù)量等,杜絕多領(lǐng),否則倉庫管理有權(quán)拒領(lǐng)。

三、庫存清查盤點(diǎn)中發(fā)覺問題和差錯(cuò),應(yīng)準(zhǔn)時(shí)查明緣由并作出相應(yīng)的處理,如屬短缺或需報(bào)廢處理的,必需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后才可進(jìn)行處理,一律不準(zhǔn)私自調(diào)整處理。

四、每天下班前,必需對每張出庫單進(jìn)行核對無誤后,準(zhǔn)時(shí)把2聯(lián)單交給財(cái)務(wù)精確?????輸入電腦,賬物肯定要保持全都。

其他管理制度;

一、倉庫管路員要具備較強(qiáng)的責(zé)任心,按時(shí)上崗堅(jiān)守崗位,不得無故離崗、脫崗,對突發(fā)大事能準(zhǔn)時(shí)處理和協(xié)調(diào),以保證生產(chǎn)的順當(dāng)進(jìn)行。

二、倉庫內(nèi)全部半成品必需擺放整理,場地每天打掃潔凈,使工作場地保持在潔凈、干凈、通道寬敞,制造和維護(hù)良好的倉儲(chǔ)環(huán)境。

三、要以良好的心態(tài)對待本職工作,做到工作中安心、檢驗(yàn)時(shí)細(xì)心、待人時(shí)熱心、遇事時(shí)寬心,努力提高自己業(yè)務(wù)力量和工作效率。

四、要做好上下環(huán)節(jié)的連接、協(xié)調(diào)、相互協(xié)作工作,以提高公司各個(gè)部門的工作效率,為公司制造更大效益。

【第3篇】**公司財(cái)務(wù)部工作制度及崗位職責(zé)

**公司財(cái)務(wù)部工作制度及崗位職責(zé)

一、財(cái)務(wù)部工作制度

在**公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的指導(dǎo)下,在中心主任的領(lǐng)導(dǎo)下,制定并組織實(shí)施財(cái)務(wù)內(nèi)掌握度,搞好財(cái)經(jīng)管理工作。

1、資金預(yù)算制度

(1)依據(jù)選購任務(wù)建立選購資金預(yù)算制度,逐月編制資金預(yù)算表及上月實(shí)際與估計(jì)比較的資金運(yùn)用表。并按規(guī)定呈送相關(guān)部門把握選購資金的運(yùn)用狀況。

(2)幫助中心主任籌措調(diào)度好資金,并于次月十日前按月將有關(guān)銀行貸款額度可動(dòng)用資金、存款余額等編制“銀行借款明細(xì)表”呈中心主任審核作為決策的參考。

2、資金掌握制度

依據(jù)選購資金方案做好日常選購中的資金掌握制度。達(dá)到資金運(yùn)用的最高效益。

3、財(cái)務(wù)掌握制度

(1)應(yīng)隨時(shí)核對零用金與庫存現(xiàn)金,并維持最少額度。

(2)各項(xiàng)支出要以核準(zhǔn)的合同或訂單為依據(jù)并分責(zé)辦理。

應(yīng)盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴(yán)格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

各項(xiàng)付款憑證一經(jīng)支付,應(yīng)即加蓋付訖(或轉(zhuǎn)訖)章。以防重復(fù)支款。

財(cái)會(huì)人員要相互制約。出納與會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管與會(huì)計(jì)主管、收款與賬務(wù)要予以分立,避開集中一人。

定期進(jìn)行資產(chǎn)的全面盤點(diǎn),一般一年一次。盤點(diǎn)結(jié)果呈報(bào)中心主任核準(zhǔn)后作賬務(wù)處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。

財(cái)務(wù)人員處理業(yè)務(wù)盡可能遵循中心的各項(xiàng)書面管理手冊規(guī)定制度。

4、財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核制度

(1)中心主任或部主任指(2)定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務(wù)和財(cái)務(wù)以及其他需要稽核的項(xiàng)目。

(3)稽核人員對所審核的事項(xiàng)負(fù)責(zé)任,(4)應(yīng)保守隱秘,(5)寫出稽核報(bào)告呈各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

(6)賬務(wù)的稽核遵照賬務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

(7)財(cái)務(wù)的稽核嚴(yán)格按其財(cái)務(wù)制度和規(guī)定進(jìn)行。

(8)其他稽核按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

5、選購物料付款制度

(1)財(cái)務(wù)部門在接到選購部傳來的“合同(2)(或訂單)”“材料驗(yàn)收報(bào)告表”,(3)應(yīng)與發(fā)票核對無誤后辦理付款。

(4)假如屬分批驗(yàn)收的,(5)財(cái)務(wù)部在接到第一批物料驗(yàn)收報(bào)告表后,(6)按前次程序辦理。

(7)對于購入材料須試車檢驗(yàn)者,(8)其訂立合同(9)部分,(10)依合同(11)規(guī)定辦理付款;未訂合同(12)部分,(13)依選購部門呈準(zhǔn)的付款條件辦理付款。

(14)短交應(yīng)補(bǔ)足者,(15)財(cái)務(wù)部門依照實(shí)收數(shù)量賜予付款。

(16)超交者應(yīng)經(jīng)部主任核實(shí)后依實(shí)收數(shù)量進(jìn)行付款,(17)否則僅依定貨數(shù)付款。

(18)財(cái)務(wù)部付款時(shí)根據(jù)支款審批程序規(guī)定辦理,(19)辦事人員不(20)得拖延。

6、會(huì)計(jì)檔案管理制度

(1)本中心的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料,(2)均應(yīng)歸檔。

(3)會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號逐月裝訂成冊,(4)標(biāo)(5)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),(6)由有關(guān)人員簽名(7)蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,(8)分類填制名目。

(9)會(huì)計(jì)檔案不(10)得攜帶外出,(11)凡查閱、復(fù)(12)制、摘錄檔案,(13)須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)。

崗位職責(zé)

7、部主任負(fù)責(zé)組織本中心的下列工作

(1)主持編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支方案、信貸方案、擬定資金籌措和使用方案。開拓財(cái)源,(2)有效的使用資金。

(3)進(jìn)行選購成本費(fèi)用的預(yù)算、方案、掌握、核算、分析和考核。督促本中心有關(guān)部門降低消費(fèi),(4)節(jié)省費(fèi)用,(5)提高經(jīng)濟(jì)效益。

(6)建立健全會(huì)計(jì)核算制度,(7)利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)項(xiàng)選購供應(yīng)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)分析。

(8)嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,(9)規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),(10)幫助中心主任搞好資金制度。

(11)承辦中心領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

8、會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

(1)嚴(yán)格根據(jù)《會(huì)計(jì)法》及集團(tuán)公司、平朔總公司的財(cái)務(wù)管理制度,(2)組織好會(huì)計(jì)核算工作。

(3)根據(jù)公司的經(jīng)營方案組織編制年度財(cái)務(wù)方案,(4)促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指(5)標(biāo)(6)的實(shí)現(xiàn)和完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作任務(wù)。有效的組織會(huì)計(jì)日常掌握與監(jiān)督,(7)實(shí)行會(huì)計(jì)指(8)標(biāo)(9)歸口分級管理,(10)層層落實(shí),(11)嚴(yán)格掌握和監(jiān)督各項(xiàng)費(fèi)用的支出。

(3)建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,依據(jù)公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)、管理的要求和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)際,建立會(huì)計(jì)核算體系,合理組織會(huì)計(jì)核算工作。并加以掌握,的確發(fā)揮各項(xiàng)制度的作用。

(4)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表、費(fèi)用支出報(bào)表、年度決算報(bào)表的組織編報(bào)工作。

(5)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)方案執(zhí)行狀況的分析、經(jīng)營成果的考核工作;開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析和原始資料的收集整理工作,并準(zhǔn)時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。

加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),努力提高職工素養(yǎng),堅(jiān)持原則,樂觀協(xié)作各業(yè)務(wù)部門的工作。

9、資金主管崗位職責(zé)

(1)貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法令政策,(2)嚴(yán)格根據(jù)各項(xiàng)規(guī)章制度辦事。

(3)負(fù)責(zé)選購中心運(yùn)營資金的籌集及管理工作,(4)制定資金使用方案、監(jiān)督資金使用狀況。幫助部主任搞好資金的管理。

(5)負(fù)責(zé)資金的核算與管理,(6)監(jiān)督其增減變動(dòng)。常常了解資金方案執(zhí)行狀況,(7)合理調(diào)動(dòng)資金,(8)組織和利用閑散資金參與周轉(zhuǎn),(9)盡量削減銀行貸款。

(10)組織搞好資金賬表的綜合分析工作,(11)按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用狀況整理出有數(shù)據(jù)、有緣由、有改進(jìn)措施的書面報(bào)告,(12)并準(zhǔn)時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

(13)負(fù)責(zé)組織選購中心的全部的貨款的回收工作。

(14)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

4、結(jié)算主管崗位職責(zé)

(1)嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,(2)遵守國家政策法令。幫助部主任搞好結(jié)算業(yè)務(wù)。

(3)詳細(xì)負(fù)責(zé)與用料單位材料款項(xiàng)的結(jié)算工作,(4)準(zhǔn)時(shí)回收款項(xiàng),(5)并按月編制材料結(jié)算月報(bào)表。

(6)組織編制實(shí)際用料比較表,(7)分析選購資金的使用狀況。

(8)負(fù)責(zé)組織審核憑證,(9)監(jiān)督各種結(jié)算方式,(10)檢查其合理性、合法性、精確?????性。

(11)準(zhǔn)時(shí)把握備(12)用金的狀況,(13)嚴(yán)格掌握管理好備(14)用金。

(15)準(zhǔn)時(shí)對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進(jìn)行清理,(16)保證資金平安。

(17)負(fù)責(zé)組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費(fèi)的計(jì)提工作,(18)準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)勞動(dòng)工資方案分析資料。

(19)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

5、出納員的崗位職責(zé)

