1、目 錄 TOC o 1-5 h z u HYPERLINK l _Toc197856909 第一章行政治理制度 PAGEREF _Toc197856909 h 5 HYPERLINK l _Toc197856910 1.1辦公室治理制度 PAGEREF _Toc197856910 h 5 HYPERLINK l _Toc197856911 1.1.1總則： PAGEREF _Toc197856911 h 5 HYPERLINK l _Toc197856912 1.1.2治理理念： PAGEREF _Toc197856912 h 5 HYPERLINK l _Toc197856913 1.1.3

2、治理范圍： PAGEREF _Toc197856913 h 5 HYPERLINK l _Toc197856914 1.1.4公文治理 PAGEREF _Toc197856914 h 5 HYPERLINK l _Toc197856915 1.1.5辦公用品治理 PAGEREF _Toc197856915 h 5 HYPERLINK l _Toc197856916 1.1.6郵發(fā)治理 PAGEREF _Toc197856916 h 6 HYPERLINK l _Toc197856917 1.1.7辦公現(xiàn)場治理 PAGEREF _Toc197856917 h 6 HYPERLINK l _Toc

3、197856918 1.1.8電話治理 PAGEREF _Toc197856918 h 7 HYPERLINK l _Toc197856919 1.1.9 固定資產(chǎn)和低值易耗品實物治理 PAGEREF _Toc197856919 h 7 HYPERLINK l _Toc197856920 1.1.10車輛治理 PAGEREF _Toc197856920 h 7 HYPERLINK l _Toc197856921 1.1.11印章治理 PAGEREF _Toc197856921 h 7 HYPERLINK l _Toc197856922 1.1.12合同治理 PAGEREF _Toc197856

4、922 h 7 HYPERLINK l _Toc197856923 1.1.13檔案治理 PAGEREF _Toc197856923 h 8 HYPERLINK l _Toc197856924 1.2公司保密制度 PAGEREF _Toc197856924 h 8 HYPERLINK l _Toc197856925 1.2.1 總則 PAGEREF _Toc197856925 h 8 HYPERLINK l _Toc197856926 1.2.2 保密范圍和密級確定 PAGEREF _Toc197856926 h 8 HYPERLINK l _Toc197856927 1.2.3 保密措施 P

5、AGEREF _Toc197856927 h 9 HYPERLINK l _Toc197856928 1.2.4 附則 PAGEREF _Toc197856928 h 10 HYPERLINK l _Toc197856929 1.3印章治理和使用規(guī)定 PAGEREF _Toc197856929 h 10 HYPERLINK l _Toc197856930 1.4合同治理方法 PAGEREF _Toc197856930 h 11 HYPERLINK l _Toc197856931 1.4.1總則 PAGEREF _Toc197856931 h 11 HYPERLINK l _Toc1978569

6、32 1.4.2合同的簽訂 PAGEREF _Toc197856932 h 12 HYPERLINK l _Toc197856933 1.4.3合同的審核、審批工作及相關(guān)工作程序 PAGEREF _Toc197856933 h 13 HYPERLINK l _Toc197856934 1.4.4合同的履行、變更和解除： PAGEREF _Toc197856934 h 13 HYPERLINK l _Toc197856935 1.4.5合同糾紛的處理 PAGEREF _Toc197856935 h 13 HYPERLINK l _Toc197856936 1.4.6合同的治理 PAGEREF _

7、Toc197856936 h 13 HYPERLINK l _Toc197856937 1.4.7合同支付 PAGEREF _Toc197856937 h 14 HYPERLINK l _Toc197856938 1.4.8 附則 PAGEREF _Toc197856938 h 14 HYPERLINK l _Toc197856939 1.4.9附件： PAGEREF _Toc197856939 h 14 HYPERLINK l _Toc197856940 1.5檔案治理規(guī)定： PAGEREF _Toc197856940 h 14 HYPERLINK l _Toc197856941 1.6車輛

8、治理規(guī)定 PAGEREF _Toc197856941 h 14 HYPERLINK l _Toc197856942 1.6.1治理范圍 PAGEREF _Toc197856942 h 14 HYPERLINK l _Toc197856943 1.6.2車輛派遣使用范圍 PAGEREF _Toc197856943 h 15 HYPERLINK l _Toc197856944 1.6.3車輛調(diào)度 PAGEREF _Toc197856944 h 15 HYPERLINK l _Toc197856945 1.6.4車輛維修與保養(yǎng) PAGEREF _Toc197856945 h 15 HYPERLINK

9、 l _Toc197856946 1.6.5駕駛員治理 PAGEREF _Toc197856946 h 15 HYPERLINK l _Toc197856947 1.6.6車輛事故處理 PAGEREF _Toc197856947 h 16 HYPERLINK l _Toc197856948 1.6.7車輛防盜與丟失 PAGEREF _Toc197856948 h 16 HYPERLINK l _Toc197856949 1.7工作信息傳達(dá)制度 PAGEREF _Toc197856949 h 16 HYPERLINK l _Toc197856950 1.7.1 總則 PAGEREF _Toc19

