1、20172017年年行行政政部部 月月預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表( (口口徑徑說說明明）編編制制單單位位：?jiǎn)螁挝晃唬喝巳嗣衩駧艓湃f萬元元一一級(jí)級(jí)明明細(xì)細(xì)二二級(jí)級(jí)明明細(xì)細(xì)上上月月本本年年（截截止止上上月月底底）本本月月計(jì)計(jì)劃劃支支出出說說明明要要求求計(jì)計(jì)劃劃支支出出實(shí)實(shí)際際支支出出計(jì)計(jì)劃劃與與實(shí)實(shí)際際差差異異計(jì)計(jì)劃劃支支出出實(shí)實(shí)際際支支出出計(jì)計(jì)劃劃與與實(shí)實(shí)際際差差異異工工資資福福利利支支付付工資-應(yīng)發(fā)工資總額（包含社保、公積金個(gè)人部分及個(gè)稅）附工資明細(xì)五險(xiǎn)一金-社保和公積金等國(guó)家規(guī)定的員工保險(xiǎn)（公司部分）附員工繳納社保、公積金明細(xì)伙食費(fèi)用-公司提供員工的工作餐所產(chǎn)生費(fèi)用需詳細(xì)說明節(jié)日發(fā)放-公司為員工支

2、付的法定節(jié)日實(shí)物或禮品所產(chǎn)生的費(fèi)用需詳細(xì)說明其他福利-高溫費(fèi)、入職體檢、旅游及一次性評(píng)優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì)等福利/獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用需詳細(xì)說明小小 計(jì)計(jì)- - - - - - - -通通信信費(fèi)費(fèi)用用固定電話費(fèi)-辦公固定電話費(fèi)、光纖費(fèi)、電信無線網(wǎng)卡上網(wǎng)費(fèi)需分類說明手機(jī)費(fèi)-包括根據(jù)集團(tuán)福利補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的通訊補(bǔ)貼、因工作開展需要實(shí)報(bào)實(shí)銷的話費(fèi)需說明補(bǔ)貼金額和實(shí)報(bào)的金額分別是多少郵政費(fèi)-快遞、郵政費(fèi)用小小 計(jì)計(jì)- - - - - - - -辦辦公公及及其其他他費(fèi)費(fèi)用用固定資產(chǎn)-采購單價(jià)在2000元及以上，實(shí)物形態(tài)保持一年以上的各種物資（詳見物資操作細(xì)則）低值耐用品-采購單價(jià)在2000元及以下，實(shí)物形態(tài)保持一年以上的各種物資（

3、詳見物資操作細(xì)則）電腦耗材費(fèi)-打印機(jī)、復(fù)印機(jī)的硒鼓、墨盒等電腦耗材文具用品-日常辦公文具（易耗品）書報(bào)資料-一般為年度書報(bào)雜志訂閱或一次性購買書報(bào)資料所產(chǎn)生的費(fèi)用修理費(fèi)-日常辦公設(shè)施的維修（如電腦設(shè)備、門、窗、燈等）水電費(fèi)-公司辦公樓、職工宿舍、市場(chǎng)水電費(fèi)物料印刷制作費(fèi)-日常行政用品印刷費(fèi)（如信封、信紙、單據(jù)、憑證等）、辦公相關(guān)的物料制作費(fèi)工商行政-辦理工商等行政、社保年檢等政府規(guī)費(fèi)人事費(fèi)用-招聘等產(chǎn)生的費(fèi)用（如獵頭費(fèi)用、招聘產(chǎn)生的各類網(wǎng)絡(luò)、平面媒體等媒體廣告費(fèi)、員工檔案托管費(fèi)用、勞務(wù)派遣服務(wù)費(fèi)、人事專用代辦代購的工本費(fèi)用、手續(xù)費(fèi)用等）需備注說明其他-純凈水及上述辦公費(fèi)用未涉及的費(fèi)用需備注說明

4、小小 計(jì)計(jì)- - - - - - - -汽汽車車費(fèi)費(fèi)用用過路過橋費(fèi)-包括國(guó)家、省市或地區(qū)規(guī)定的過路費(fèi)、過橋費(fèi)及停車費(fèi)等汽油/機(jī)油費(fèi)-日常機(jī)油更換、燃油加油費(fèi)修理及保養(yǎng)-公司車輛日常維修保養(yǎng)費(fèi)小小 計(jì)計(jì)- - - - - - - -服服務(wù)務(wù)外外包包費(fèi)費(fèi)網(wǎng)絡(luò)/郵箱/網(wǎng)站-企業(yè)網(wǎng)站、郵箱等費(fèi)用需分類說明專業(yè)軟件服務(wù)費(fèi)-專業(yè)軟件實(shí)施及后期服務(wù)費(fèi)需備注說明保潔/保安-保潔、保安服務(wù)外包需分類說明咨詢費(fèi)-律師費(fèi)、勞務(wù)派遣及其他咨詢服務(wù)費(fèi)需備注說明其他-物業(yè)管理費(fèi)、綠化租賃、空氣凈化、垃圾清運(yùn)等上述外包服務(wù)未涉及的外包費(fèi)用需分類說明小小 計(jì)計(jì)- - - - - - - -業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)招招待待費(fèi)費(fèi)煙酒-因工作招待