(1)掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務(wù)。

(2)辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。

(3)把握庫存現(xiàn)金和各種票券。

(4)登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。

(5)匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,(6)核對雙方往來金額。

(7)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

6、材料核算、稽核崗位職責(zé)

貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定,負(fù)責(zé)“中心”所屬部室材料核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。會(huì)同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實(shí)施方法。

負(fù)責(zé)材料、配件、設(shè)備等物資的進(jìn)料報(bào)銷簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。

負(fù)責(zé)材料核算會(huì)計(jì)憑證的填制,按時(shí)供應(yīng)產(chǎn)品的材料耗用狀況。

審核材料選購原始憑證,加強(qiáng)選購業(yè)務(wù)的結(jié)算工作。

負(fù)責(zé)有關(guān)材料配件設(shè)備等明細(xì)賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。

辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。

督促清理各種在途材料和估價(jià)材料。

協(xié)同有關(guān)部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報(bào)損的審批手續(xù)。

負(fù)責(zé)材料明細(xì)賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。

7、流淌資金核算崗位職責(zé)

幫助部主任做好流淌資金管理與核算工作,落實(shí)支配流淌資金使用方案。

按年、季、月分別編制流淌資金方案和銀行借款方案。

負(fù)責(zé)流淌資金調(diào)度,組織流淌資金供應(yīng),考核流淌資金的使用效果。

上繳各種款項(xiàng),準(zhǔn)時(shí)辦理解交手續(xù)。

負(fù)責(zé)流淌資金核算,編制流淌資金報(bào)表,正確反映資金動(dòng)態(tài)。

辦理有關(guān)流淌資金的報(bào)批手續(xù)。

對盤盈、盤虧、損毀的流淌資產(chǎn),按規(guī)定審批手續(xù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

8、結(jié)算崗位職責(zé)

建立其他往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務(wù)以及的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項(xiàng),需要建立必要的清算手續(xù)制度準(zhǔn)時(shí)清算。

辦理其他往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù),對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng),要準(zhǔn)時(shí)催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項(xiàng),要抓緊清償,對的確無法收回的應(yīng)收款和無法支付的應(yīng)付款項(xiàng),應(yīng)查明緣由,根據(jù)規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。

加強(qiáng)備用金借款的管理,要準(zhǔn)時(shí)辦理借款和報(bào)銷手續(xù),對預(yù)借的差費(fèi),要督促準(zhǔn)時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)收回余額,不得拖欠,不準(zhǔn)挪用。要按規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審查有關(guān)支出。

負(fù)責(zé)其他往來結(jié)算的明細(xì)核算,對各項(xiàng)往來款項(xiàng)設(shè)置明細(xì)帳,依據(jù)審核后的記帳憑證逐筆挨次登記,并常常核對余額,隨時(shí)列表,并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。

9、工資核算崗位職責(zé)

根據(jù)國家有關(guān)工資政策,會(huì)同勞資部門制定和貫徹工資核算方法。

參加制定工資方案,監(jiān)督工資基金的使用,參加工資方案的編制工作。

組織中心各部室工資和獎(jiǎng)金的計(jì)算、發(fā)放工作。

負(fù)責(zé)工資的結(jié)算與安排的核算工作。

做好工資臺帳和應(yīng)付工資明細(xì)帳的登記工作。

準(zhǔn)時(shí)考核勞動(dòng)工資方案的使用狀況,準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)勞動(dòng)工資方案分析資料的報(bào)表。

負(fù)責(zé)職工福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提等工作。

10、總帳報(bào)表崗位職責(zé)

(1)根據(jù)國家會(huì)計(jì)制度,(2)正確設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)賬戶和會(huì)計(jì)賬簿,(3)建立健全原始憑證和記帳憑證。

(4)準(zhǔn)時(shí)做好總賬和有關(guān)明細(xì)賬的登記工作,(5)做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)結(jié)算工作。

(6)按時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表,(7)編制財(cái)務(wù)狀況說明書,(8)詳細(xì)組織上報(bào)全部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。

(9)督促出納準(zhǔn)時(shí)繳納各項(xiàng)應(yīng)交款項(xiàng),(10)督促有關(guān)會(huì)計(jì)做好往來款項(xiàng)的清查。

(11)按月總結(jié)財(cái)務(wù)活動(dòng),(12)按時(shí)編制供應(yīng)財(cái)務(wù)分析報(bào)表及資

(13)按月(或季、年)度整理、裝訂各種會(huì)計(jì)檔案資料,(14)根據(jù)會(huì)計(jì)檔案管理的有關(guān)規(guī)定,(15)保管好有關(guān)會(huì)計(jì)資料。

【第4篇】教育處工作崗位職責(zé)制度

一、樹立全心全意為教學(xué)服務(wù)的思想,喜愛本職工作,在教育主任的詳細(xì)領(lǐng)導(dǎo)下,以高度的責(zé)任感完成各項(xiàng)任務(wù)。

二、幫助教育主任搞好招生前的預(yù)備工作。招生后準(zhǔn)時(shí)統(tǒng)計(jì)新生狀況,按上級要求填寫有關(guān)報(bào)表,印發(fā)新生錄用通知。新生錄用后,按學(xué)校討論打算的方案仔細(xì)編班,填寫同學(xué)上報(bào)花名冊,按規(guī)定辦理新生學(xué)籍。

三、管理好同學(xué)學(xué)籍及檔案資料,辦理同學(xué)轉(zhuǎn)學(xué)、休學(xué)、復(fù)學(xué)及畢業(yè)等手續(xù),填寫畢業(yè)生花名冊及畢業(yè)證、會(huì)考證。

四、仔細(xì)搞好期中、期末及學(xué)年考試的考務(wù)工作,搞好各種成果統(tǒng)計(jì)。

五、仔細(xì)做好會(huì)考及會(huì)考補(bǔ)考的報(bào)名和考務(wù)工作,精確?????地通知考試成果。

六、搞好高考生的資格審查、報(bào)名、建檔等工作。

七、建立同學(xué)學(xué)籍檔案,記載同學(xué)在校狀況及畢業(yè)后的去向。

八、仔細(xì)搞好課程支配,做到排課科學(xué)、合理,準(zhǔn)時(shí)做好必要的調(diào)課工作。

九、搞好同學(xué)考勤記載,按時(shí)分發(fā)和回收班務(wù)日志。按周統(tǒng)計(jì)同學(xué)出勤狀況。

十、建立老師業(yè)務(wù)檔案,收集整理業(yè)務(wù)檔案中各種資料。

十一、仔細(xì)、準(zhǔn)時(shí)司鈴,保證同學(xué)正常上課時(shí)間。

十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他臨時(shí)性工作。

【第5篇】制度職責(zé)大全技術(shù)總監(jiān)工作崗位職責(zé)

為了便利各位制度職責(zé)大全技術(shù)總監(jiān)了解其崗位責(zé)任制,以下供應(yīng)一則制度職責(zé)大全技術(shù)總監(jiān)崗位職責(zé),僅供各位參考。

1、制訂并組織實(shí)施技術(shù)系統(tǒng)工作目標(biāo)和工作方案。

2、組織制訂并實(shí)施技術(shù)系統(tǒng)規(guī)章制度和實(shí)施細(xì)則。

3、組織不合格產(chǎn)品的審理工作。

4、組織技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)與創(chuàng)新。

5、組織建立并實(shí)施質(zhì)量體系。

6、公司標(biāo)準(zhǔn)化、計(jì)量管理工作。

7、定期進(jìn)行技術(shù)分析和質(zhì)量分析工作,制定預(yù)防和訂正措施。

8、重要技術(shù)工藝設(shè)備、計(jì)量器具的申購。

【第6篇】教育處工作人員崗位職責(zé)制度(范本)

以下是我為大家收集的制度,僅供參考!

一、樹立全心全意為教學(xué)服務(wù)的思想,喜愛本職工作,在教育主任的詳細(xì)領(lǐng)導(dǎo)下,以高度的責(zé)任感完成各項(xiàng)任務(wù)。

二、幫助教育主任搞好招生前的預(yù)備工作。招生后準(zhǔn)時(shí)統(tǒng)計(jì)新生狀況,按上級要求填寫有關(guān)報(bào)表,印發(fā)新生錄用通知。新生錄用后,按學(xué)校討論打算的方案仔細(xì)編班,填寫同學(xué)上報(bào)花名冊,按規(guī)定辦理新生學(xué)籍。

三、管理好同學(xué)學(xué)籍及檔案資料,辦理同學(xué)轉(zhuǎn)學(xué)、休學(xué)、復(fù)學(xué)及畢業(yè)等手續(xù),填寫畢業(yè)生花名冊及畢業(yè)證、會(huì)考證。

四、仔細(xì)搞好期中、期末及學(xué)年考試的考務(wù)工作,搞好各種成果統(tǒng)計(jì)。

五、仔細(xì)做好會(huì)考及會(huì)考補(bǔ)考的報(bào)名和考務(wù)工作,精確?????地通知考試成果。

六、搞好高考生的資格審查、報(bào)名、建檔等工作。

七、建立同學(xué)學(xué)籍檔案,記載同學(xué)在校狀況及畢業(yè)后的去向。

八、仔細(xì)搞好課程支配,做到排課科學(xué)、合理,準(zhǔn)時(shí)做好必要的調(diào)課工作。

九、搞好同學(xué)考勤記載,按時(shí)分發(fā)和回收班務(wù)日志。按周統(tǒng)計(jì)同學(xué)出勤狀況。

十、建立老師業(yè)務(wù)檔案,收集整理業(yè)務(wù)檔案中各種資料。

十一、仔細(xì)、準(zhǔn)時(shí)司鈴,保證同學(xué)正常上課時(shí)間。

十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他臨時(shí)性工作。

【第7篇】公司財(cái)務(wù)部工作制度、崗位職責(zé)

