投資集團(tuán)有限公司甲供材料采購(gòu)管理制度采購(gòu)中心管理制度（2015年稿）《甲供材料采購(gòu)管理制度》1.0目的為規(guī)范地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目甲供材料管理，保證材料品質(zhì),降低成本,簡(jiǎn)化管理流程,提高工作效率,特?cái)M定本程序。2.0適用范圍適用于集團(tuán)下屬地產(chǎn)開發(fā)類各項(xiàng)目公司所涉及到的甲供材料。3.0定義3.1甲供材料：由甲方直接采購(gòu)的材料。3.2甲供材料類別：（不包括辦公用品、固定資產(chǎn)類、低值易耗類）A類，房產(chǎn)開發(fā)類：由甲方直接采購(gòu)物資（包含分包），對(duì)效果影響重大，質(zhì)量要求較高，價(jià)值較高，同時(shí)相對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工要求關(guān)聯(lián)度較低，采購(gòu)回來(lái)經(jīng)簡(jiǎn)單擺放安裝即可的,售后服務(wù)要求較高的物資。如：樣板房所用：家私、飾品、窗簾、地毯、電器、衛(wèi)浴潔具、小家電等；園林景觀：戶外家具、雕飾、假樹、水件等。B類，營(yíng)銷類：營(yíng)銷用物品，看樓車、營(yíng)銷大廳家具飾品、廣告媒休投放、廣告?zhèn)?、模型、噴畫、樓書等印刷品、活?dòng)執(zhí)行、現(xiàn)場(chǎng)物料制作等。3.3甲方：開發(fā)商。3.4供應(yīng)商：甲供材料供應(yīng)單位。3.5材料：在本程序中專指甲供材料。3.6采購(gòu)執(zhí)行部門：擔(dān)任采購(gòu)業(yè)務(wù)工作的部門3.7制度所涉及金額指單次、單項(xiàng)。4.0采購(gòu)授權(quán)工程、設(shè)備安裝，涉及綜合造價(jià)類由成本中心負(fù)責(zé)組織招議標(biāo)。設(shè)計(jì)、營(yíng)銷、服務(wù)類由采購(gòu)中心負(fù)責(zé)組織招議標(biāo)。A類：⑴符合招標(biāo)條件的招標(biāo)類物資，由采購(gòu)中心負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)，組織考察評(píng)估、資質(zhì)審核后移交相關(guān)資料至組織招標(biāo)部門。⑵不符合招標(biāo)條件的，金額大于5000元，采購(gòu)中心與使用部門一起議價(jià)、比價(jià)、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)定價(jià)。⑶金額小于5000元，使用部門執(zhí)行采購(gòu)，采購(gòu)中心核價(jià)；B類：⑴符合招標(biāo)條件的招標(biāo)類物資，由組織招標(biāo)部門執(zhí)行；⑵不符合招標(biāo)條件的，金額大于3000元，由營(yíng)銷中心與采購(gòu)中心一起參與議價(jià)、比價(jià)，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)定價(jià)。⑷3000元以下，由項(xiàng)目營(yíng)銷部門執(zhí)行。5.0管理職責(zé)5.1職責(zé)5.1項(xiàng)目公司：5.1.1負(fù)責(zé)A類甲供材料計(jì)劃制定，立項(xiàng)提交等統(tǒng)籌工作；5.1.2參與符合招標(biāo)條件的供應(yīng)商評(píng)估工作；5.1.3材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、質(zhì)量把關(guān)工作；5.1.4現(xiàn)場(chǎng)工程安裝跟進(jìn)，監(jiān)督管理等工作；5.1.5驗(yàn)收組織。5.1.6項(xiàng)目所需要的，低于5000元甲供材料采購(gòu)。5.2研發(fā)中心：5.2.1委托設(shè)計(jì)公司或自行設(shè)計(jì)樣板房整體和分項(xiàng)方案、效果圖，制定樣板房及園林景觀類甲供材料風(fēng)格、標(biāo)準(zhǔn)或要求。5.2.2參與符合招標(biāo)條件的供應(yīng)商評(píng)估工作；5.2.3設(shè)計(jì)外包類供應(yīng)商開發(fā)洽談。