10、7856950 h 16 HYPERLINK l _Toc197856951 1.7.2工作簡報 PAGEREF _Toc197856951 h 17 HYPERLINK l _Toc197856952 1.7.3周工作總結(jié) PAGEREF _Toc197856952 h 17 HYPERLINK l _Toc197856953 1.7.4月度工作報告和打算 PAGEREF _Toc197856953 h 17 HYPERLINK l _Toc197856954 1.7.5附則 PAGEREF _Toc197856954 h 18 HYPERLINK l _Toc197856955 1.8行文

11、治理規(guī)定 PAGEREF _Toc197856955 h 18 HYPERLINK l _Toc197856956 1.8.1治理規(guī)定： PAGEREF _Toc197856956 h 18 HYPERLINK l _Toc197856957 1.8.2適用范圍： PAGEREF _Toc197856957 h 19 HYPERLINK l _Toc197856958 第二章 財務(wù)治理制度 PAGEREF _Toc197856958 h 19 HYPERLINK l _Toc197856959 2.1財務(wù)治理制度 PAGEREF _Toc197856959 h 19 HYPERLINK l _

12、Toc197856960 2.1.1會計核算 PAGEREF _Toc197856960 h 19 HYPERLINK l _Toc197856961 2.1.2會計人員 PAGEREF _Toc197856961 h 20 HYPERLINK l _Toc197856962 2.1.3崗位職責(zé) PAGEREF _Toc197856962 h 20 HYPERLINK l _Toc197856963 2.1.4內(nèi)部治理 PAGEREF _Toc197856963 h 20 HYPERLINK l _Toc197856964 2.1.5現(xiàn)金治理 PAGEREF _Toc197856964 h 2

13、1 HYPERLINK l _Toc197856965 2.1.6費用治理 PAGEREF _Toc197856965 h 21 HYPERLINK l _Toc197856966 2.1.7固定資產(chǎn)治理 PAGEREF _Toc197856966 h 22 HYPERLINK l _Toc197856967 2.1.8低值易耗品 PAGEREF _Toc197856967 h 22 HYPERLINK l _Toc197856968 2.1.9往來帳款治理 PAGEREF _Toc197856968 h 23 HYPERLINK l _Toc197856969 2.1.10財產(chǎn)清查治理 PA

14、GEREF _Toc197856969 h 23 HYPERLINK l _Toc197856970 2.1.11會計檔案的治理 PAGEREF _Toc197856970 h 24 HYPERLINK l _Toc197856971 2.1.12附則 PAGEREF _Toc197856971 h 24 HYPERLINK l _Toc197856972 2.2會計人員職業(yè)道德規(guī)范 PAGEREF _Toc197856972 h 24 HYPERLINK l _Toc197856973 2.3 貨幣資金治理方法 PAGEREF _Toc197856973 h 25 HYPERLINK l _

15、Toc197856974 2.3.1 總則 PAGEREF _Toc197856974 h 25 HYPERLINK l _Toc197856975 3.2.2現(xiàn)金的治理 PAGEREF _Toc197856975 h 25 HYPERLINK l _Toc197856976 2.3.3銀行存款的治理 PAGEREF _Toc197856976 h 27 HYPERLINK l _Toc197856977 2.3.4其他貨幣資金的治理 PAGEREF _Toc197856977 h 28 HYPERLINK l _Toc197856978 2.3.5附則 PAGEREF _Toc1978569

16、78 h 28 HYPERLINK l _Toc197856979 2.4財務(wù)內(nèi)部牽制制度 PAGEREF _Toc197856979 h 28 HYPERLINK l _Toc197856980 2.5財務(wù)預(yù)算治理制度 PAGEREF _Toc197856980 h 29 HYPERLINK l _Toc197856981 2.5.1目的 PAGEREF _Toc197856981 h 29 HYPERLINK l _Toc197856982 2.5.2適用范圍 PAGEREF _Toc197856982 h 29 HYPERLINK l _Toc197856983 2.5.3職責(zé) PAGE

17、REF _Toc197856983 h 29 HYPERLINK l _Toc197856984 2.5.4內(nèi)容 PAGEREF _Toc197856984 h 29 HYPERLINK l _Toc197856985 2.5.4.1預(yù)算編制原則和方法 PAGEREF _Toc197856985 h 29 HYPERLINK l _Toc197856986 2.5.4.2預(yù)算層次及期間 PAGEREF _Toc197856986 h 30 HYPERLINK l _Toc197856987 2.5.4.3預(yù)算內(nèi)容 PAGEREF _Toc197856987 h 30 HYPERLINK l _

18、Toc197856988 2.5.4.4預(yù)算治理的流程 PAGEREF _Toc197856988 h 30 HYPERLINK l _Toc197856989 2.5.4.5預(yù)算操縱和評價 PAGEREF _Toc197856989 h 31 HYPERLINK l _Toc197856990 2.5.5附件： PAGEREF _Toc197856990 h 31 HYPERLINK l _Toc197856991 2.6固定資產(chǎn)治理方法 PAGEREF _Toc197856991 h 32 HYPERLINK l _Toc197856992 2.6.1總則 PAGEREF _Toc1978

19、56992 h 32 HYPERLINK l _Toc197856993 2.6.2固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc197856993 h 32 HYPERLINK l _Toc197856994 2.6.3固定資產(chǎn)分類和計價 PAGEREF _Toc197856994 h 32 HYPERLINK l _Toc197856995 2.6.4固定資產(chǎn)折舊與修理 PAGEREF _Toc197856995 h 34 HYPERLINK l _Toc197856996 2.6.5固定資產(chǎn)的減值預(yù)備 PAGEREF _Toc197856996 h 35 HYPERLINK l _Toc1978