**公司財(cái)務(wù)部工作制度及崗位職責(zé)

一、財(cái)務(wù)部工作制度

在**公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的指導(dǎo)下,在中心主任的領(lǐng)導(dǎo)下,制定并組織實(shí)施財(cái)務(wù)內(nèi)掌握度,搞好財(cái)經(jīng)管理工作。

1、資金預(yù)算制度

(1)依據(jù)選購任務(wù)建立選購資金預(yù)算制度,逐月編制資金預(yù)算表及上月實(shí)際與估計(jì)比較的資金運(yùn)用表。并按規(guī)定呈送相關(guān)部門把握選購資金的運(yùn)用狀況。

(2)幫助中心主任籌措調(diào)度好資金,并于次月十日前按月將有關(guān)銀行貸款額度可動(dòng)用資金、存款余額等編制“銀行借款明細(xì)表”呈中心主任審核作為決策的參考。

2、資金掌握制度

依據(jù)選購資金方案做好日常選購中的資金掌握制度。達(dá)到資金運(yùn)用的最高效益。

3、財(cái)務(wù)掌握制度

(1)應(yīng)隨時(shí)核對零用金與庫存現(xiàn)金,并維持最少額度。

(2)各項(xiàng)支出要以核準(zhǔn)的合同或訂單為依據(jù)并分責(zé)辦理。

應(yīng)盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴(yán)格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

各項(xiàng)付款憑證一經(jīng)支付,應(yīng)即加蓋付訖(或轉(zhuǎn)訖)章。以防重復(fù)支款。

財(cái)會(huì)人員要相互制約。出納與會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管與會(huì)計(jì)主管、收款與賬務(wù)要予以分立,避開集中一人。

定期進(jìn)行資產(chǎn)的全面盤點(diǎn),一般一年一次。盤點(diǎn)結(jié)果呈報(bào)中心主任核準(zhǔn)后作賬務(wù)處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。

財(cái)務(wù)人員處理業(yè)務(wù)盡可能遵循中心的各項(xiàng)書面管理手冊規(guī)定制度。

4、財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核制度

(1)中心主任或部主任指(2)定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務(wù)和財(cái)務(wù)以及其他需要稽核的項(xiàng)目。

(3)稽核人員對所審核的事項(xiàng)負(fù)責(zé)任,(4)應(yīng)保守隱秘,(5)寫出稽核報(bào)告呈各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

(6)賬務(wù)的稽核遵照賬務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

(7)財(cái)務(wù)的稽核嚴(yán)格按其財(cái)務(wù)制度和規(guī)定進(jìn)行。

(8)其他稽核按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

5、選購物料付款制度

(1)財(cái)務(wù)部門在接到選購部傳來的“合同(2)(或訂單)”“材料驗(yàn)收報(bào)告表”,(3)應(yīng)與發(fā)票核對無誤后辦理付款。

(4)假如屬分批驗(yàn)收的,(5)財(cái)務(wù)部在接到第一批物料驗(yàn)收報(bào)告表后,(6)按前次程序辦理。

(7)對于購入材料須試車檢驗(yàn)者,(8)其訂立合同(9)部分,(10)依合同(11)規(guī)定辦理付款;未訂合同(12)部分,(13)依選購部門呈準(zhǔn)的付款條件辦理付款。

(14)短交應(yīng)補(bǔ)足者,(15)財(cái)務(wù)部門依照實(shí)收數(shù)量賜予付款。

(16)超交者應(yīng)經(jīng)部主任核實(shí)后依實(shí)收數(shù)量進(jìn)行付款,(17)否則僅依定貨數(shù)付款。

(18)財(cái)務(wù)部付款時(shí)根據(jù)支款審批程序規(guī)定辦理,(19)辦事人員不(20)得拖延。

6、會(huì)計(jì)檔案管理制度

(1)本中心的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料,(2)均應(yīng)歸檔。

(3)會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號逐月裝訂成冊,(4)標(biāo)(5)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),(6)由有關(guān)人員簽名(7)蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,(8)分類填制名目。

(9)會(huì)計(jì)檔案不(10)得攜帶外出,(11)凡查閱、復(fù)(12)制、摘錄檔案,(13)須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)。

崗位職責(zé)

7、部主任負(fù)責(zé)組織本中心的下列工作

(1)主持編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支方案、信貸方案、擬定資金籌措和使用方案。開拓財(cái)源,(2)有效的使用資金。

(3)進(jìn)行選購成本費(fèi)用的預(yù)算、方案、掌握、核算、分析和考核。督促本中心有關(guān)部門降低消費(fèi),(4)節(jié)省費(fèi)用,(5)提高經(jīng)濟(jì)效益。

(6)建立健全會(huì)計(jì)核算制度,(7)利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)項(xiàng)選購供應(yīng)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)分析。

(8)嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,(9)規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),(10)幫助中心主任搞好資金制度。

(11)承辦中心領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

8、會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

(1)嚴(yán)格根據(jù)《會(huì)計(jì)法》及集團(tuán)公司、平朔總公司的財(cái)務(wù)管理制度,(2)組織好會(huì)計(jì)核算工作。

(3)根據(jù)公司的經(jīng)營方案組織編制年度財(cái)務(wù)方案,(4)促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指(5)標(biāo)(6)的實(shí)現(xiàn)和完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作任務(wù)。有效的組織會(huì)計(jì)日常掌握與監(jiān)督,(7)實(shí)行會(huì)計(jì)指(8)標(biāo)(9)歸口分級管理,(10)層層落實(shí),(11)嚴(yán)格掌握和監(jiān)督各項(xiàng)費(fèi)用的支出。

(3)建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,依據(jù)公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)、管理的要求和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)際,建立會(huì)計(jì)核算體系,合理組織會(huì)計(jì)核算工作。并加以掌握,的確發(fā)揮各項(xiàng)制度的作用。

(4)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表、費(fèi)用支出報(bào)表、年度決算報(bào)表的組織編報(bào)工作。

(5)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)方案執(zhí)行狀況的分析、經(jīng)營成果的考核工作;開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析和原始資料的收集整理工作,并準(zhǔn)時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。

加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),努力提高職工素養(yǎng),堅(jiān)持原則,樂觀協(xié)作各業(yè)務(wù)部門的工作。

9、資金主管崗位職責(zé)

(1)貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法令政策,(2)嚴(yán)格根據(jù)各項(xiàng)規(guī)章制度辦事。

(3)負(fù)責(zé)選購中心運(yùn)營資金的籌集及管理工作,(4)制定資金使用方案、監(jiān)督資金使用狀況。幫助部主任搞好資金的管理。

(5)負(fù)責(zé)資金的核算與管理,(6)監(jiān)督其增減變動(dòng)。常常了解資金方案執(zhí)行狀況,(7)合理調(diào)動(dòng)資金,(8)組織和利用閑散資金參與周轉(zhuǎn),(9)盡量削減銀行貸款。

(10)組織搞好資金賬表的綜合分析工作,(11)按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用狀況整理出有數(shù)據(jù)、有緣由、有改進(jìn)措施的書面報(bào)告,(12)并準(zhǔn)時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

(13)負(fù)責(zé)組織選購中心的全部的貨款的回收工作。

(14)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

4、結(jié)算主管崗位職責(zé)

(1)嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,(2)遵守國家政策法令。幫助部主任搞好結(jié)算業(yè)務(wù)。

(3)詳細(xì)負(fù)責(zé)與用料單位材料款項(xiàng)的結(jié)算工作,(4)準(zhǔn)時(shí)回收款項(xiàng),(5)并按月編制材料結(jié)算月報(bào)表。

(6)組織編制實(shí)際用料比較表,(7)分析選購資金的使用狀況。

(8)負(fù)責(zé)組織審核憑證,(9)監(jiān)督各種結(jié)算方式,(10)檢查其合理性、合法性、精確?????性。

(11)準(zhǔn)時(shí)把握備(12)用金的狀況,(13)嚴(yán)格掌握管理好備(14)用金。

(15)準(zhǔn)時(shí)對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進(jìn)行清理,(16)保證資金平安。

(17)負(fù)責(zé)組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費(fèi)的計(jì)提工作,(18)準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)勞動(dòng)工資方案分析資料。

(19)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

5、出納員的崗位職責(zé)

(1)掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務(wù)。

(2)辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。

(3)把握庫存現(xiàn)金和各種票券。

(4)登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。

(5)匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,(6)核對雙方往來金額。

(7)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

6、材料核算、稽核崗位職責(zé)

貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定,負(fù)責(zé)“中心”所屬部室材料核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。會(huì)同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實(shí)施方法。

負(fù)責(zé)材料、配件、設(shè)備等物資的進(jìn)料報(bào)銷簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。

負(fù)責(zé)材料核算會(huì)計(jì)憑證的填制,按時(shí)供應(yīng)產(chǎn)品的材料耗用狀況。

審核材料選購原始憑證,加強(qiáng)選購業(yè)務(wù)的結(jié)算工作。

負(fù)責(zé)有關(guān)材料配件設(shè)備等明細(xì)賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。

辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。

督促清理各種在途材料和估價(jià)材料。

協(xié)同有關(guān)部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報(bào)損的審批手續(xù)。

負(fù)責(zé)材料明細(xì)賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。

7、流淌資金核算崗位職責(zé)

幫助部主任做好流淌資金管理與核算工作,落實(shí)支配流淌資金使用方案。

按年、季、月分別編制流淌資金方案和銀行借款方案。

負(fù)責(zé)流淌資金調(diào)度,組織流淌資金供應(yīng),考核流淌資金的使用效果。

上繳各種款項(xiàng),準(zhǔn)時(shí)辦理解交手續(xù)。

負(fù)責(zé)流淌資金核算,編制流淌資金報(bào)表,正確反映資金動(dòng)態(tài)。

辦理有關(guān)流淌資金的報(bào)批手續(xù)。

對盤盈、盤虧、損毀的流淌資產(chǎn),按規(guī)定審批手續(xù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

8、結(jié)算崗位職責(zé)