5.2.4供應(yīng)商方案評(píng)估，參與招標(biāo)工作中設(shè)計(jì)部分評(píng)標(biāo)工作；5.2.5參與驗(yàn)收工作。（參與由研發(fā)中心設(shè)計(jì)或評(píng)估方案的驗(yàn)收）5.3成本中心5.3.1樣板房成本預(yù)算和成本核算；5.3.2工程、設(shè)備安裝，涉及綜合造價(jià)類招議標(biāo)工作；5.3.3將招標(biāo)結(jié)果相關(guān)資料移交執(zhí)行部門跟進(jìn)；5.3.4工程、設(shè)備安裝，涉及綜合造價(jià)類合同簽定流審工作；5.3.5預(yù)結(jié)算工作。5.4營(yíng)銷中心：5.4.1營(yíng)銷計(jì)劃制定審核；5.4.2營(yíng)銷類設(shè)計(jì)方案標(biāo)準(zhǔn)的建議；5.4.3按授權(quán)部分物資采購(gòu)工作；5.4.4涉及營(yíng)銷方案、效果類招標(biāo)的評(píng)標(biāo)工作；5.4.5參與A類驗(yàn)收、組織B類驗(yàn)收；5.4.6有提供相關(guān)采購(gòu)供應(yīng)商資源和價(jià)格的權(quán)力和義務(wù)。5.4采購(gòu)中心5.4.1材料計(jì)劃審核備案；5.4.2供應(yīng)商資源開發(fā)；5.4.3供應(yīng)商資料審核、評(píng)估、備案；5.4.4核價(jià)工作；5.4.5對(duì)材料質(zhì)量抽查監(jiān)督工作；5.4.6過(guò)程是否按制度執(zhí)行監(jiān)督工作；5.4.7大于5000元小于招標(biāo)條件的物資采購(gòu)及合同簽定流審工作。5.5工程技術(shù)管理中心5.5.1設(shè)計(jì)方案審核；（涉及工程類的，如空調(diào)、智能化安裝等）5.5.2材料計(jì)劃備案；5.5.3對(duì)材料施工質(zhì)量抽查監(jiān)督工作。5.5.4主導(dǎo)A類（涉及工程類）物料的驗(yàn)收工作。5.5.5工程、設(shè)備安裝類供應(yīng)商開發(fā)，組織考察評(píng)估、資質(zhì)審核、檔案建立。5.6計(jì)財(cái)中心：5.6.1材料資金使用計(jì)劃審核備案；5.6.2參與經(jīng)濟(jì)標(biāo)開標(biāo)工作（需要招標(biāo)的）；5.6.3合同審核備案；5.6.4結(jié)算審核付款。5.7監(jiān)審部5.7.1參與經(jīng)濟(jì)標(biāo)開標(biāo)工作；5.7.2合同審核備案5.7.3結(jié)算審核工作5.7.4整個(gè)過(guò)程特別是結(jié)算過(guò)程是否按甲供材料質(zhì)量和價(jià)格執(zhí)行的監(jiān)督。A類制度：6.0立項(xiàng)與計(jì)劃6.1計(jì)劃制定：項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)制定總控計(jì)劃及立項(xiàng)報(bào)批的工作。相關(guān)計(jì)劃在年度、季度、月度、周計(jì)劃中體現(xiàn)。6.2計(jì)劃審批備案：總控計(jì)劃（月計(jì)劃）審批流程：項(xiàng)目公司→分管總裁→執(zhí)行總裁→總裁審批。抄送監(jiān)審部、計(jì)財(cái)中心、工程技術(shù)管理中心、采購(gòu)中心。6.3計(jì)劃時(shí)間要求：根據(jù)實(shí)際情況通過(guò)年度計(jì)劃、月度計(jì)劃體現(xiàn)，減少急用臨時(shí)采購(gòu)而產(chǎn)生成本增加。如因計(jì)劃不到位而產(chǎn)生急用，臨時(shí)采購(gòu)所增加風(fēng)險(xiǎn)成本納入年度成本費(fèi)用指標(biāo)內(nèi)。由該物資使用部門及計(jì)劃制定部門承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。6.4其他情況說(shuō)明：總控計(jì)劃外采購(gòu)，可由負(fù)責(zé)或使用部門按需求提出申請(qǐng)報(bào)批后按采購(gòu)權(quán)限執(zhí)行采購(gòu)。7.0設(shè)計(jì)方案、標(biāo)準(zhǔn)及要求7.1方案標(biāo)準(zhǔn)制定：房產(chǎn)開發(fā)類由研發(fā)中心結(jié)合營(yíng)銷中心市場(chǎng)定位需求，委托設(shè)計(jì)單位或自行設(shè)計(jì)制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。