20、56997 2.6.6固定資產(chǎn)的治理 PAGEREF _Toc197856997 h 35 HYPERLINK l _Toc197856998 2.6.7固定資產(chǎn)的清查 PAGEREF _Toc197856998 h 36 HYPERLINK l _Toc197856999 2.6.8附則 PAGEREF _Toc197856999 h 36 HYPERLINK l _Toc197857000 2.7成本費用核算與治理方法 PAGEREF _Toc197857000 h 36 HYPERLINK l _Toc197857001 2.7.1總則 PAGEREF _Toc197857001 h 3

21、6 HYPERLINK l _Toc197857002 2.7.2成本核算的對象及要求 PAGEREF _Toc197857002 h 37 HYPERLINK l _Toc197857003 2.7.3會計核算 PAGEREF _Toc197857003 h 37 HYPERLINK l _Toc197857004 2.7.4期間費用的核算 PAGEREF _Toc197857004 h 37 HYPERLINK l _Toc197857005 2.7.5成本分析 PAGEREF _Toc197857005 h 38 HYPERLINK l _Toc197857006 2.7.6附則 PAG

22、EREF _Toc197857006 h 38 HYPERLINK l _Toc197857007 2.8財務(wù)支出審批、報銷方法 PAGEREF _Toc197857007 h 39 HYPERLINK l _Toc197857008 2.8.1總則 PAGEREF _Toc197857008 h 39 HYPERLINK l _Toc197857009 2.8.2財務(wù)審批的原則 PAGEREF _Toc197857009 h 39 HYPERLINK l _Toc197857010 2.8.3財務(wù)審批的權(quán)限 PAGEREF _Toc197857010 h 39 HYPERLINK l _To

23、c197857011 2.8.4費用報銷規(guī)定 PAGEREF _Toc197857011 h 40 HYPERLINK l _Toc197857012 2.8.5 附則 PAGEREF _Toc197857012 h 41 HYPERLINK l _Toc197857013 2.9稽核制度 PAGEREF _Toc197857013 h 41 HYPERLINK l _Toc197857014 2.10財務(wù)軟件治理方法 PAGEREF _Toc197857014 h 42 HYPERLINK l _Toc197857015 2.11會計檔案治理制度 PAGEREF _Toc197857015

24、h 43 HYPERLINK l _Toc197857016 2.11.1總則 PAGEREF _Toc197857016 h 43 HYPERLINK l _Toc197857017 2.11.2會計檔案的概念及范圍 PAGEREF _Toc197857017 h 43 HYPERLINK l _Toc197857018 2.11.3會計檔案的裝訂 PAGEREF _Toc197857018 h 43 HYPERLINK l _Toc197857019 2.11.4 會計檔案的保管 PAGEREF _Toc197857019 h 45 HYPERLINK l _Toc197857020 2.

25、11.5會計檔案的銷毀 PAGEREF _Toc197857020 h 45 HYPERLINK l _Toc197857021 2.11.6 附則 PAGEREF _Toc197857021 h 45 HYPERLINK l _Toc197857022 第三章 人力資源部治理制度 PAGEREF _Toc197857022 h 46 HYPERLINK l _Toc197857023 3.1人事治理制度 PAGEREF _Toc197857023 h 46 HYPERLINK l _Toc197857024 3.1.1總則 PAGEREF _Toc197857024 h 46 HYPERLI

26、NK l _Toc197857025 3.1.2招聘錄用 PAGEREF _Toc197857025 h 46 HYPERLINK l _Toc197857026 3.1.3人員治理 PAGEREF _Toc197857026 h 47 HYPERLINK l _Toc197857027 3.1.4待遇 PAGEREF _Toc197857027 h 47 HYPERLINK l _Toc197857028 3.1.5培訓(xùn) PAGEREF _Toc197857028 h 48 HYPERLINK l _Toc197857029 3.1.6考核 PAGEREF _Toc197857029 h 4

27、8 HYPERLINK l _Toc197857030 3.1.7附則 PAGEREF _Toc197857030 h 48 HYPERLINK l _Toc197857031 3.2公司薪酬治理制度 PAGEREF _Toc197857031 h 48 HYPERLINK l _Toc197857032 3.2.1差不多原則： PAGEREF _Toc197857032 h 48 HYPERLINK l _Toc197857033 3.2.2薪酬體制 PAGEREF _Toc197857033 h 48 HYPERLINK l _Toc197857034 3.2.3工資構(gòu)成 PAGEREF

28、_Toc197857034 h 49 HYPERLINK l _Toc197857035 3.2.4崗位工資 PAGEREF _Toc197857035 h 49 HYPERLINK l _Toc197857036 3.2.5獎金 PAGEREF _Toc197857036 h 49 HYPERLINK l _Toc197857037 3.2.6加班 PAGEREF _Toc197857037 h 50 HYPERLINK l _Toc197857038 3.2.7缺勤曠工工資 PAGEREF _Toc197857038 h 50 HYPERLINK l _Toc197857039 3.2.8