建立其他往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務(wù)以及的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項(xiàng),需要建立必要的清算手續(xù)制度準(zhǔn)時(shí)清算。

辦理其他往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù),對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng),要準(zhǔn)時(shí)催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項(xiàng),要抓緊清償,對的確無法收回的應(yīng)收款和無法支付的應(yīng)付款項(xiàng),應(yīng)查明緣由,根據(jù)規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。

加強(qiáng)備用金借款的管理,要準(zhǔn)時(shí)辦理借款和報(bào)銷手續(xù),對預(yù)借的差費(fèi),要督促準(zhǔn)時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)收回余額,不得拖欠,不準(zhǔn)挪用。要按規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審查有關(guān)支出。

負(fù)責(zé)其他往來結(jié)算的明細(xì)核算,對各項(xiàng)往來款項(xiàng)設(shè)置明細(xì)帳,依據(jù)審核后的記帳憑證逐筆挨次登記,并常常核對余額,隨時(shí)列表,并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。

9、工資核算崗位職責(zé)

根據(jù)國家有關(guān)工資政策,會(huì)同勞資部門制定和貫徹工資核算方法。

參加制定工資方案,監(jiān)督工資基金的使用,參加工資方案的編制工作。

組織中心各部室工資和獎(jiǎng)金的計(jì)算、發(fā)放工作。

負(fù)責(zé)工資的結(jié)算與安排的核算工作。

做好工資臺帳和應(yīng)付工資明細(xì)帳的登記工作。

準(zhǔn)時(shí)考核勞動(dòng)工資方案的使用狀況,準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)勞動(dòng)工資方案分析資料的報(bào)表。

負(fù)責(zé)職工福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提等工作。

10、總帳報(bào)表崗位職責(zé)

(1)根據(jù)國家會(huì)計(jì)制度,(2)正確設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)賬戶和會(huì)計(jì)賬簿,(3)建立健全原始憑證和記帳憑證。

(4)準(zhǔn)時(shí)做好總賬和有關(guān)明細(xì)賬的登記工作,(5)做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)結(jié)算工作。

(6)按時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表,(7)編制財(cái)務(wù)狀況說明書,(8)詳細(xì)組織上報(bào)全部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。

(9)督促出納準(zhǔn)時(shí)繳納各項(xiàng)應(yīng)交款項(xiàng),(10)督促有關(guān)會(huì)計(jì)做好往來款項(xiàng)的清查。

(11)按月總結(jié)財(cái)務(wù)活動(dòng),(12)按時(shí)編制供應(yīng)財(cái)務(wù)分析報(bào)表及資

(13)按月(或季、年)度整理、裝訂各種會(huì)計(jì)檔案資料,(14)根據(jù)會(huì)計(jì)檔案管理的有關(guān)規(guī)定,(15)保管好有關(guān)會(huì)計(jì)資料。

【第8篇】半成品五金倉庫庫管崗位職責(zé)和工作制度

為了保證注塑車間所生產(chǎn)半成品產(chǎn)量入庫精確?????性，避開和削減次品入庫率，準(zhǔn)時(shí)為生產(chǎn)部門供應(yīng)精確?????數(shù)據(jù)，提高生產(chǎn)和工作效率，合理支配出入庫時(shí)間，明確責(zé)任落實(shí)到人，特?cái)M管理制度如下：

倉庫管理員崗位職責(zé)；

一、仔細(xì)執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度和工作程序，聽從上級指揮和相關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)、按時(shí)完成工作任務(wù)。

二、熟識所管半成品的規(guī)格、型號、名稱、顏色，結(jié)合倉庫狀況分門別類存放，做到堆垛擺放整齊有序，品種區(qū)分明確，出入庫盤點(diǎn)便利。

三、嚴(yán)把入庫質(zhì)量關(guān);首先檢查入庫產(chǎn)品是否符合公司質(zhì)量要求，然后合格的開據(jù)有效入庫單據(jù)，不合格拒收。批量不合格的產(chǎn)品要上報(bào)。

四、嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，確認(rèn)核簽有效出入庫單據(jù)，根據(jù)先入先出的原則出庫，出庫堅(jiān)持一盤底、二核對、三出庫、四減庫存，堅(jiān)持單貨不符不出庫的原則。

五、嚴(yán)把外購件的入庫質(zhì)量關(guān);入庫時(shí)首先檢查物品的型號、規(guī)格、顏色、光澤度、性能、數(shù)量等是否符合公司要求，合格的開具有效入庫單，不合格拒收并記錄上報(bào)。

六、嚴(yán)把退換貨管;認(rèn)真核對所退換貨的相關(guān)有效單據(jù)，退換貨手續(xù)和財(cái)務(wù)要相應(yīng)，避開公司經(jīng)濟(jì)損失和倉庫混亂。

七、賬務(wù)做到日清月結(jié)，每月末必需盤點(diǎn)，協(xié)作公司財(cái)務(wù)做好盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作。

八、做好倉庫平安、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫、物品平安完整，庫容干凈。

九、努力鉆研本崗位管理技巧，樂觀主動(dòng)提出合理化建議。

十、圓滿完成公司交給的工作任務(wù)。

入庫管理；

一、入庫時(shí)檢查所入庫產(chǎn)品是否合格，合格產(chǎn)品入庫，不合格產(chǎn)品有權(quán)拒收不開單，如發(fā)覺大量次品必需上報(bào)。

二、所入庫的合格產(chǎn)品，入庫單據(jù)必需填寫完整，寫清入庫日期、產(chǎn)品型號、名稱、顏色、數(shù)量，并要有生產(chǎn)者本人和保管雙方簽名方可。

三、負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)車間裝袋入庫產(chǎn)品數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)化，

四、半成品入庫后必需按區(qū)、按排、定位擺放，以便出庫、盤點(diǎn)時(shí)便利查找。

五、每天下班前，必需對每張入庫單進(jìn)行核對無誤后，準(zhǔn)時(shí)把2聯(lián)單交給財(cái)務(wù)精確?????輸入電腦，賬物肯定要保持全都。

出庫管理；

一、半成品出庫時(shí)，原則上采納先進(jìn)先出法。出庫時(shí)必需依據(jù)生產(chǎn)方案單領(lǐng)用，組裝車間領(lǐng)用的半成品必需有車間主任(或指定人員)簽字統(tǒng)一領(lǐng)取。

二、領(lǐng)料單必需注明型號，規(guī)格，顏色，數(shù)量等，杜絕多領(lǐng)，否則倉庫管理有權(quán)拒領(lǐng)。

三、庫存清查盤點(diǎn)中發(fā)覺問題和差錯(cuò)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)查明緣由并作出相應(yīng)的處理，如屬短缺或需報(bào)廢處理的，必需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后才可進(jìn)行處理，一律不準(zhǔn)私自調(diào)整處理。

四、每天下班前，必需對每張出庫單進(jìn)行核對無誤后，準(zhǔn)時(shí)把2聯(lián)單交給財(cái)務(wù)精確?????輸入電腦，賬物肯定要保持全都。

其他管理制度；

一、倉庫管路員要具備較強(qiáng)的責(zé)任心，按時(shí)上崗堅(jiān)守崗位，不得無故離崗、脫崗，對突發(fā)大事能準(zhǔn)時(shí)處理和協(xié)調(diào)，以保證生產(chǎn)的順當(dāng)進(jìn)行。

二、倉庫內(nèi)全部半成品必需擺放整理，場地每天打掃潔凈，使工作場地保持在潔凈、干凈、通道寬敞，制造和維護(hù)良好的倉儲(chǔ)環(huán)境。

三、要以良好的心態(tài)對待本職工作，做到工作中安心、檢驗(yàn)時(shí)細(xì)心、待人時(shí)熱心、遇事時(shí)寬心，努力提高自己業(yè)務(wù)力量和工作效率。

四、要做好上下環(huán)節(jié)的連接、協(xié)調(diào)、相互協(xié)作工作，以提高公司各個(gè)部門的工作效率，為公司制造更大效益。

【第9篇】z公司財(cái)務(wù)部工作制度及崗位職責(zé)

一、財(cái)務(wù)部工作制度

在**公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的指導(dǎo)下,在中心主任的領(lǐng)導(dǎo)下,制定并組織實(shí)施財(cái)務(wù)內(nèi)掌握度,搞好財(cái)經(jīng)管理工作。

1、資金預(yù)算制度

(1)依據(jù)選購任務(wù)建立選購資金預(yù)算制度,逐月編制資金預(yù)算表及上月實(shí)際與估計(jì)比較的資金運(yùn)用表。并按規(guī)定呈送相關(guān)部門把握選購資金的運(yùn)用狀況。

(2)幫助中心主任籌措調(diào)度好資金,并于次月十日前按月將有關(guān)銀行貸款額度可動(dòng)用資金、存款余額等編制“銀行借款明細(xì)表”呈中心主任審核作為決策的參考。

2、資金掌握制度

依據(jù)選購資金方案做好日常選購中的資金掌握制度。達(dá)到資金運(yùn)用的最高效益。

3、財(cái)務(wù)掌握制度

(1)應(yīng)隨時(shí)核對零用金與庫存現(xiàn)金,并維持最少額度。

(2)各項(xiàng)支出要以核準(zhǔn)的合同或訂單為依據(jù)并分責(zé)辦理。

應(yīng)盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴(yán)格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

各項(xiàng)付款憑證一經(jīng)支付,應(yīng)即加蓋付訖(或轉(zhuǎn)訖)章。以防重復(fù)支款。

財(cái)會(huì)人員要相互制約。出納與會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管與會(huì)計(jì)主管、收款與賬務(wù)要予以分立,避開集中一人。

定期進(jìn)行資產(chǎn)的全面盤點(diǎn),一般一年一次。盤點(diǎn)結(jié)果呈報(bào)中心主任核準(zhǔn)后作賬務(wù)處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。