5、需要，月度預(yù)計(jì)采購的煙酒費(fèi)用根據(jù)各個(gè)中心/部門預(yù)算上報(bào)情況進(jìn)行拆分，如“行政部1萬，總經(jīng)辦3萬，營(yíng)銷2萬，工程2萬”餐費(fèi)-因工作招待需要，月度預(yù)計(jì)產(chǎn)生的餐費(fèi)根據(jù)各個(gè)中心/部門預(yù)算上報(bào)情況進(jìn)行拆分住宿費(fèi)-因工作招待需要，月度預(yù)計(jì)產(chǎn)生的住宿費(fèi)根據(jù)各個(gè)中心/部門預(yù)算上報(bào)情況進(jìn)行拆分購物卡-因工作招待需要，月度預(yù)計(jì)產(chǎn)生購買的購物卡費(fèi)用根據(jù)各個(gè)中心/部門預(yù)算上報(bào)情況進(jìn)行拆分其他-因工作招待需要，月度預(yù)計(jì)產(chǎn)生且上述未涉及的費(fèi)用。如其他商務(wù)招待禮品（如蟲草、金幣等）、會(huì)議室水果糕點(diǎn)等費(fèi)用根據(jù)各個(gè)中心/部門預(yù)算上報(bào)情況進(jìn)行拆分小小 計(jì)計(jì)- - - - - - - -差差旅旅費(fèi)費(fèi)-因工作，出差所產(chǎn)生的外省市交通

6、、住宿和餐費(fèi)等費(fèi)用交交通通費(fèi)費(fèi)-包括根據(jù)集團(tuán)福利補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的交通補(bǔ)貼和因工作需要在市區(qū)范圍內(nèi)產(chǎn)生的公交車、地鐵和出租車等費(fèi)用需說明補(bǔ)貼金額和實(shí)報(bào)的金額分別是多少會(huì)會(huì)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)-參加內(nèi)部或外部的會(huì)議、論壇、沙龍和研討會(huì)議等所產(chǎn)生的費(fèi)用。（包括餐費(fèi)、場(chǎng)地租用費(fèi)、住宿費(fèi)、設(shè)備租賃、交通費(fèi)、資料費(fèi)等）保保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)運(yùn)輸設(shè)備-車輛的保險(xiǎn)費(fèi)建筑物-不動(dòng)產(chǎn)的保險(xiǎn)費(fèi)人壽險(xiǎn)-除基本社保之外參加的商業(yè)險(xiǎn)備注參保崗位、人數(shù)小小 計(jì)計(jì)- - - - - - - -教教育育培培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)/外訓(xùn)-內(nèi)部、及外部培訓(xùn)所產(chǎn)生的費(fèi)用本月有培訓(xùn)預(yù)算產(chǎn)生時(shí)，需同時(shí)上報(bào)培訓(xùn)議程或方案書籍圖書-專業(yè)類、管理類書籍采購費(fèi)用需備注說明課程包等軟

7、件-培訓(xùn)課程包等光碟、軟件費(fèi)用需備注說明小小 計(jì)計(jì)- - - - - - - -汽汽車車費(fèi)費(fèi)用用租租賃賃費(fèi)費(fèi)辦公租金-租金 包括產(chǎn)生的相關(guān)稅金要求備注付款頻率，按季/半年/年，同時(shí)說明年租金總計(jì)xx元，已付xx元職工宿舍租金-租金 包括產(chǎn)生的相關(guān)稅金要求備注付款頻率，按季/半年/年，同時(shí)說明年租金總計(jì)xx元，已付xx元小小 計(jì)計(jì)- - - - - - - -勞勞保保用用品品-包括員工制服、安全帽、手套等相關(guān)勞保用品費(fèi)用協(xié)協(xié)會(huì)會(huì)會(huì)會(huì)費(fèi)費(fèi)-行業(yè)協(xié)會(huì)、各類商會(huì)等會(huì)費(fèi)備注協(xié)會(huì)名稱，入會(huì)人名（xx老總/公司名義），入會(huì)期限訴訴訟訟費(fèi)費(fèi)-法律訴訟費(fèi)附相關(guān)事件的說明和處理結(jié)果工工會(huì)會(huì)經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)-工會(huì)開展正?；顒?dòng)所需的費(fèi)用附活動(dòng)方案企企業(yè)業(yè)文文化化公益支出（捐贈(zèng)）-捐款、捐物備注接受機(jī)構(gòu)宣傳活動(dòng)-企業(yè)VI、企業(yè)品牌推廣等所發(fā)生的費(fèi)用其他支出-上述未涉及的企業(yè)文化相關(guān)費(fèi)用小小 計(jì)計(jì)- - - - - - - -費(fèi)費(fèi) 用用 合合 計(jì)計(jì)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#R