7.2標(biāo)準(zhǔn)審批：相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)格審批流程：研發(fā)中心制定并審核→工程技術(shù)管理中心（涉及工程安裝類的）→分管總裁→執(zhí)行總裁→總裁審批。8.0采購(gòu)方式采購(gòu)方式的選擇重點(diǎn)符合以下原則：8.1符合招標(biāo)條件的按招標(biāo)程序執(zhí)行。8.2不符合招標(biāo)條件的采用議價(jià)（比質(zhì)比價(jià)）采購(gòu)，原則上不得少于三家。8.3價(jià)值較高且不能直接比質(zhì)比價(jià)，在市場(chǎng)上現(xiàn)場(chǎng)議價(jià)采購(gòu)的，原則上由不同的三個(gè)部門人員共同參與。（由采購(gòu)執(zhí)行部門、使用部門、第三方部門共同參與）7.4采用其他采購(gòu)方式的需經(jīng)過(guò)采購(gòu)中心及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)同意。9.0供應(yīng)商選擇9.1符合招標(biāo)要求的按招標(biāo)要求和管理職責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察評(píng)估。9.2授權(quán)采購(gòu)的在申購(gòu)單據(jù)上體現(xiàn)出供應(yīng)商詳細(xì)資料（供應(yīng)商名稱、聯(lián)系人、電話、地址、業(yè)績(jī)）等資料，以便于核價(jià)。9.3以同等質(zhì)量條件下選擇價(jià)格低服務(wù)好的供應(yīng)商為原則。同質(zhì)同價(jià)的條件下盡量選擇供應(yīng)商信息庫(kù)里面的供應(yīng)商。9.4供應(yīng)商采用自行開發(fā)或推薦方式，經(jīng)集團(tuán)審核同意后，納入集團(tuán)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。10.0采購(gòu)權(quán)限10.1符合招標(biāo)條件的招標(biāo)類物資，由成本中心執(zhí)行；采購(gòu)中心負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)，組織考察評(píng)估，資質(zhì)審核。10.2不符合招標(biāo)條件的，金額大于5000元，采購(gòu)中心與使用部門一起議價(jià)、比價(jià)、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)定價(jià)。10.3金額小于5000元，使用部門執(zhí)行采購(gòu)，采購(gòu)中心核價(jià)；10.4原則上其他條件相同情況下，在價(jià)低供應(yīng)方采購(gòu)。11.0驗(yàn)收11.1驗(yàn)收組織部門：A類甲供材料由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收。11.2驗(yàn)收參與部門：項(xiàng)目公司（行政或工程部）、項(xiàng)目營(yíng)銷部、研發(fā)中心（由其設(shè)計(jì)或評(píng)估方案的項(xiàng)目）、工程技術(shù)管理中心。（涉及工程類的）（采購(gòu)執(zhí)行部門不參與驗(yàn)收）營(yíng)銷中心（涉及營(yíng)銷類的）市場(chǎng)直接議價(jià)采購(gòu)，不涉及安裝質(zhì)量的由采購(gòu)執(zhí)行部門和使用部門現(xiàn)場(chǎng)直接驗(yàn)收。11.3驗(yàn)收結(jié)果：驗(yàn)收不合格，由采購(gòu)執(zhí)行部門按合同條款要求供應(yīng)商限期整改，申請(qǐng)財(cái)務(wù)付款時(shí)必須為驗(yàn)收合格，并附有驗(yàn)收合格單據(jù)或入庫(kù)手續(xù)。12、請(qǐng)款、付款12.1申請(qǐng)預(yù)付款手續(xù)：對(duì)于需要現(xiàn)金采購(gòu)或需要支付預(yù)付款采購(gòu)項(xiàng)目，由采購(gòu)需求部門填寫申請(qǐng)、使用部門領(lǐng)導(dǎo)簽字、財(cái)務(wù)部主辦和經(jīng)理簽字、項(xiàng)目總經(jīng)理簽字、分管副總裁簽字、計(jì)財(cái)中心財(cái)務(wù)總監(jiān)、執(zhí)行總裁簽字。