財(cái)務(wù)人員處理業(yè)務(wù)盡可能遵循中心的各項(xiàng)書面管理手冊規(guī)定制度。

4、財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核制度

(1)中心主任或部主任指(2)定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務(wù)和財(cái)務(wù)以及其他需要稽核的項(xiàng)目。

(3)稽核人員對所審核的事項(xiàng)負(fù)責(zé)任,(4)應(yīng)保守隱秘,(5)寫出稽核報(bào)告呈各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

(6)賬務(wù)的稽核遵照賬務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

(7)財(cái)務(wù)的稽核嚴(yán)格按其財(cái)務(wù)制度和規(guī)定進(jìn)行。

(8)其他稽核按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

5、選購物料付款制度

(1)財(cái)務(wù)部門在接到選購部傳來的“合同(2)(或訂單)”“材料驗(yàn)收報(bào)告表”,(3)應(yīng)與發(fā)票核對無誤后辦理付款。

(4)假如屬分批驗(yàn)收的,(5)財(cái)務(wù)部在接到第一批物料驗(yàn)收報(bào)告表后,(6)按前次程序辦理。

(7)對于購入材料須試車檢驗(yàn)者,(8)其訂立合同(9)部分,(10)依合同(11)規(guī)定辦理付款;未訂合同(12)部分,(13)依選購部門呈準(zhǔn)的付款條件辦理付款。

(14)短交應(yīng)補(bǔ)足者,(15)財(cái)務(wù)部門依照實(shí)收數(shù)量賜予付款。

(16)超交者應(yīng)經(jīng)部主任核實(shí)后依實(shí)收數(shù)量進(jìn)行付款,(17)否則僅依定貨數(shù)付款。

(18)財(cái)務(wù)部付款時(shí)根據(jù)支款審批程序規(guī)定辦理,(19)辦事人員不(20)得拖延。

6、會(huì)計(jì)檔案管理制度

(1)本中心的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料,(2)均應(yīng)歸檔。

(3)會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號逐月裝訂成冊,(4)標(biāo)(5)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),(6)由有關(guān)人員簽名(7)蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,(8)分類填制名目。

(9)會(huì)計(jì)檔案不(10)得攜帶外出,(11)凡查閱、復(fù)(12)制、摘錄檔案,(13)須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)。

崗位職責(zé)

7、部主任負(fù)責(zé)組織本中心的下列工作

(1)主持編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支方案、信貸方案、擬定資金籌措和使用方案。開拓財(cái)源,(2)有效的使用資金。

(3)進(jìn)行選購成本費(fèi)用的預(yù)算、方案、掌握、核算、分析和考核。督促本中心有關(guān)部門降低消費(fèi),(4)節(jié)省費(fèi)用,(5)提高經(jīng)濟(jì)效益。

(6)建立健全會(huì)計(jì)核算制度,(7)利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)項(xiàng)選購供應(yīng)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)分析。

(8)嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,(9)規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),(10)幫助中心主任搞好資金制度。

(11)承辦中心領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

8、會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

(1)嚴(yán)格根據(jù)《會(huì)計(jì)法》及集團(tuán)公司、平朔總公司的財(cái)務(wù)管理制度,(2)組織好會(huì)計(jì)核算工作。

(3)根據(jù)公司的經(jīng)營方案組織編制年度財(cái)務(wù)方案,(4)促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指(5)標(biāo)(6)的實(shí)現(xiàn)和完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作任務(wù)。有效的組織會(huì)計(jì)日常掌握與監(jiān)督,(7)實(shí)行會(huì)計(jì)指(8)標(biāo)(9)歸口分級管理,(10)層層落實(shí),(11)嚴(yán)格掌握和監(jiān)督各項(xiàng)費(fèi)用的支出。

(3)建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,依據(jù)公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)、管理的要求和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)際,建立會(huì)計(jì)核算體系,合理組織會(huì)計(jì)核算工作。并加以掌握,的確發(fā)揮各項(xiàng)制度的作用。

(4)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表、費(fèi)用支出報(bào)表、年度決算報(bào)表的組織編報(bào)工作。

(5)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)方案執(zhí)行狀況的分析、經(jīng)營成果的考核工作;開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析和原始資料的收集整理工作,并準(zhǔn)時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。

加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),努力提高職工素養(yǎng),堅(jiān)持原則,樂觀協(xié)作各業(yè)務(wù)部門的工作。

9、資金主管崗位職責(zé)

(1)貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法令政策,(2)嚴(yán)格根據(jù)各項(xiàng)規(guī)章制度辦事。

(3)負(fù)責(zé)選購中心運(yùn)營資金的籌集及管理工作,(4)制定資金使用方案、監(jiān)督資金使用狀況。幫助部主任搞好資金的管理。

(5)負(fù)責(zé)資金的核算與管理,(6)監(jiān)督其增減變動(dòng)。常常了解資金方案執(zhí)行狀況,(7)合理調(diào)動(dòng)資金,(8)組織和利用閑散資金參與周轉(zhuǎn),(9)盡量削減銀行貸款。

(10)組織搞好資金賬表的綜合分析工作,(11)按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用狀況整理出有數(shù)據(jù)、有緣由、有改進(jìn)措施的書面報(bào)告,(12)并準(zhǔn)時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

(13)負(fù)責(zé)組織選購中心的全部的貨款的回收工作。

(14)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

4、結(jié)算主管崗位職責(zé)

(1)嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,(2)遵守國家政策法令。幫助部主任搞好結(jié)算業(yè)務(wù)。

(3)詳細(xì)負(fù)責(zé)與用料單位材料款項(xiàng)的結(jié)算工作,(4)準(zhǔn)時(shí)回收款項(xiàng),(5)并按月編制材料結(jié)算月報(bào)表。

(6)組織編制實(shí)際用料比較表,(7)分析選購資金的使用狀況。

(8)負(fù)責(zé)組織審核憑證,(9)監(jiān)督各種結(jié)算方式,(10)檢查其合理性、合法性、精確?????性。

(11)準(zhǔn)時(shí)把握備(12)用金的狀況,(13)嚴(yán)格掌握管理好備(14)用金。

(15)準(zhǔn)時(shí)對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進(jìn)行清理,(16)保證資金平安。

(17)負(fù)責(zé)組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費(fèi)的計(jì)提工作,(18)準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)勞動(dòng)工資方案分析資料。

(19)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

5、出納員的崗位職責(zé)

(1)掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務(wù)。

(2)辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。

(3)把握庫存現(xiàn)金和各種票券。

(4)登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。

(5)匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,(6)核對雙方往來金額。

(7)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

6、材料核算、稽核崗位職責(zé)

貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定,負(fù)責(zé)“中心”所屬部室材料核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。會(huì)同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實(shí)施方法。

負(fù)責(zé)材料、配件、設(shè)備等物資的進(jìn)料報(bào)銷簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。

負(fù)責(zé)材料核算會(huì)計(jì)憑證的填制,按時(shí)供應(yīng)產(chǎn)品的材料耗用狀況。

審核材料選購原始憑證,加強(qiáng)選購業(yè)務(wù)的結(jié)算工作。

負(fù)責(zé)有關(guān)材料配件設(shè)備等明細(xì)賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。

辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。

督促清理各種在途材料和估價(jià)材料。

協(xié)同有關(guān)部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報(bào)損的審批手續(xù)。

負(fù)責(zé)材料明細(xì)賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。

7、流淌資金核算崗位職責(zé)

幫助部主任做好流淌資金管理與核算工作,落實(shí)支配流淌資金使用方案。

按年、季、月分別編制流淌資金方案和銀行借款方案。

負(fù)責(zé)流淌資金調(diào)度,組織流淌資金供應(yīng),考核流淌資金的使用效果。

上繳各種款項(xiàng),準(zhǔn)時(shí)辦理解交手續(xù)。

負(fù)責(zé)流淌資金核算,編制流淌資金報(bào)表,正確反映資金動(dòng)態(tài)。

辦理有關(guān)流淌資金的報(bào)批手續(xù)。

對盤盈、盤虧、損毀的流淌資產(chǎn),按規(guī)定審批手續(xù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

8、結(jié)算崗位職責(zé)

建立其他往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務(wù)以及的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項(xiàng),需要建立必要的清算手續(xù)制度準(zhǔn)時(shí)清算。

辦理其他往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù),對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng),要準(zhǔn)時(shí)催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項(xiàng),要抓緊清償,對的確無法收回的應(yīng)收款和無法支付的應(yīng)付款項(xiàng),應(yīng)查明緣由,根據(jù)規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。

加強(qiáng)備用金借款的管理,要準(zhǔn)時(shí)辦理借款和報(bào)銷手續(xù),對預(yù)借的差費(fèi),要督促準(zhǔn)時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)收回余額,不得拖欠,不準(zhǔn)挪用。要按規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審查有關(guān)支出。

負(fù)責(zé)其他往來結(jié)算的明細(xì)核算,對各項(xiàng)往來款項(xiàng)設(shè)置明細(xì)帳,依據(jù)審核后的記帳憑證逐筆挨次登記,并常常核對余額,隨時(shí)列表,并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。

9、工資核算崗位職責(zé)

根據(jù)國家有關(guān)工資政策,會(huì)同勞資部門制定和貫徹工資核算方法。

參加制定工資方案,監(jiān)督工資基金的使用,參加工資方案的編制工作。

組織中心各部室工資和獎(jiǎng)金的計(jì)算、發(fā)放工作。

負(fù)責(zé)工資的結(jié)算與安排的核算工作。

做好工資臺帳和應(yīng)付工資明細(xì)帳的登記工作。

準(zhǔn)時(shí)考核勞動(dòng)工資方案的使用狀況,準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)勞動(dòng)工資方案分析資料的報(bào)表。

負(fù)責(zé)職工福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提等工作。

10、總帳報(bào)表崗位職責(zé)

(1)根據(jù)國家會(huì)計(jì)制度,(2)正確設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)賬戶和會(huì)計(jì)賬簿,(3)建立健全原始憑證和記帳憑證。