29、個人扣款 PAGEREF _Toc197857039 h 50 HYPERLINK l _Toc197857040 3.2.9薪資發(fā)放 PAGEREF _Toc197857040 h 50 HYPERLINK l _Toc197857041 3.3獎懲規(guī)定 PAGEREF _Toc197857041 h 51 HYPERLINK l _Toc197857042 3.3.1總則 PAGEREF _Toc197857042 h 51 HYPERLINK l _Toc197857043 3.3.2獎勵 PAGEREF _Toc197857043 h 51 HYPERLINK l _Toc197857

30、044 3.3.3懲處 PAGEREF _Toc197857044 h 52 HYPERLINK l _Toc197857045 3.3.4附則 PAGEREF _Toc197857045 h 53 HYPERLINK l _Toc197857046 3.4考勤治理規(guī)定 PAGEREF _Toc197857046 h 54 HYPERLINK l _Toc197857047 3.4.1考勤治理 PAGEREF _Toc197857047 h 54 HYPERLINK l _Toc197857048 3.4.2作息時刻 PAGEREF _Toc197857048 h 54 HYPERLINK l

31、 _Toc197857049 3.4.3假期 PAGEREF _Toc197857049 h 54 HYPERLINK l _Toc197857050 3.5勞動合同書范本 PAGEREF _Toc197857050 h 56 HYPERLINK l _Toc197857051 3.6職員招聘治理暫行方法 PAGEREF _Toc197857051 h 56 HYPERLINK l _Toc197857052 3.6.1總則 PAGEREF _Toc197857052 h 56 HYPERLINK l _Toc197857053 3.6.2招聘打算 PAGEREF _Toc197857053

32、h 56 HYPERLINK l _Toc197857054 3.6.3招募與選拔 PAGEREF _Toc197857054 h 57 HYPERLINK l _Toc197857055 3.6.4試用與轉(zhuǎn)正 PAGEREF _Toc197857055 h 58 HYPERLINK l _Toc197857056 3.6.5招聘評估 PAGEREF _Toc197857056 h 59 HYPERLINK l _Toc197857057 3.6.6 附則 PAGEREF _Toc197857057 h 59 HYPERLINK l _Toc197857058 3.7職員培訓(xùn)治理暫行規(guī)定 PA

33、GEREF _Toc197857058 h 60 HYPERLINK l _Toc197857059 3.7.1總則 PAGEREF _Toc197857059 h 60 HYPERLINK l _Toc197857060 3.7.2培訓(xùn)目的、原則、形式 PAGEREF _Toc197857060 h 60 HYPERLINK l _Toc197857061 3.7.3培訓(xùn)審批程序 PAGEREF _Toc197857061 h 61 HYPERLINK l _Toc197857062 3.7.4培訓(xùn)費用 PAGEREF _Toc197857062 h 61 HYPERLINK l _Toc1

34、97857063 3.7.5服務(wù)期限 PAGEREF _Toc197857063 h 61 HYPERLINK l _Toc197857064 3.7.6 培訓(xùn)期間待遇 PAGEREF _Toc197857064 h 62 HYPERLINK l _Toc197857065 3.7.7 培訓(xùn)要求 PAGEREF _Toc197857065 h 62 HYPERLINK l _Toc197857066 3.7.8 附則 PAGEREF _Toc197857066 h 62 HYPERLINK l _Toc197857067 第四章投資治理制度 PAGEREF _Toc197857067 h 62

35、 HYPERLINK l _Toc197857068 4.1投資治理部治理制度 PAGEREF _Toc197857068 h 62 HYPERLINK l _Toc197857069 4.1.1 總則 PAGEREF _Toc197857069 h 62 HYPERLINK l _Toc197857070 4.1.2 項目的初選與分析 PAGEREF _Toc197857070 h 63 HYPERLINK l _Toc197857071 4.1.3 項目的審批與立項 PAGEREF _Toc197857071 h 64 HYPERLINK l _Toc197857072 4.1.4 項目的

36、組織與實施 PAGEREF _Toc197857072 h 64 HYPERLINK l _Toc197857073 4.1.5 項目的運作與治理 PAGEREF _Toc197857073 h 64 HYPERLINK l _Toc197857074 4.1.6 項目的變更與結(jié)束 PAGEREF _Toc197857074 h 65 HYPERLINK l _Toc197857075 4.1.7 附則 PAGEREF _Toc197857075 h 65 HYPERLINK l _Toc197857076 第五章 法律事務(wù)治理制度 PAGEREF _Toc197857076 h 65 HYP

37、ERLINK l _Toc197857077 5.1法律事務(wù)部治理制度 PAGEREF _Toc197857077 h 65 HYPERLINK l _Toc197857078 5.1.1總則 PAGEREF _Toc197857078 h 65 HYPERLINK l _Toc197857079 5.1.2法律事務(wù)工作規(guī)定 PAGEREF _Toc197857079 h 67 HYPERLINK l _Toc197857080 5.1.3附則 PAGEREF _Toc197857080 h 69 HYPERLINK l _Toc197857081 第六章內(nèi)部審計治理制度 PAGEREF _T