需詳細(xì)說(shuō)明購(gòu)買項(xiàng)目，后附相關(guān)附件。申請(qǐng)付款結(jié)算前提條件為驗(yàn)收合格，需附驗(yàn)收相文附件（現(xiàn)場(chǎng)議價(jià)采購(gòu)交貨的，由采購(gòu)執(zhí)行部門在報(bào)價(jià)單或送貨單上注明：現(xiàn)場(chǎng)議價(jià)采購(gòu)，驗(yàn)收合格）申請(qǐng)結(jié)算付款時(shí)除驗(yàn)收合格外需附其他文件，如合同、報(bào)價(jià)單、發(fā)票等資料13.0B類，營(yíng)銷類程序重點(diǎn)內(nèi)容：13.1計(jì)劃、方案、預(yù)算制定由項(xiàng)目公司現(xiàn)場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)計(jì)劃、方案、預(yù)算制定、驗(yàn)收組織。13.2采購(gòu)權(quán)限：?jiǎn)未螁雾?xiàng)小于等于3000元，由項(xiàng)目總經(jīng)理審批后抄送采購(gòu)中心，計(jì)財(cái)中心，項(xiàng)目公司營(yíng)銷部與項(xiàng)目公司行政部一起直接執(zhí)行采購(gòu)，項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)定價(jià)。采購(gòu)中心為事后監(jiān)控。單次單項(xiàng)大于3000元，計(jì)劃審批后由營(yíng)銷中心與采購(gòu)中心一起比價(jià)、議價(jià)，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)定價(jià)。確定好價(jià)格和供應(yīng)商及相關(guān)合同條款后移交使用部門跟進(jìn)。單次單項(xiàng)符合招標(biāo)條件的，由項(xiàng)目公司立項(xiàng)→營(yíng)銷中心→執(zhí)行總裁→總裁→審批后由采購(gòu)中心整合相關(guān)資源交組織招議標(biāo)部門，招議標(biāo)后抄送計(jì)財(cái)中心并簽定合同后項(xiàng)目營(yíng)銷部執(zhí)行。13.4合同單據(jù)憑證要求：（同時(shí)適用于A類）⑴金額在此15000元以上原則上需要簽定合同，特殊情況不能簽定合同的需做出說(shuō)明。⑵金額在15000元以下的，原則上不需要簽合同，但必須有比質(zhì)比價(jià)表。（比質(zhì)比價(jià)原則要求不得少于三家）特殊情況，做不到比質(zhì)比價(jià)表的，需做出說(shuō)明。（附件三《B類物料采購(gòu)方式控制表》）可按表中規(guī)定的采購(gòu)方式執(zhí)行采購(gòu)。⑶最低要求要有供應(yīng)商簽名或蓋章的報(bào)價(jià)單。⑷原則上要求所有采購(gòu)物品必須為含稅價(jià)，特殊情況開不了發(fā)票的需在采購(gòu)前經(jīng)集團(tuán)計(jì)財(cái)中心同意。⑸所有涉及實(shí)物的必備辦理出入庫(kù)手續(xù)，辦不了入庫(kù)的要有相應(yīng)驗(yàn)收合格單據(jù)（根據(jù)目前現(xiàn)狀可由行政部門兼任）13.5驗(yàn)收⑴原則上，不得由同一個(gè)部門負(fù)責(zé)制定標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)、驗(yàn)收。⑵13.3條A項(xiàng)，采購(gòu)由項(xiàng)目營(yíng)銷部負(fù)責(zé)直接采購(gòu)、項(xiàng)目行政部負(fù)責(zé)驗(yàn)收，項(xiàng)目總經(jīng)理負(fù)責(zé)確認(rèn)驗(yàn)收結(jié)果。⑶13.3條B項(xiàng)，營(yíng)銷中心與采購(gòu)中心一起比價(jià)、議價(jià)、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)定價(jià)后，項(xiàng)目營(yíng)銷部跟進(jìn)采購(gòu)，項(xiàng)目行政部負(fù)責(zé)驗(yàn)收。