(4)準(zhǔn)時(shí)做好總賬和有關(guān)明細(xì)賬的登記工作,(5)做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)結(jié)算工作。

(6)按時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表,(7)編制財(cái)務(wù)狀況說明書,(8)詳細(xì)組織上報(bào)全部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。

(9)督促出納準(zhǔn)時(shí)繳納各項(xiàng)應(yīng)交款項(xiàng),(10)督促有關(guān)會(huì)計(jì)做好往來款項(xiàng)的清查。

(11)按月總結(jié)財(cái)務(wù)活動(dòng),(12)按時(shí)編制供應(yīng)財(cái)務(wù)分析報(bào)表及資

(13)按月(或季、年)度整理、裝訂各種會(huì)計(jì)檔案資料,(14)根據(jù)會(huì)計(jì)檔案管理的有關(guān)規(guī)定,(15)保管好有關(guān)會(huì)計(jì)資料。

【第10篇】制度職責(zé)大全副廠長工作崗位職責(zé)

為了便利各位制度職責(zé)大全副廠長,以下供應(yīng)一則制度職責(zé)大全副廠長崗位職責(zé),僅供各位參考借鑒。

1.依據(jù)交期合理支配生產(chǎn)方案。

2.對個(gè)組長、技術(shù)員、物料員進(jìn)行監(jiān)督、管理、培訓(xùn)使之達(dá)到公司要求,對不合格進(jìn)行懲處或辭退。

3.監(jiān)督下屬的合理調(diào)配、準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺問題確保生產(chǎn)方案及業(yè)務(wù)交期的順當(dāng)完成。

4.對生產(chǎn)中的工藝流程、工作方法進(jìn)行監(jiān)督管理,以達(dá)到工藝流程簡潔化、明白化、工作方法合理化。

5.組織培訓(xùn)、培育生產(chǎn)部員工的品質(zhì)觀念及自檢意識,使員工產(chǎn)品的產(chǎn)品合格率最大化。(達(dá)到及超過公司要求)。

6.對制度職責(zé)大全生產(chǎn)工的效率進(jìn)行培訓(xùn)、考核、使其達(dá)到公司要求,對不合格的員工進(jìn)行懲罰、辭退、開除等。

7.負(fù)責(zé)生產(chǎn)部紀(jì)律及5s監(jiān)督管理。

8.生產(chǎn)部物料進(jìn)出監(jiān)督管理。

9.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決問題。

10.負(fù)責(zé)生產(chǎn)部相關(guān)文件的制定及執(zhí)行。

11.監(jiān)督本部門制造成本的掌握。

12.指導(dǎo)生產(chǎn)各組完成各種生產(chǎn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)(制度職責(zé)大全統(tǒng)計(jì))。

13.保守公司隱秘。

制度職責(zé)大全地區(qū)相關(guān)聘請信息:制度職責(zé)大全業(yè)務(wù)員聘請制度職責(zé)大全文員聘請制度職責(zé)大全銷售經(jīng)理聘請

【第11篇】公司財(cái)務(wù)部工作制度及崗位職責(zé)

一、財(cái)務(wù)部工作制度

在*公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的指導(dǎo)下，在中心主任的領(lǐng)導(dǎo)下，制定并組織實(shí)施財(cái)務(wù)內(nèi)掌握度，搞好財(cái)經(jīng)管理工作。

1、資金預(yù)算制度

（1）依據(jù)選購任務(wù)建立選購資金預(yù)算制度，逐月編制資金預(yù)算表及上月實(shí)際與估計(jì)比較的資金運(yùn)用表。并按規(guī)定呈送相關(guān)部門把握選購資金的運(yùn)用狀況。

（2）幫助中心主任籌措調(diào)度好資金，并于次月十日前按月將有關(guān)銀行貸款額度可動(dòng)用資金、存款余額等編制“銀行借款明細(xì)表”呈中心主任審核作為決策的參考。

2、資金掌握制度

依據(jù)選購資金方案做好日常選購中的資金掌握制度。達(dá)到資金運(yùn)用的最高效益。

3、財(cái)務(wù)掌握制度

（1）應(yīng)隨時(shí)核對零用金與庫存現(xiàn)金，并維持最少額度。

（2）各項(xiàng)支出要以核準(zhǔn)的合同或訂單為依據(jù)并分責(zé)辦理。

應(yīng)盡可能以支票支付，支票的使用保管嚴(yán)格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

各項(xiàng)付款憑證一經(jīng)支付，應(yīng)即加蓋付訖（或轉(zhuǎn)訖）章。以防重復(fù)支款。

財(cái)會(huì)人員要相互制約。出納與會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管與會(huì)計(jì)主管、收款與賬務(wù)要予以分立，避開集中一人。

定期進(jìn)行資產(chǎn)的全面盤點(diǎn)，一般一年一次。盤點(diǎn)結(jié)果呈報(bào)中心主任核準(zhǔn)后作賬務(wù)處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。

財(cái)務(wù)人員處理業(yè)務(wù)盡可能遵循中心的各項(xiàng)書面管理手冊規(guī)定制度。

4、財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核制度

（1）中心主任或部主任指（2）定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務(wù)和財(cái)務(wù)以及其他需要稽核的項(xiàng)目。

（3）稽核人員對所審核的事項(xiàng)負(fù)責(zé)任，（4）應(yīng)保守隱秘，（5）寫出稽核報(bào)告呈各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

（6）賬務(wù)的稽核遵照賬務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

（7）財(cái)務(wù)的稽核嚴(yán)格按其財(cái)務(wù)制度和規(guī)定進(jìn)行。

（8）其他稽核按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

5、選購物料付款制度

（1）財(cái)務(wù)部門在接到選購部傳來的“合同（2）（或訂單）”“材料驗(yàn)收報(bào)告表”，（3）應(yīng)與發(fā)票核對無誤后辦理付款。

（4）假如屬分批驗(yàn)收的，（5）財(cái)務(wù)部在接到第一批物料驗(yàn)收報(bào)告表后，（6）按前次程序辦理。

（7）對于購入材料須試車檢驗(yàn)者，（8）其訂立合同（9）部分，（10）依合同（11）規(guī)定辦理付款；未訂合同（12）部分，（13）依選購部門呈準(zhǔn)的付款條件辦理付款。

（14）短交應(yīng)補(bǔ)足者，（15）財(cái)務(wù)部門依照實(shí)收數(shù)量賜予付款。

（16）超交者應(yīng)經(jīng)部主任核實(shí)后依實(shí)收數(shù)量進(jìn)行付款，（17）否則僅依定貨數(shù)付款。

（18）財(cái)務(wù)部付款時(shí)根據(jù)支款審批程序規(guī)定辦理，（19）辦事人員不（20）得拖延。

6、會(huì)計(jì)檔案管理制度

（1）本中心的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，（2）均應(yīng)歸檔。

（3）會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號逐月裝訂成冊，（4）標(biāo)（5）明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，（6）由有關(guān)人員簽名（7）蓋章（包括制證、審核、記賬、主管）裝訂后移送專人保管，（8）分類填制名目。

（9）會(huì)計(jì)檔案不（10）得攜帶外出，（11）凡查閱、復(fù)（12）制、摘錄檔案，（13）須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)。

崗位職責(zé)

7、部主任負(fù)責(zé)組織本中心的下列工作

（1）主持編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支方案、信貸方案、擬定資金籌措和使用方案。開拓財(cái)源，（2）有效的使用資金。

（3）進(jìn)行選購成本費(fèi)用的預(yù)算、方案、掌握、核算、分析和考核。督促本中心有關(guān)部門降低消費(fèi)，（4）節(jié)省費(fèi)用，（5）提高經(jīng)濟(jì)效益。

（6）建立健全會(huì)計(jì)核算制度，（7）利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)項(xiàng)選購供應(yīng)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)分析。

（8）嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，（9）規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，（10）幫助中心主任搞好資金制度。

（11）承辦中心領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

8、會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

（1）嚴(yán)格根據(jù)《會(huì)計(jì)法》及集團(tuán)公司、平朔總公司的財(cái)務(wù)管理制度，（2）組織好會(huì)計(jì)核算工作。

（3）根據(jù)公司的經(jīng)營方案組織編制年度財(cái)務(wù)方案，（4）促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指（5）標(biāo)（6）的實(shí)現(xiàn)和完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作任務(wù)。有效的組織會(huì)計(jì)日常掌握與監(jiān)督，（7）實(shí)行會(huì)計(jì)指（8）標(biāo)（9）歸口分級管理，（10）層層落實(shí)，（11）嚴(yán)格掌握和監(jiān)督各項(xiàng)費(fèi)用的支出。

（3）建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，依據(jù)公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)、管理的要求和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)際，建立會(huì)計(jì)核算體系，合理組織會(huì)計(jì)核算工作。并加以掌握，的確發(fā)揮各項(xiàng)制度的作用。

（4）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表、費(fèi)用支出報(bào)表、年度決算報(bào)表的組織編報(bào)工作。

（5）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)方案執(zhí)行狀況的分析、經(jīng)營成果的考核工作；開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析和原始資料的收集整理工作，并準(zhǔn)時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。

加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高職工素養(yǎng)，堅(jiān)持原則，樂觀協(xié)作各業(yè)務(wù)部門的工作。

9、資金主管崗位職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法令政策，（2）嚴(yán)格根據(jù)各項(xiàng)規(guī)章制度辦事。

（3）負(fù)責(zé)選購中心運(yùn)營資金的籌集及管理工作，（4）制定資金使用方案、監(jiān)督資金使用狀況。幫助部主任搞好資金的管理。

（5）負(fù)責(zé)資金的核算與管理，（6）監(jiān)督其增減變動(dòng)。常常了解資金方案執(zhí)行狀況，（7）合理調(diào)動(dòng)資金，（8）組織和利用閑散資金參與周轉(zhuǎn)，（9）盡量削減銀行貸款。