38、oc197857081 h 69 HYPERLINK l _Toc197857082 6.1內(nèi)部審計治理制度 PAGEREF _Toc197857082 h 69 HYPERLINK l _Toc197857083 6.1.1總則 PAGEREF _Toc197857083 h 69 HYPERLINK l _Toc197857084 6.1.2內(nèi)部審計組織機(jī)構(gòu)及審計范圍 PAGEREF _Toc197857084 h 69 HYPERLINK l _Toc197857085 6.1.3內(nèi)部審計對象和審計時限 PAGEREF _Toc197857085 h 72 HYPERLINK l _To

39、c197857086 6.1.4具體實施 PAGEREF _Toc197857086 h 72 HYPERLINK l _Toc197857087 6.1.5內(nèi)部審計建設(shè) PAGEREF _Toc197857087 h 73 HYPERLINK l _Toc197857088 6.1.6附則 PAGEREF _Toc197857088 h 73第一章行政治理制度1.1辦公室治理制度1.1.1總則：為加強(qiáng)公司辦公治理，提高辦公效率，嚴(yán)格工作秩序，降低辦公成本,特制定本制度。1.1.2治理理念：辦公治理貫徹“規(guī)范、效率、效益”的理念。規(guī)范: 以制度規(guī)范辦公治理。效率：要求高的整體工作效率。效益：減

40、少資源耗費，降低成本。1.1.3治理范圍：公文治理；辦公用品治理；郵發(fā)治理；辦公現(xiàn)場治理；電話治理；固定資產(chǎn)和低值易耗品實物治理；車輛治理；印章治理；合同治理；檔案治理。1.1.4公文治理1、本制度所指公文為公司對外的請示、報告及其它文書，對內(nèi)的以總公司或部門名義公布的各類正式文件。公文處理指公文的收文處理和發(fā)文處理。2、對收文的處理。進(jìn)行嚴(yán)格登記，并及時呈送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示，跟蹤有關(guān)人員的承辦情況。最后對承辦完的文件按規(guī)定歸類存檔。3、對發(fā)文的處理。公司公文的打印工作由辦公室負(fù)責(zé)。各部交辦公室統(tǒng)一打印的文件須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字。打印好的正式文件經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后，將文件蓋章連同文件簽收單發(fā)出，并及

41、時跟進(jìn)收文單位的收文情況，收回收文簽收單。將簽發(fā)后的文件及文件簽收單進(jìn)行歸類存檔。1.1.5辦公用品治理一、辦公室用品的采購1、辦公室制定辦公用品采購打算及預(yù)算，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。2、采購人員要嚴(yán)格按打算內(nèi)容并要在預(yù)算之內(nèi)進(jìn)行采購，在保證質(zhì)量的前提下采購價格最優(yōu)惠的用品，索取并保存好發(fā)票。二、辦公用品入庫1、采購人員采購?fù)戤?，認(rèn)真填寫采購物品入庫單，保管員收票時要當(dāng)面點清數(shù)目，檢查包裝是否完好，如發(fā)覺短缺或損壞，應(yīng)立即拆包清點數(shù)目,如發(fā)覺實物與入庫單數(shù)量、規(guī)格不符，應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。2、入庫物品必須按分類、品種、規(guī)格、型號分不設(shè)帳。3、入庫后，應(yīng)當(dāng)日入帳。所有帳冊、帳單要填

42、寫整潔、清晰、計算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。出庫須填出庫單，經(jīng)辦公室主任簽字后方可出庫。4、公司物品一般不可外借，專門情況由辦公室主任批準(zhǔn)。三、辦公用品發(fā)放1、辦公室按打算分發(fā)給各部門，由部門負(fù)責(zé)人指定專人領(lǐng)取。2、打算外辦公用品領(lǐng)用，須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)方可領(lǐng)用。3、新聘人員辦公用品，辦公室依照人事部門提供的名單，負(fù)責(zé)為其配備。1.1.6郵發(fā)治理1、辦公室統(tǒng)一治理各部室郵發(fā)信件、郵件。所有公發(fā)信件、郵件由收發(fā)員登記，負(fù)責(zé)寄發(fā)。2、辦公室負(fù)責(zé)每年依照各部門的需要制訂報刊訂閱打算，報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，辦理有關(guān)訂閱手續(xù)。3、辦公室指定一名治理人員每日負(fù)責(zé)將報刊進(jìn)行處理、分類、登記，并及時送達(dá)有關(guān)部門。1.

43、1.7辦公現(xiàn)場治理一、職員形象的差不多要求：男、女職員應(yīng)注意儀表，保持外表整潔、行為語言得體。二、工作行為要求1、坐立規(guī)范，舉止文雅大方2、不談天喧嘩3、不隨意竄崗4、不用電話閑聊5、不做與工作無關(guān)的事6、參加重要會議注意關(guān)閉手機(jī)（或置震動檔）三、辦公環(huán)境要求1、每天下班前整理一次辦公環(huán)境。2、辦公桌上擺放物品簡潔、整齊。重要物品和文件要放入抽屜或柜子，必要時上鎖。3、辦公區(qū)內(nèi)潔凈有序。4、辦公區(qū)內(nèi)不任意懸掛、張貼物品。5、辦公區(qū)內(nèi)除會客室外嚴(yán)禁吸煙。1.1.8電話治理 本公司的電話，要緊是作為與外界溝通、開展業(yè)務(wù)之用，不提倡職員在公司內(nèi)打私人電話。1、職員打電話，用語應(yīng)盡量簡潔、明確，長話短

