1、酒店出納員崗位職責職務(wù)概述：是聯(lián)系各營業(yè)網(wǎng)點/ 主管 酒店資金收支，協(xié)助上司管好每一筆資金，確保正常運行，1. 清點？江總各收銀點交來的營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表。2. 隨時抽查和收銀點的備用金實存數(shù)，審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證/ 單據(jù)按費用開支標準，嚴格所關(guān)。3. 及時處理現(xiàn)金收入/ 支出，銀行存款收入/ 支出等業(yè)務(wù)，并填制記帳憑證，登記現(xiàn)金/ 銀行存款日記帳。4. 編制出納報告單。5. 當天工作結(jié)束前，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對帳單，做到帳款相符。6. 妥善保管現(xiàn)金 / 銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。7. 積極參加培訓(xùn)，工作主動，完成上級交辦的其他任務(wù)。

2、酒店出納崗位每天工作安排一、 物資出入庫工作（ 2-3 小時）1、 每天廚房驗收原料的入庫清點；按商場小票逐一清點，有問題及時向財務(wù)主管匯報；（票實數(shù)量相符）2、 每天的電腦入庫工作，按類別分清代碼，準確入庫， 并打印入庫單； （入庫物品分類要準確，倉庫要分清，金額與發(fā)票相符）3、 每天的領(lǐng)料工作；根據(jù)簽字完整的手工領(lǐng)料單發(fā)料，并登記卡片，輸入電腦；手工領(lǐng)料單在領(lǐng)用登記后交財務(wù)主管（注意領(lǐng)料部門和領(lǐng)用數(shù)量是否和手工領(lǐng)料單相符，手工領(lǐng)料單與電腦領(lǐng)料單核對由財務(wù)主管負責）4、工作服庫存管理，根據(jù)員工進出情況發(fā)放和收回工作服，每月核對一次庫存；5、倉庫存貨的帳卡物核對工作；（有問題及時向財務(wù)主管匯報

3、）6、每月底的布件的金額統(tǒng)計工作；（注意洗滌單價是否和定價單一致）7、每 10 天一次的供應(yīng)商統(tǒng)計入庫工作；（入庫單價必須是定價單上的單價）二、出納稽核工作1、出納的稽核工作，A、 每天審核出納的收付憑證（現(xiàn)金帳、銀行帳），審核其每一筆金額是否正確，原始憑證是否齊全，報銷手續(xù)是否齊全，如發(fā)現(xiàn)錯誤，應(yīng)及時通知其予以更改；B、 每天核對出納做得分錄是否正確，核對上交的報表份數(shù)是否正確，以及內(nèi)掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據(jù)是否齊全；（0.5 小時左右）2、盤點白天的前臺收銀員 的備用金、酒水、小商品，每周2 次，3、月初，負責銀行存款余額調(diào)節(jié)表和信用卡余額調(diào)節(jié)表, 應(yīng)退未退, 餐廳訂金的編制；三、

4、記帳工作1、 負責每天的記帳工作，根據(jù)審核無誤的單據(jù)予以記帳憑證輸入電腦，注意科目使用是否正確，記帳金額是否和原始單據(jù)一致，摘要是否簡潔明了，便于查找；2、供應(yīng)商 10 天一進一出，根據(jù)每旬定價單核對單價、金額無誤后記帳；3、月末存貨 核算 和記帳（分清部門和科目）4、工資核算，包括社會養(yǎng)老保險金核算（難點），與公司核對無誤。能源預(yù)提核算，包括金額計算和記帳；5、各類待攤費用、預(yù)提費用的攤銷和計提；四、其他工作1 小時1、負責每天前臺用票據(jù)的申領(lǐng)、登記工作；2、在出納休息時代班做出納工作；3、協(xié)助財務(wù)主管做好其他事情?，F(xiàn)金收款：借：現(xiàn)金應(yīng)收賬款 - 信用卡貸：預(yù)收賬款- 押金（入住時收現(xiàn)部分+信用卡部分）其他應(yīng)付款 - 暫收款等（客人未退款等）應(yīng)收賬款 - 客房廚房消費（超押金消費部分）現(xiàn)金退款借：其他應(yīng)付款- 暫收款等（客人未退款等）預(yù)收賬款 - 押金（退房時退現(xiàn)部分）營收確認：借 ：應(yīng)收賬款 -客房廚房消費（超押金消費部分）貸：主營業(yè)務(wù)收入- 分明細消費是轉(zhuǎn)賬部分：借：預(yù)收賬款- 押金（押金內(nèi)消費部分）應(yīng)收賬款 - 掛賬 / 單位- 信用卡