（10）組織搞好資金賬表的綜合分析工作，（11）按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用狀況整理出有數(shù)據(jù)、有緣由、有改進(jìn)措施的書面報(bào)告，（12）并準(zhǔn)時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

（13）負(fù)責(zé)組織選購中心的全部的貨款的回收工作。

（14）完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

4、結(jié)算主管崗位職責(zé)

（1）嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，（2）遵守

國家政策法令。幫助部主任搞好結(jié)算業(yè)務(wù)。

（3）詳細(xì)負(fù)責(zé)與用料單位材料款項(xiàng)的結(jié)算工作，（4）準(zhǔn)時(shí)回收款項(xiàng)，（5）并按月編制材料結(jié)算月報(bào)表。

（6）組織編制實(shí)際用料比較表，（7）分析選購資金的使用狀況。

（8）負(fù)責(zé)組織審核憑證，（9）監(jiān)督各種結(jié)算方式，（10）檢查其合理性、合法性、精確?????性。

（11）準(zhǔn)時(shí)把握備（12）用金的狀況，（13）嚴(yán)格掌握管理好備（14）用金。

（15）準(zhǔn)時(shí)對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進(jìn)行清理，（16）保證資金平安。

（17）負(fù)責(zé)組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費(fèi)的計(jì)提工作，（18）準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)勞動(dòng)工資方案分析資料。

（19）完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

5、出納員的崗位職責(zé)

（1）掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務(wù)。

（2）辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。

（3）把握庫存現(xiàn)金和各種票券。

（4）登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。

（5）匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支，（6）核對雙方往來金額。

（7）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

6、材料核算、稽核崗位職責(zé)

貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)“中心”所屬部室材料核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。會(huì)同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實(shí)施方法。

負(fù)責(zé)材料、配件、設(shè)備等物資的進(jìn)料報(bào)銷簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。

負(fù)責(zé)材料核算會(huì)計(jì)憑證的填制，按時(shí)供應(yīng)產(chǎn)品的材料耗用狀況。

審核材料選購原始憑證，加強(qiáng)選購業(yè)務(wù)的結(jié)算工作。

負(fù)責(zé)有關(guān)材料配件設(shè)備等明細(xì)賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。

辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。

督促清理各種在途材料和估價(jià)材料。

協(xié)同有關(guān)部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報(bào)損的審批手續(xù)。

負(fù)責(zé)材料明細(xì)賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。

7、流淌資金核算崗位職責(zé)

幫助部主任做好流淌資金管理與核算工作，落實(shí)支配流淌資金使用方案。

按年、季、月分別編制流淌資金方案和銀行借款方案。

負(fù)責(zé)流淌資金調(diào)度，組織流淌資金供應(yīng)，考核流淌資金的使用效果。

上繳各種款項(xiàng)，準(zhǔn)時(shí)辦理解交手續(xù)。

負(fù)責(zé)流淌資金核算，編制流淌資金報(bào)表，正確反映資金動(dòng)態(tài)。

辦理有關(guān)流淌資金的報(bào)批手續(xù)。

對盤盈、盤虧、損毀的流淌資產(chǎn)，按規(guī)定審批手續(xù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

8、結(jié)算崗位職責(zé)

建立其他往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務(wù)以及的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項(xiàng)，需要建立必要的清算手續(xù)制度準(zhǔn)時(shí)清算。

辦理其他往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)，對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，要準(zhǔn)時(shí)催收結(jié)算；應(yīng)付、暫收款項(xiàng)，要抓緊清償，對的確無法收回的應(yīng)收款和無法支付的應(yīng)付款項(xiàng)，應(yīng)查明緣由，根據(jù)規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。

加強(qiáng)備用金借款的管理，要準(zhǔn)時(shí)辦理借款和報(bào)銷手續(xù)，對預(yù)借的差費(fèi)，要督促準(zhǔn)時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。要按規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審查有關(guān)支出。

負(fù)責(zé)其他往來結(jié)算的明細(xì)核算，對各項(xiàng)往來款項(xiàng)設(shè)置明細(xì)帳，依據(jù)審核后的記帳憑證逐筆挨次登記，并常常核對余額，隨時(shí)列表，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。

9、工資核算崗位職責(zé)

根據(jù)國家有關(guān)工資政策，會(huì)同勞資部門制定和貫徹工資核算方法。

參加制定工資方案，監(jiān)督工資基金的使用，參加工資方案的編制工作。

組織中心各部室工資和獎(jiǎng)金的計(jì)算、發(fā)放工作。

負(fù)責(zé)工資的結(jié)算與安排的核算工作。

做好工資臺帳和應(yīng)付工資明細(xì)帳的登記工作。

準(zhǔn)時(shí)考核勞動(dòng)工資方案的使用狀況，準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)勞動(dòng)工資方案分析資料的報(bào)表。

負(fù)責(zé)職工福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提等工作。

10、總帳報(bào)表崗位職責(zé)

（1）根據(jù)國家會(huì)計(jì)制度，（2）正確設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)賬戶和會(huì)計(jì)賬簿，（3）建立健全原始憑證和記帳憑證。

（4）準(zhǔn)時(shí)做好總賬和有關(guān)明細(xì)賬的登記工作，（5）做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)結(jié)算工作。

（6）按時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表，（7）編制財(cái)務(wù)狀況說明書，（8）詳細(xì)組織上報(bào)全部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。

（9）督促出納準(zhǔn)時(shí)繳納各項(xiàng)應(yīng)交款項(xiàng)，（10）督促有關(guān)會(huì)計(jì)做好往來款項(xiàng)的清查。

（11）按月總結(jié)財(cái)務(wù)活動(dòng)，（12）按時(shí)編制供應(yīng)財(cái)務(wù)分析報(bào)表及資

（13）按月（或季、年）度整理、裝訂各種會(huì)計(jì)檔案資料，（14）根據(jù)會(huì)計(jì)檔案管理的有關(guān)規(guī)定，（15）保管好有關(guān)會(huì)計(jì)資料。

【第12篇】門衛(wèi)崗位職責(zé)工作管理制度

喜愛本職工作,具有較強(qiáng)的責(zé)任心,對員工和來訪人員,接待要熱忱主動(dòng),時(shí)刻維護(hù)公司利益和形象,對工作仔細(xì)負(fù)責(zé)、實(shí)事求是對待每個(gè)人、每項(xiàng)事。

一、時(shí)刻堅(jiān)守工作崗位,不得隨便無故離崗、脫崗、空崗。

二、來訪客人必需登記備案,送貨客戶入門記錄,出門查驗(yàn)收貨單并檢查車輛是否夾帶本公司產(chǎn)品及配件等,有問題馬上扣留并報(bào)告廠辦室處理,正常的放行。

三、外出員工要把出廠時(shí)間、緣由、返回時(shí)間一一登記清晰。正在上班人員必需有本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字方可放行。

四、兒童及閑雜人員不得隨便放行入廠,更不行入生產(chǎn)區(qū),車輛要在規(guī)定區(qū)域停放,不得亂停亂放。

五、成品出廠要收取出門證,并查驗(yàn)所裝數(shù)量與出庫單是否相符,保存好出門證以備后用。

六、晚上不得任憑放員工出廠門,回家返廠的員工必需在晚8點(diǎn)以前回廠。

七、負(fù)責(zé)打掃廠院、大門前的衛(wèi)生,負(fù)責(zé)兩個(gè)廁所衛(wèi)生及維護(hù),保證其正常使用。

門衛(wèi)是公司對外的第一窗口,因此工作人員必需保持個(gè)人和工作現(xiàn)場的潔凈、干凈、衛(wèi)生,維護(hù)好公司的良好形象。感謝合作!!

【第13篇】公司財(cái)務(wù)部工作制度崗位職責(zé)

公司財(cái)務(wù)部工作制度及崗位職責(zé)

一、財(cái)務(wù)部工作制度

在**公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的指導(dǎo)下,在中心主任的領(lǐng)導(dǎo)下,制定并組織實(shí)施財(cái)務(wù)內(nèi)掌握度,搞好財(cái)經(jīng)管理工作。

1、資金預(yù)算制度

(1)依據(jù)選購任務(wù)建立選購資金預(yù)算制度,逐月編制資金預(yù)算表及上月實(shí)際與估計(jì)比較的資金運(yùn)用表。并按規(guī)定呈送相關(guān)部門把握選購資金的運(yùn)用狀況。

(2)幫助中心主任籌措調(diào)度好資金,并于次月十日前按月將有關(guān)銀行貸款額度可動(dòng)用資金、存款余額等編制“銀行借款明細(xì)表”呈中心主任審核作為決策的參考。

2、資金掌握制度

依據(jù)選購資金方案做好日常選購中的資金掌握制度。達(dá)到資金運(yùn)用的最高效益。

3、財(cái)務(wù)掌握制度

(1)應(yīng)隨時(shí)核對零用金與庫存現(xiàn)金,并維持最少額度。

(2)各項(xiàng)支出要以核準(zhǔn)的合同或訂單為依據(jù)并分責(zé)辦理。

應(yīng)盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴(yán)格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

各項(xiàng)付款憑證一經(jīng)支付,應(yīng)即加蓋付訖(或轉(zhuǎn)訖)章。以防重復(fù)支款。

財(cái)會(huì)人員要相互制約。出納與會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管與會(huì)計(jì)主管、收款與賬務(wù)要予以分立,避開集中一人。

定期進(jìn)行資產(chǎn)的全面盤點(diǎn),一般一年一次。盤點(diǎn)結(jié)果呈報(bào)中心主任核準(zhǔn)后作賬務(wù)處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。

財(cái)務(wù)人員處理業(yè)務(wù)盡可能遵循中心的各項(xiàng)書面管理手冊規(guī)定制度。

4、財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核制度

(1)中心主任或部主任指定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務(wù)和財(cái)務(wù)以及其他需要稽核的項(xiàng)目。

(2)稽核人員對所審核的事項(xiàng)負(fù)責(zé)任,應(yīng)保守隱秘,寫出稽核報(bào)告呈各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