44、講。2、電話應(yīng)在響鈴三聲之內(nèi)接起。3、接聽電話的標(biāo)準(zhǔn)用語為：您好，道朗。聲音要柔和，富有熱情。4、公司不同意職員使用辦公電話掛私人長途電話。5、職員不經(jīng)同意即私掛國內(nèi)長途電話，或以公事為由騙掛國內(nèi)長途電話的，每次罰款10元；私掛香港或澳門的，每次罰款50元；私掛國外長途電話的，每次罰款200元。屢教不改的，視情節(jié)給予扣發(fā)獎金，直至辭退處理。1.1.9 固定資產(chǎn)和低值易耗品實物治理1、統(tǒng)一制定“固定資產(chǎn)卡片”，詳細(xì)填列固定資產(chǎn)資料，按固定資產(chǎn)類不和使用單位順序排列，編碼保管，并與財務(wù)部的固定資產(chǎn)賬簿和使用部門定期進(jìn)行核對，保持一致。2、按照固定資產(chǎn)分類，歸口到有關(guān)部門，負(fù)責(zé)管、用、養(yǎng)、修。歸口治

45、理部門按照系統(tǒng)對口，落實到人，同崗位責(zé)任制結(jié)合起來。3、做好固定資產(chǎn)的增加、調(diào)撥和清理報廢工作，在公司總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，參與固定資產(chǎn)的清查盤點工作。1.1.10車輛治理辦公室依照本制度制訂有關(guān)實施細(xì)則并下發(fā)落實。1.1.11印章治理辦公室依照本制度制訂有關(guān)實施細(xì)則并下發(fā)落實。1.1.12合同治理辦公室依照本制度制訂有關(guān)實施細(xì)則并下發(fā)落實。1.1.13檔案治理辦公室依照本制度制訂有關(guān)實施細(xì)則并下發(fā)落實。本規(guī)定總經(jīng)理審批，從公布之日起生效，本規(guī)定解釋權(quán)歸辦公室。1.2公司保密制度1.2.1 總則1、為保守公司秘密，維護(hù)公司權(quán)益，特制定本制度。2、公司秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定，在

46、一定時刻內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項。包括但不限于以下： (1)公司重大決策中的秘密事項。 (2)公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策。 (3)公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報告、要緊會議記錄。 (4)公司財務(wù)預(yù)決算報告及各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表。 (5)公司所掌握的尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息。 (6)公司職員人事檔案，工資性、勞務(wù)性收入及資料。 (7)其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項。3、公司及下屬公司全體職員都有保守公司秘密的義務(wù)。接觸到公司商業(yè)秘密的高級職員，例如：治理人員、技術(shù)人員、財務(wù)人員、銷售人員、秘書等對保守公司秘密負(fù)有特不的責(zé)任。4、公

47、司保密工作，實行既確保秘密又便利工作的方針。5、對保守、愛護(hù)公司秘密以及改進(jìn)保密技術(shù)、措施等方面成績顯著的部門或職員實行獎勵。 1.2.2 保密范圍和密級確定1、公司秘密為本制度第二條規(guī)定的內(nèi)容。一般性決定、決議、通告、通知、行政治理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。2、公司秘密的密級分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級。絕密是最重要的公司秘密，泄露會使公司的權(quán)益和利益遭受特不嚴(yán)峻的損害；機(jī)密是重要的公司秘密，泄露會使公司權(quán)益和利益遭受到嚴(yán)峻的損害；秘密是一般的公司秘密，泄露會使公司的權(quán)力和利益遭受損害。3、公司秘級的確定：(1)公司經(jīng)營進(jìn)展中，直接阻礙公司權(quán)益和利益的重要決策文件、技術(shù)資料為絕密

48、級；(2)公司的規(guī)劃、項目資料、財務(wù)報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況為機(jī)密級；(3)公司人事檔案、合同、協(xié)議、職職員資性收入、尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息為秘密級。4、屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)當(dāng)依據(jù)本制度第七條、第八條的規(guī)定標(biāo)明密級，并確定保密期限。保密期限分永久、長期、短期，一般與密級相對應(yīng)，專門情況另外注明。保密期限屆滿，自行解密。1.2.3 保密措施1、屬于公司秘密的文件、資料和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由辦公室或總經(jīng)理托付專人執(zhí)行；采納電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的公司秘密由信息部門負(fù)責(zé)保密。2、關(guān)于密級文件、資料和其他物品，必須采取以下保

49、密措施：(1)非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄；(2)收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔(dān)任，并采取必要的安全措施；(3)在設(shè)備完善的保險裝置中保存。3、在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4、具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議和其他活動，主辦部門應(yīng)采取下列保密措施：(1)選擇具備保密條件的會議場所；(2)依照工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定；(3)依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備和治理會議文件。(4)確定會議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。5、不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摴久孛?，不?zhǔn)通過其他方式傳遞公司秘密。6、公司工作人員發(fā)