13.6申請(qǐng)預(yù)付款⑴由使用部門填寫預(yù)付款申請(qǐng)單。⑵申請(qǐng)單后附：領(lǐng)導(dǎo)審批的采購(gòu)計(jì)劃（申購(gòu)單）、合同等附件。⑶審批流程：項(xiàng)目財(cái)務(wù)部→項(xiàng)目總經(jīng)理→營(yíng)銷中心→計(jì)財(cái)中心→執(zhí)行總裁→總裁⑷財(cái)務(wù)領(lǐng)款。⑸報(bào)銷沖賬。13.7結(jié)算付款⑴由采購(gòu)需求部門填寫付款申請(qǐng)單。⑵申請(qǐng)單后附：驗(yàn)收合格單、相關(guān)發(fā)票、領(lǐng)導(dǎo)審批的采購(gòu)計(jì)劃（申購(gòu)單）、合同、采購(gòu)中心核價(jià)或指導(dǎo)價(jià)資料等附件。⑶審批流程：項(xiàng)目財(cái)務(wù)部→項(xiàng)目總經(jīng)理→營(yíng)銷中心→分管總裁→計(jì)財(cái)中心→執(zhí)行總裁→總裁⑷財(cái)務(wù)付款。14.0集團(tuán)監(jiān)督14.1制度采購(gòu)權(quán)限執(zhí)行監(jiān)審部、計(jì)財(cái)中心、采購(gòu)中心監(jiān)督日常采購(gòu)業(yè)務(wù)工作中是否按制度及授權(quán)執(zhí)行。14.2價(jià)格監(jiān)控：對(duì)于授權(quán)部分，采購(gòu)執(zhí)行部門每月5日前將上月采購(gòu)月報(bào)表抄送采購(gòu)中心，采購(gòu)中心針對(duì)報(bào)表進(jìn)行核實(shí)，對(duì)于超出市場(chǎng)價(jià)5%以上（市場(chǎng)價(jià)變動(dòng)除外）有權(quán)追糾采購(gòu)執(zhí)行部門責(zé)任。15.0報(bào)廢處理由負(fù)責(zé)庫(kù)存管理部門提出，結(jié)合使用部門意見將需要報(bào)廢的物料列明：名稱、采購(gòu)單價(jià)、數(shù)量、使用部門、報(bào)廢原因等情況上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)→分管總裁→計(jì)財(cái)中心→執(zhí)行總裁→總裁審批后由行政和財(cái)務(wù)人員參與共同處理。16.0相關(guān)附件附件：1、《集團(tuán)甲供材料-A類采購(gòu)流程圖》2、《集團(tuán)甲供材料-B類采購(gòu)流程圖》3、《集團(tuán)甲供材料-B類采購(gòu)方式控制表》附件1：《集團(tuán)甲供材料-A類采購(gòu)流程圖》附件2：《集團(tuán)甲供材料-B類采購(gòu)流程圖》附件3：《地產(chǎn)甲供材料-B類采購(gòu)方式控制表》r序號(hào)工作事項(xiàng)選擇供應(yīng)商重點(diǎn)采購(gòu)方式備注銷售、廣告公司1項(xiàng)目銷售代理公司招募選擇公司注點(diǎn)品牌、資源、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、價(jià)格招標(biāo)2項(xiàng)目廣告公司招慕項(xiàng)目廣告推廣創(chuàng)意招標(biāo)3報(bào)廣投放公司招募公司規(guī)模及價(jià)格比標(biāo)投放類4報(bào)紙廣告投放壟斷、獨(dú)家議價(jià)5雜志投放獨(dú)家議價(jià)6電視投放獨(dú)家議價(jià)7電臺(tái)投放獨(dú)家議價(jià)8地鐵投放壟斷、獨(dú)家議價(jià)9短信投放資質(zhì)、價(jià)格招標(biāo)10網(wǎng)絡(luò)投放獨(dú)家議價(jià)11候車亭投放獨(dú)家代理議價(jià)12車身廣告獨(dú)家代理議價(jià)13戶外廣告投放獨(dú)家代理議價(jià)14地圖廣告投放獨(dú)家代理議價(jià)印刷、制作類15印刷公司質(zhì)量、價(jià)格招標(biāo)16制作公司質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)比價(jià)其他類別17DV動(dòng)漫制作創(chuàng)意、效果比價(jià)18活動(dòng)公司創(chuàng)意、效果、價(jià)格比價(jià)19樓巴接送公司價(jià)格、服務(wù)比價(jià)20看樓巴停放場(chǎng)地租用費(fèi)位置、價(jià)格議價(jià)21派