(3)賬務(wù)的稽核遵照賬務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

(4)財(cái)務(wù)的稽核嚴(yán)格按其財(cái)務(wù)制度和規(guī)定進(jìn)行。

(5)其他稽核按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

5、選購物料付款制度

(1)財(cái)務(wù)部門在接到選購部傳來的“合同(或訂單)”“材料驗(yàn)收報(bào)告表”,應(yīng)與發(fā)票核對無誤后辦理付款。

(2)假如屬分批驗(yàn)收的,財(cái)務(wù)部在接到第一批物料驗(yàn)收報(bào)告表后,按前次程序辦理。

(3)對于購入材料須試車檢驗(yàn)者,其訂立合同部分,依合同規(guī)定辦理付款;未訂合同部分,依選購部門呈準(zhǔn)的付款條件辦理付款。

(4)短交應(yīng)補(bǔ)足者,財(cái)務(wù)部門依照實(shí)收數(shù)量賜予付款。

(5)超交者應(yīng)經(jīng)部主任核實(shí)后依實(shí)收數(shù)量進(jìn)行付款,否則僅依定貨數(shù)付款。

(6)財(cái)務(wù)部付款時(shí)根據(jù)支款審批程序規(guī)定辦理,辦事人員不得拖延。

6、會(huì)計(jì)檔案管理制度

(1)本中心的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料,均應(yīng)歸檔。

(2)會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號逐月裝訂成冊,標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),由有關(guān)人員簽名蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,分類填制名目。

(3)會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出,凡查閱、復(fù)制、摘錄檔案,須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)。

崗位職責(zé)

7、部主任負(fù)責(zé)組織本中心的下列工作

(1)主持編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支方案、信貸方案、擬定資金籌措和使用方案。開拓財(cái)源,

(2)有效的使用資金。

(3)進(jìn)行選購成本費(fèi)用的預(yù)算、方案、掌握、核算、分析和考核。督促本中心有關(guān)部門降低消費(fèi),

(4)節(jié)省費(fèi)用,

(5)提高經(jīng)濟(jì)效益。

(6)建立健全會(huì)計(jì)核算制度,

(7)利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)項(xiàng)選購供應(yīng)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)分析。

(8)嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,

(9)規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),

(10)幫助中心主任搞好資金制度。

(11)承辦中心領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

8、會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

(1)嚴(yán)格根據(jù)《會(huì)計(jì)法》及集團(tuán)公司、平朔總公司的財(cái)務(wù)管理制度,

(2)組織好會(huì)計(jì)核算工作。

(3)根據(jù)公司的經(jīng)營方案組織編制年度財(cái)務(wù)方案,促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作任務(wù)。有效的組織會(huì)計(jì)日常掌握與監(jiān)督,實(shí)行會(huì)計(jì)指標(biāo)歸口分級管理層層落實(shí),嚴(yán)格掌握和監(jiān)督各項(xiàng)費(fèi)用的支出。

(4)建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,依據(jù)公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)、管理的要求和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)際,建立會(huì)計(jì)核算體系,合理組織會(huì)計(jì)核算工作。并加以掌握,的確發(fā)揮各項(xiàng)制度的作用。

(5)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表、費(fèi)用支出報(bào)表、年度決算報(bào)表的組織編報(bào)工作。

(6)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)方案執(zhí)行狀況的分析、經(jīng)營成果的考核工作;開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析和原始資料的收集整理工作,并準(zhǔn)時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。

(7)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),努力提高職工素養(yǎng),堅(jiān)持原則,樂觀協(xié)作各業(yè)務(wù)部門的工作。

9、資金主管崗位職責(zé)

(1)貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法令政策,嚴(yán)格根據(jù)各項(xiàng)規(guī)章制度辦事。

(2)負(fù)責(zé)選購中心運(yùn)營資金的籌集及管理工作,制定資金使用方案、監(jiān)督資金使用狀況。幫助部主任搞好資金的管理。

(3)負(fù)責(zé)資金的核算與管理,監(jiān)督其增減變動(dòng)。常常了解資金方案執(zhí)行狀況,合理調(diào)動(dòng)資金,組織和利用閑散資金參與周轉(zhuǎn),盡量削減銀行貸款。

(4)組織搞好資金賬表的綜合分析工作,按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用狀況整理出有數(shù)據(jù)、有緣由、有改進(jìn)措施的書面報(bào)告,并準(zhǔn)時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

(5)負(fù)責(zé)組織選購中心的全部的貨款的回收工作。

(6)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

4、結(jié)算主管崗位職責(zé)

(1)嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,

(2)遵守國家政策法令。幫助部主任搞好結(jié)算業(yè)務(wù)。

(3)詳細(xì)負(fù)責(zé)與用料單位材料款項(xiàng)的結(jié)算工作,準(zhǔn)時(shí)回收款項(xiàng),并按月編制材料結(jié)算月報(bào)表。

(4)組織編制實(shí)際用料比較表,分析選購資金的使用狀況。

(5)負(fù)責(zé)組織審核憑證,監(jiān)督各種結(jié)算方式,檢查其合理性、合法性、精確?????性。

(6)準(zhǔn)時(shí)把握備用金的狀況,嚴(yán)格掌握管理好備用金。

(7)準(zhǔn)時(shí)對庫存現(xiàn)金

、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進(jìn)行清理,保證資金平安。

(8)負(fù)責(zé)組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費(fèi)的計(jì)提工作,準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)勞動(dòng)工資方案分析資料。

(9)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

5、出納員的崗位職責(zé)

(1)掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務(wù)。

(2)辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。

(3)把握庫存現(xiàn)金和各種票券。

(4)登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。

(5)匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,

(6)核對雙方往來金額。

(7)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

6、材料核算、稽核崗位職責(zé)

貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定,負(fù)責(zé)“中心”所屬部室材料核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。會(huì)同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實(shí)施方法。

負(fù)責(zé)材料、配件、設(shè)備等物資的進(jìn)料報(bào)銷簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。

負(fù)責(zé)材料核算會(huì)計(jì)憑證的填制,按時(shí)供應(yīng)產(chǎn)品的材料耗用狀況。

審核材料選購原始憑證,加強(qiáng)選購業(yè)務(wù)的結(jié)算工作。

負(fù)責(zé)有關(guān)材料配件設(shè)備等明細(xì)賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。

辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。

督促清理各種在途材料和估價(jià)材料。

協(xié)同有關(guān)部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報(bào)損的審批手續(xù)。

負(fù)責(zé)材料明細(xì)賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。

7、流淌資金核算崗位職責(zé)

幫助部主任做好流淌資金管理與核算工作,落實(shí)支配流淌資金使用方案。

按年、季、月分別編制流淌資金方案和銀行借款方案。

負(fù)責(zé)流淌資金調(diào)度,組織流淌資金供應(yīng),考核流淌資金的使用效果。

上繳各種款項(xiàng),準(zhǔn)時(shí)辦理解交手續(xù)。

負(fù)責(zé)流淌資金核算,編制流淌資金報(bào)表,正確反映資金動(dòng)態(tài)。

辦理有關(guān)流淌資金的報(bào)批手續(xù)。

對盤盈、盤虧、損毀的流淌資產(chǎn),按規(guī)定審批手續(xù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

8、結(jié)算崗位職責(zé)

建立其他往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務(wù)以及的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項(xiàng),需要建立必要的清算手續(xù)制度準(zhǔn)時(shí)清算。

辦理其他往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù),對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng),要準(zhǔn)時(shí)催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項(xiàng),要抓緊清償,對的確無法收回的應(yīng)收款和無法支付的應(yīng)付款項(xiàng),應(yīng)查明緣由,根據(jù)規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。

加強(qiáng)備用金借款的管理,要準(zhǔn)時(shí)辦理借款和報(bào)銷手續(xù),對預(yù)借的差費(fèi),要督促準(zhǔn)時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)收回余額,不得拖欠,不準(zhǔn)挪用。要按規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審查有關(guān)支出。

負(fù)責(zé)其他往來結(jié)算的明細(xì)核算,對各項(xiàng)往來款項(xiàng)設(shè)置明細(xì)帳,依據(jù)審核后的記帳憑證逐筆挨次登記,并常常核對余額,隨時(shí)列表,并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。

9、工資核算崗位職責(zé)

根據(jù)國家有關(guān)工資政策,會(huì)同勞資部門制定和貫徹工資核算方法。

參加制定工資方案,監(jiān)督工資基金的使用,參加工資方案的編制工作。

組織中心各部室工資和獎(jiǎng)金的計(jì)算、發(fā)放工作。

負(fù)責(zé)工資的結(jié)算與安排的核算工作。

做好工資臺帳和應(yīng)付工資明細(xì)帳的登記工作。

準(zhǔn)時(shí)考核勞動(dòng)工資方案的使用狀況,準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)勞動(dòng)工資方案分析資料的報(bào)表。

負(fù)責(zé)職工福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提等工作。

10、總帳報(bào)表崗位職責(zé)

(1)根據(jù)國家會(huì)計(jì)制度,正確設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)賬戶和會(huì)計(jì)賬簿,

(3)建立健全原始憑證和記帳憑證。

(4)準(zhǔn)時(shí)做好總賬和有關(guān)明細(xì)賬的登記工作,

(5)做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)結(jié)算工作。

(6)按時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表,

(7)編制財(cái)務(wù)狀況說明書,

(8)詳細(xì)組織上報(bào)全部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。

(9)督促出納準(zhǔn)時(shí)繳納各項(xiàng)應(yīng)交款項(xiàng),

(10)督促有關(guān)會(huì)計(jì)做好往來款項(xiàng)的清查。

(11)按月總結(jié)財(cái)務(wù)活動(dòng),

(12)按時(shí)編制供應(yīng)財(cái)務(wù)分析報(bào)表及資

(13)按月(或季、年)度整理、裝訂各種會(huì)計(jì)檔案資