50、覺公司秘密差不多泄露或者可能泄露時，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時報告總經(jīng)理和法務(wù)部；總經(jīng)理和法務(wù)部接到報告，應(yīng)立即作出處理。7、出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并扣發(fā)工資50元以上200元以下：(1)泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)峻后果或經(jīng)濟(jì)損失的；(2)違反本制度第十條、第十二條、第十三條、第十四條規(guī)定的秘密內(nèi)容的；(3)已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的。8、出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失。(1)有意或過失泄露公司秘密，造成嚴(yán)峻后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的；(2)違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的；(3)利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。1.2.4 附則1、本制度的解釋

51、權(quán)屬于本公司總公司辦公室。2、本制度自公布之日起施行。1.3印章治理和使用規(guī)定為進(jìn)一步規(guī)范印章的治理和使用, 結(jié)合公司實際制定如下規(guī)定：1、印章由辦公室負(fù)責(zé)保管（財務(wù)章由財務(wù)部專人保管），保管印章者外出時，辦公室及保管人員必須嚴(yán)格按規(guī)定程序范圍管好和用好印章，專門情況需報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2、保管印章者要堅持原則，不能濫用權(quán)力，謀取私利，違章違紀(jì)。印章治理應(yīng)遵守有關(guān)保密制度，隨用隨鎖。3、常規(guī)性工作用印由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。4、文件、簽訂合同、人事任免及涉及公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、抵押、投資等重要工作用章，必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可蓋章，材料底稿由辦公室存檔。5、各種報表，須經(jīng)填報人、部門負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)分不簽字蓋

52、章。6、所有印章一律不得在空白公文紙或便箋紙上用印。7、印章必須妥善保管，不得隨便放置。印章的使用，限定在辦公室內(nèi)，一般不得拿到辦公室外使用。專門情況需外帶印章，須填寫用印審批單，注明事由、返回時刻（當(dāng)日下班前確保交回），辦公室主任簽字后，兩人以上同往，嚴(yán)禁單人帶章外出。8、加蓋公章時，保管印章者不能圖省事，把印章交給來人自行用印9、建立用印登記制度，每次用印時，保管印章者都要做好登記，以供查考。10、加蓋公章的位置要正確。公文用印要印跡清晰，位置端正，印跡不可互相重疊；公文用印必須與署名一致。11、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。1.4合同治理方法為了加強(qiáng)合同的治理，防范市場風(fēng)險和法律風(fēng)險，提高公司

53、的經(jīng)濟(jì)效益，維護(hù)公司的合法權(quán)益，依據(jù)中華人民共和國合同法及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司的實際情況，特制定本治理方法。1.4.1總則第一條 本方法適用于公司對外簽署所有合同，包括業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)類合同和綜合類合同。（一）業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)類合同是指托付代理等由公司業(yè)務(wù)部門簽署的合同。（二）綜合類合同是指除業(yè)務(wù)合同、勞動合同外的非業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)類合同，要緊包括辦公、行政、后勤采購等合同。第二條 合同治理的原則（一）歸口治理原則。公司合同實行專業(yè)部門歸口治理。辦公室是公司綜合類合同的治理機(jī)構(gòu)。（二）歸類治理原則。公司合同實行歸類治理，并依照本部門具體情況設(shè)專職或兼職人員負(fù)責(zé)治理合同。（三）合同審批會簽原則。1、業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)類合同：（

54、1）主辦業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部分不依照各自權(quán)限對合同相關(guān)事項進(jìn)行審核；（2）部門分管領(lǐng)導(dǎo)依照權(quán)限簽批；（3）總經(jīng)理簽批。2、綜合類合同：（1）主辦部門、辦公室、財務(wù)部分不依照各自權(quán)限對合同相關(guān)事項進(jìn)行審核，（2）部門分管領(lǐng)導(dǎo)依照權(quán)限簽批；（3）總經(jīng)理簽批。第三條 辦公室的要緊職責(zé)（一）負(fù)責(zé)審核公司合同的簽訂、履行、變更和解除工作；（二）配合有關(guān)部門，協(xié)助合同糾紛的解決；（三）負(fù)責(zé)合同正本的存檔工作：對合同進(jìn)行分類、統(tǒng)一編號，建立合同登記總分類臺賬；（四）其他有關(guān)工作。第四條 各主辦部門的要緊職責(zé)（一）依法負(fù)責(zé)合同的起草、對外談判和簽署工作；（二）檢查合同的履行情況。如在合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題，應(yīng)及時

55、向公司有關(guān)部門反映；（三）負(fù)責(zé)建立本部門的合同臺賬；（四）其他有關(guān)工作。第五條 公司對外簽訂合同、協(xié)議，須經(jīng)公司法定代表人簽署或總經(jīng)理簽署生效。公司與其他單位簽署的一般事務(wù)性協(xié)約，如交通安全、房屋租賃治理等無需法定代表人簽字的協(xié)約性文件，由總經(jīng)理簽署或托付代理人簽署生效。1.4.2合同的簽訂第一條 合同的簽訂工作由擬簽訂合同的主辦部門負(fù)責(zé)。（一）確認(rèn)合同對方當(dāng)事人是否具有法人資格；對方單位是否具有履行合同的資質(zhì)、資信，是否具備履行合同的能力等；（二）確定合同的要緊權(quán)利義務(wù)；（三）確定合同的要緊條款；（四）其他事項。第二條 在交付審核前，主辦部門負(fù)責(zé)填寫下述內(nèi)容：（一）合同名稱；（二）合同金額；

56、（三）對方單位；（四）聯(lián)系電話；（五）主辦部門意見：第三條 簽訂合同應(yīng)當(dāng)使用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)合同文本，無標(biāo)準(zhǔn)合同文本或無適宜的合同文本時，主辦部門可另行擬定。第四條 進(jìn)行合同談判、擬定合同條款時，可將合同送交有關(guān)部門征求意見，協(xié)商達(dá)成一致意見，修改合同有關(guān)條款；第五條 依照法律規(guī)定或簽約雙方約定需要登記、公證或備案等事項的合同，由主辦部門負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)；第六條 所有合同在簽署時必須填寫齊全各項合同要素，公司原則上不對外簽署空白合同。1.4.3合同的審核、審批工作及相關(guān)工作程序第一條 審核的事項包括但不限于下述內(nèi)容：（一）合同的合法性：審查合同內(nèi)容是否符合國家法律、法規(guī)的要求；合同簽訂的程序是否符合法

57、律規(guī)定等；（二）合同的可行性：進(jìn)行預(yù)算審核工作，預(yù)測取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險；（三）合同的嚴(yán)密性：審查合同條款是否完備嚴(yán)謹(jǐn)，合同語言是否準(zhǔn)確無誤等；（四）認(rèn)為需要審查的其他事項。第二條 辦公室負(fù)責(zé)加蓋公司印章或合同專用章。辦公室用印時應(yīng)審查合同審批及簽署手續(xù)是否完備。審查不合格的合同，辦公室不予用印。合同須加蓋騎縫章。1.4.4合同的履行、變更和解除：第一條 合同的履行（一）合同履行部門：應(yīng)按照合同約定行使權(quán)利并履行義務(wù)，同時及時檢查履約情況，保證公司應(yīng)享有的權(quán)利并完成應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。（二）財務(wù)部：負(fù)責(zé)合同的支出、收入及財務(wù)審查等工作。第二條 合同的變更合同在履行過程中，需要變更合同的相關(guān)

58、條款時，可由合同雙方當(dāng)事人協(xié)商一致變更合同，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，該補(bǔ)充協(xié)議的審批程序按本方法的規(guī)定處理。如雙方不能達(dá)成一致，按合同糾紛處理。第三條 合同的解除合同在履行過程中，出現(xiàn)無法接著履行合同或履行合同已無意義的情形，可由雙方協(xié)商一致解除合同，可依照需要簽訂解除協(xié)議，該解除協(xié)議的審批程序按本方法的規(guī)定處理。如雙方不能達(dá)成一致，按合同糾紛處理。1.4.5合同糾紛的處理因當(dāng)事人一方緣故產(chǎn)生糾紛時，相關(guān)部門應(yīng)積極主動與對方協(xié)商解決，協(xié)商結(jié)果寫成書面材料；協(xié)商不成的，按照法律的規(guī)定或合同雙方的約定能夠采納調(diào)解、仲裁或訴訟的方法解決合同雙方的糾紛。1.4.6合同的治理第一條 公司合同實行兩級臺賬，各

59、業(yè)務(wù)部門設(shè)立分臺賬，辦公室設(shè)立綜合類合同總臺賬，統(tǒng)一分類編號。第二條 合同編號按采購合同、供貨合同、技術(shù)合同、其他合同分類。編號規(guī)則為公司簡稱、分類代碼、對方簡稱、年度、序號。第三條 如需查閱或復(fù)制合同檔案，應(yīng)經(jīng)辦公室主任同意。1.4.7合同支付第一條 合同支付條件（一）合同支付必須符合合同條款的規(guī)定；（二）合同支付必須經(jīng)合同主辦部門的領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；（三）未簽訂合同不得提早支付合同款項。第二條 合同付款的審核財務(wù)部負(fù)責(zé)對合同支付金額進(jìn)行復(fù)核、同時審核支付申請的手續(xù)是否完備。1.4.8 附則本方法自下發(fā)之日起執(zhí)行。1.4.9附件：表格一：合同臺賬1.5檔案治理規(guī)定：暫無1.6車輛治理規(guī)定

60、為了加強(qiáng)公司車輛治理、提高車輛使用效率，堅持精心治理、降低成本、合理調(diào)度，安全使用的原則，制定本規(guī)定。1.6.1治理范圍公司內(nèi)現(xiàn)有的各種機(jī)動車輛均屬公司辦公用車，辦公室是公司車輛治理、調(diào)度及駕駛員治理的職能部門，具體職責(zé)包括：1、負(fù)責(zé)車輛的購置、配備、調(diào)撥、年審、修理和報廢；2、統(tǒng)一辦理車輛油卡、保險，繳納養(yǎng)路費、年審費等相關(guān)費用；3、負(fù)責(zé)車輛及駕駛員技術(shù)檔案和報表、資料的治理；4、負(fù)責(zé)公司車輛車況、車貌的定期檢查工作。1.6.2車輛派遣使用范圍領(lǐng)導(dǎo)工作、會議、上下班及其他公務(wù)用車；2、部門申請辦公用車、接待客戶用車；3、快遞機(jī)要文件、提取大量現(xiàn)金、購置設(shè)備、材料和辦公用品等用車；4、其他因工